| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.35 (-1.62%) 27張 (+80.0%) 季線旁 41張 74張 51張 27張 0.36倍 |
-2.6% 5.41% -8.46% -17.6% -30.43% |
N/A N/A 24.35 |
N/A 1.17 |
1197 N/A |
微型股 9.83億 |
8.53% 0.0% |
IC設計 |
2025-07-21 2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.35 | 24.65↘ | 24.84↗ | 23.98↗ | 23.88→ | 24.28↘ | 24.71↘ | 25.55↘ | 28.88↘ |
| 乖離率 | -1.22% | -1.97% | 1.54% | 1.97% | 0.29% | -1.46% | -4.7% | -15.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.15 | 23.3 | 23.2 | 24.65 | 25.2 | 27.0 | 29.5 | 34.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.54,16.07 (1.04,1.41,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.22%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.75←37.83(-1.08%) 25.93←25.87(0.06%), 0.05% 36.75←29.5(7.25%) 25.93←31.22(-5.29%), 27.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.11%[113] (N/A) 0 (4.11%) | 相對高點 相對低點 | 46.55 (-47.69%) 24-03-01 18.7 (30.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.32 21.26 24.94 1.98億(7月) | -4.04 8.75 21.88 1.63億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-07 25.55 (25-08-07) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.07% -1 0 0 13.54%←13.43%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.72,65.8 50.24 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-1%,-1% 買,賣,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.46,30.62 41.95 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1197 N/A | 月KD RSI MACD | 21.08,19.54 up 42.73 -1.12 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.54% -1.46% -4.7% -15.69% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.44%(-0.06%) | -1 3.7% | 2年趨勢圖 | 1.38%←1.13%(0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.47% 3.88% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.44%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.36%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.07 (+314.29%) Q2←Q1 第1升 0.29←0.32 (-9.38%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.15←4.49 (+14.7%) Q2←Q1 第1升 5.15←5.42 (-4.98%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←-0.06 (+14.7%) Q2←Q1 連2升 0.01←0.11 (-4.98%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.2←1.18 (+1.69%) Q2←Q1 連2升 1.2←0.87 (+37.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.53←80.74 (-10.17%) Q2←Q1 第1降 72.53←58.24 (+24.54%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.53←25.99 (-10.17%) Q2←Q1 第1降 23.53←19.97 (+17.83%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←0.1 (-480.0%) Q2←Q1 第1降 -0.38←0.43 (-188.37%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.15 (+166.67%) Q2←Q1 連2升 0.1←0.12 (-16.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.67←11.2 Q2←Q1 第1降 10.67←12.53 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.12←-1.26 Q2←Q1 連2升 由虧轉盈 0.12←2.03 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.99←0.86 Q2←Q1 第1降 -2.99←2.85 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.21←0.52 Q2←Q1 第1降 -2.21←2.34 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.83←0.44 Q2←Q1 第1降 -0.83←1.22 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/25 黃正華 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/08/15 方土霖等6檔股票8/15起恢復原融資比率及原融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】研通原訂114年8月13日發放現金股利，因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 114/08/08 【公告】研通 2025年7月合併營收1.98億元 年增42.33% 114/08/07 【公告】研通董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】研通114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/18 【公告】研通受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會 114/07/10 【公告】研通 2025年6月合併營收1.63億元 年增-4.05% 114/06/17 【公告】研通114年度股東常會重要決議 114/06/17 【公告】研通訂定現金股利分派基準日等事宜 114/06/10 【公告】研通 2025年5月合併營收1.5億元 年增-20.19% 114/05/09 【公告】研通 2025年4月合併營收2.02億元 年增9.65% 114/05/08 【公告】研通董事會決議不繼續辦理113年度股東常會通過之私募普通股案 114/05/08 【公告】研通董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】研通114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】研通 2025年3月合併營收1.81億元 年增64.41% 114/03/13 【公告】研通董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/13 【公告】研通董事會通過113年度員工及董事酬勞金額及發放方式 114/03/13 【公告】研通董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 研通(6229)2月營收1.45億元年增率高達240.3％ 114/03/10 【公告】研通 2025年2月合併營收1.45億元 年增240.3% 114/03/05 【公告】研通113年第四季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研通 | -2.6% 41(-35.05%) | 4.73% 118(-77.12%) | 5.41% 74(-63.78%) | -8.46% 51(-47.09%) | -17.6% 100(-73.26%) | -30.43% 167(-83.92%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.55 | -2.52 | 1.95 | 6.33 | 2.52 |
| ROE | 3.13 | 0.3 | 11.65 | 26.92 | 9.87 |
| 本業收入比 | -34.48 | 0.00 | 31.96 | 63.51 | 86.27 |
| 自由現金流量 | -1.18 | 0.64 | 0.17 | -1.28 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 3.55 | 1.05 | 18.27 | 82.30 | 28.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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