| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 (-2.31%) 3964張 (-44.93%) 季線上 5236張 5970張 4525張 3964張 0.66倍 |
-10.59% -13.17% 41.61% 73.52% 70.71% |
68.55 (-35.03%) 105.5 |
N/A 0.65 |
1237 N/A |
微型股 135.57億 |
7.23% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2026-04-29 2025-08-28 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 | 114.6↘ | 117.2↘ | 118.33↘ | 115.42↗ | 100.92↗ | 92.85↗ | 81.34↗ | 70.98↗ |
| 乖離率 | -7.94% | -9.98% | -10.84% | -8.59% | 4.54% | 13.62% | 29.7% | 48.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.0 | 114.5 | 121.5 | 95.0 | 74.3 | 74.5 | 60.8 | 61.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.24,N/A (11.49,16.4,21.31) 2.13,50.7 (1.07,1.27,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.95% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.15←42.13(0.02%) 29.13←25.73(3.4%), 9.42% 42.15←33.8(8.35%) 29.13←30.67(-1.54%), 40.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.37%[114] (N/A) 0 (2.37%) | 相對高點 相對低點 | 136.0 (-22.43%) 26-05-08 55.3 (90.78%) 23-08-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.18 -13.96 5.25 3.31億(4月) | 2.48 34.95 6.94 3.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-07 136.0 (26-05-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 3.08% 29 -18 0 21.8%←18.04%(3.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.08,17.12 look 44.99 -2.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-11%,-8%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.04,73.94 62.01 3.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1237 N/A | 月KD RSI MACD | 61.05,72.74 67.68 5.76 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.84% 13.62% 29.7% 48.63% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.74%←8.78%(-3.04%) | 449 (連2買) 11.33% | 2年趨勢圖 | 5.74%←9.07%(-3.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.08% 21.29% 95.59% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←3.27%(-0.63%) | -140 (連3賣) 3.53% | 2年趨勢圖 | 2.64%←0.18%(2.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.02←1.06 (-3.77%) Q1←Q4 連4降 1.02←1.53 (-33.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.65←11.83 (-9.97%) Q1←Q4 第1降 10.65←9.94 (+7.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←1.09 (-9.97%) Q1←Q4 連2降 1.0←1.05 (+7.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.3←11.69 (-11.89%) Q1←Q4 連2降 10.3←13.19 (-21.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.28←104.29 (+15.33%) Q1←Q4 連2升 120.28←97.89 (+22.87%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.5←136.58 (+15.33%) Q1←Q4 連3降 136.5←165.07 (-17.31%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←1.54 (-44.81%) Q1←Q4 第1降 0.85←0.93 (-8.6%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.52 (+11.54%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.7 (-17.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.17←30.6 Q1←Q4 第1升 31.17←25.27 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.39←9.21 Q1←Q4 第1升 9.39←10.53 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.59←16.0 Q1←Q4 第1降 9.59←10.72 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←2.82 Q1←Q4 第1降 1.51←1.6 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←2.32 Q1←Q4 第1降 1.25←1.29 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/28 汪秉龍 代表(董事) 信託 1,520張 |
||||||||||
| 公告 | 115/05/12 證交所、櫃買中心5/11公告注意有價證券名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/07 【公告】久元 2026年4月合併營收3.31億元 年增0.18% 115/05/05 【公告】久元董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/27 【公告】115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月05日 115/04/22 【公告】久元受邀參加富邦證券主辦之線上法說會 115/04/09 【公告】久元 2026年3月合併營收3.85億元 年增2.49% 115/03/09 【公告】久元董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】久元董事會通過114年第4季合併財務報告 115/03/06 【公告】久元 2026年2月合併營收2.85億元 年增-7.23% 115/02/26 【公告】久元114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月09日 115/02/09 【公告】久元 2026年1月合併營收3.93億元 年增26.36% 115/01/09 【公告】久元 2025年12月合併營收4.13億元 年增18.3% 114/12/09 【公告】久元 2025年11月合併營收4.48億元 年增50.38% 114/11/12 【公告】久元董事會通過以租地委建方式於竹北生醫園區新建廠辦大樓 114/11/12 【公告】久元董事會通過114年第3季合併財務報告 114/11/07 【公告】久元 2025年10月合併營收3.18億元 年增14.4% 114/11/04 【公告】久元114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月12日 114/10/09 【公告】久元 2025年9月合併營收3.06億元 年增8.16% 114/09/08 【公告】久元 2025年8月合併營收3.46億元 年增9.25% 114/08/21 【公告】久元受邀參加富邦證券主辦之線上法說會 114/08/07 【公告】久元 2025年7月合併營收4億元 年增10.22% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久元 | -10.59% 5236(-24.3%) | -7.86% 5198(-23.74%) | -13.17% 5970(-33.6%) | 41.61% 4525(-12.41%) | 73.52% 2584(53.36%) | 70.71% 1378(187.66%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.45 | 11.57 | 14.97 | 22.69 | 26.69 |
| ROE | 7.34 | 7.43 | 7.51 | 12.79 | 16.69 |
| 本業收入比 | 80.94 | 72.86 | 98.58 | 91.02 | 100.14 |
| 自由現金流量 | -4.05 | 2.4 | 3.87 | 10.89 | 9.48 |
| 利息保障倍數 | 83.90 | 90.20 | 31.55 | 102.52 | 229.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標