| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 (-4.16%) 234張 (+220.55%) 季線下 154張 236張 410張 234張 0.99倍 |
-7.63% -8.51% -11.03% 4.09% 3.2% |
2.56 (-89.4%) 24.2 |
N/A 0.64 |
1025 N/A |
微型股 9.77億 |
8.53% 0.0% |
IC設計 |
2025-07-21 2026-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 | 25.35↘ | 26.11↘ | 26.72↘ | 26.66↘ | 26.75↘ | 26.87↘ | 24.76↗ | 24.13↗ |
| 乖離率 | -4.54% | -7.32% | -9.43% | -9.23% | -9.53% | -9.94% | -2.26% | 0.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.2 | 27.25 | 26.45 | 26.55 | 28.6 | 27.2 | 23.25 | 23.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 201.67,N/A (12.58,20.55,28.51) 1.43,17.66 (1.06,1.47,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.07%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.46←36.2(0.26%) 25.28←26.17(-0.89%), -1.0% 36.46←30.54(5.92%) 25.28←28.01(-2.73%), 29.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[114] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 46.55 (-48.01%) 24-03-01 18.7 (29.41%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.66 -10.96 52.25 2.36億(6月) | 76.7 -16.65 53.8 2.65億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-06 28.9 (26-06-25) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.58% 2.0 0.0 0 13.79%←13.67%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.34,22.58 look 35.97 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -12%,2%,0%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.89,46.93 look 46.56 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1025 N/A | 月KD RSI MACD | 37.33,52.97 44.77 0.44 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.43% -9.94% -2.26% 0.29% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←2.02%(-0.46%) | -121 (連2賣) 51.71% | 2年趨勢圖 | 1.56%←7.12%(-5.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.16% 12.04% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.44%(0.01%) | -1 0.43% | 2年趨勢圖 | 1.45%←1.72%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.07 (+257.14%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.07 (+257.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.49←5.71 (+13.66%) Q1←Q4 第1升 6.49←4.49 (+44.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.03 (+13.66%) Q1←Q4 第1升 0.0←-0.06 (+44.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.55←1.64 (+55.49%) Q1←Q4 連5升 2.55←1.18 (+116.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.28←57.02 (-27.6%) Q1←Q4 連2降 41.28←52.94 (-22.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.34←27.07 (-27.6%) Q1←Q4 連2升 32.34←25.99 (+24.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.07 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.1 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.05 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.15 (-80.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.07←9.87 Q1←Q4 連2降 9.07←11.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-0.53 Q1←Q4 第1升 0.0←-1.26 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.86←0.51 Q1←Q4 第1升 0.86←0.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←0.42 Q1←Q4 第1升 0.8←0.52 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.37 Q1←Q4 第1升 0.57←0.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 黃正華 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 115/07/17 研通7/20參加台新證舉辦之線上法說會 115/07/17 研通 本公司受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 115/07/17 【公告】研通受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會 115/07/13 【公告】研通原訂115年7月9日至7月13日使用電子投票之股東領取紀念品，因颱風停班影響，發放日順延至下一個營業日 115/07/09 【公告】研通 2026年6月合併營收2.36億元 年增44.67% 115/06/30 【公告】研通訂定現金股利分派基準日等事宜 115/06/30 【公告】研通115年度股東常會重要決議 115/05/14 【公告】研通董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/14 【公告】研通董事會決議召開一一五年股東常會補充公告(新增討論事項) 115/05/08 【公告】研通 2026年4月合併營收3.18億元 年增57.36% 115/05/06 【公告】研通115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】研通 2026年3月合併營收3.34億元 年增84.77% 115/03/12 【公告】研通董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】研通董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】研通董事會決議召開一一五年股東常會 115/03/10 【公告】研通 2026年2月合併營收1.1億元 年增-24.21% 115/03/04 【公告】研通114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】研通 2026年1月合併營收2.05億元 年增66.82% 115/01/09 【公告】研通 2025年12月合併營收2.18億元 年增18.35% 114/12/10 【公告】研通 2025年11月合併營收1.71億元 年增-2.78% 114/11/13 【公告】研通董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】研通 2025年10月合併營收1.81億元 年增20.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研通 | -7.63% 154(51.46%) | -11.19% 158(47.76%) | -8.51% 236(-1.19%) | -11.03% 410(-42.94%) | 4.09% 289(-19.28%) | 3.2% 189(23.71%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.2 | -0.55 | -2.52 | 1.95 | 6.33 |
| ROE | 0.27 | 3.13 | 0.3 | 11.65 | 26.92 |
| 本業收入比 | 200.00 | -34.48 | 0.00 | 31.96 | 63.51 |
| 自由現金流量 | -1.4 | -1.18 | 0.64 | 0.17 | -1.28 |
| 利息保障倍數 | 1.10 | 3.55 | 1.05 | 18.27 | 82.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標