| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.3 (-1.21%) 1881張 (-53.91%) 季線上 3077張 2151張 1542張 1881張 0.87倍 長突破 |
4.12% 18.04% -6.15% 3.82% -16.51% |
6.5~7.4 |
84.99 (15.95%) 73.3 |
N/A 0.71 |
1249 N/A 、Y! |
N/A |
35.58% 7.87% |
地產 |
2024-11-20 2025-06-26 |
遠雄集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.3 | 73.46↗ | 70.01↗ | 66.25↗ | 65.41↗ | 63.64↗ | 65.11↘ | 71.2↗ | 73.64↘ |
| 乖離率 | -0.22% | 4.7% | 10.64% | 12.06% | 15.18% | 12.58% | 2.95% | -0.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.4 | 61.3 | 62.1 | 60.1 | 56.9 | 78.1 | 70.6 | 87.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.14,10.76 (10.0,12.48,14.96) 1.3,57.08 (0.62,0.85,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.1% 帶寬大) 月線斜率0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.76←88.78(-0.02%) 4.36←4.16(0.2%), 2.85% 88.76←88.07(0.69%) 4.36←4.13(0.23%), 13.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[113] (7.07%[114]) 0 (4.23%) | 相對高點 相對低點 | 98.7 (-25.73%) 24-06-05 50.2 (46.02%) 22-11-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -88.74 716.11 -87.62 2.22億(5月) | -98.54 -93.54 -87.18 0.27億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-04 75.4 (25-06-11) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.24% 9 -83 0 0.75%←0.95%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 78.33(6.86%) | 日KD RSI MACD | 85.81,92.57 down 67.09 1.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,9%,12%,9% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.95,48.66 56.13 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1249 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.24,21.06 up 54.37 -1.18 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.27%←10.27%(0.0%) | -4 (連10賣) 0.21% | 2年趨勢圖 | 10.27%←5.93%(4.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.64% 12.58% 2.95% -0.46% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.79%←3.81%(-0.02%) | 297 (連6買) 15.79% | 2年趨勢圖 | 3.79%←6.52%(-2.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 2.07% 5.4% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.96%←6.97%(-0.01%) | 5 (連5買) 0.27% | 2年趨勢圖 | 6.96%←5.32%(1.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 125.67←112.31 (+11.9%) Q1←Q4 第1升 125.67←100.95 (+24.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.31←47.83 (-86.81%) Q1←Q4 連2降 6.31←33.14 (-80.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.04←9.78 (-86.81%) Q1←Q4 連2降 -1.04←6.87 (-80.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 807.25←755.3 (+6.88%) Q1←Q4 連5升 807.25←682.66 (+18.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.41←5.99 (+724.87%) Q1←Q4 連2升 49.41←8.29 (+496.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14670.1←2083.79 (+724.87%) Q1←Q4 連2升 14670.1←2750.67 (+433.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←0.9 (-126.67%) Q1←Q4 連2降 -0.24←0.56 (-142.86%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←1.02 (-115.69%) Q1←Q4 連2降 -0.16←0.62 (-125.81%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.14←32.68 Q1←Q4 第1降 23.14←32.41 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.52←20.44 Q1←Q4 第1降 -16.52←20.73 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -30.18←14.65 Q1←Q4 第1降 -30.18←13.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←1.52 Q1←Q4 連2降 -0.42←0.98 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.16←0.7 Q1←Q4 連2降 -0.16←0.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/21 趙藤雄 代表(董事) 一般交易 1,959張 |
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| 公告 | 114/06/11 遠雄簽訂桃園市龜山區善捷段住宅大樓新建地工工程承攬契約書，契約總金額約16.3億元 114/06/11 遠雄簽訂高雄市楠梓區惠民段住宅大樓新建工程承攬契約書，計約51.2億元 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】遠雄簽訂桃園市龜山區善捷段住宅大樓新建工程承攬契約書 114/06/10 【公告】遠雄簽訂台南市中西區星鑽段住宅大樓新建工程承攬契約書 114/06/10 【公告】遠雄簽訂高雄市楠梓區惠民段住宅大樓新建工程承攬契約書 114/06/10 【公告】遠雄114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】遠雄 2025年5月合併營收2.22億元 年增-88.75% 114/06/04 熱門股－遠雄 輝達總部利多加持 114/06/02 《傳產》輝達帶旺 北士科房市報佳音 114/06/02 輝達帶旺 北士科房市報佳音 114/05/31 【公告】處分遠雄建案予非關係人 114/05/20 黃仁勳情定北士科！3檔營建股走高 專家：想搶短5日線是關鍵 114/05/19 輝達台灣總部選北士科！「士林三寶」漲停歡慶 專家示警：利多恐出盡 114/05/13 【公告】遠雄董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/12 【公告】遠雄發生系統異常事件 114/05/09 【公告】遠雄 2025年4月合併營收2716.7萬元 年增-98.54% 114/05/05 【公告】遠雄114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/05/05 遠雄下半年台中聚焦北屯區推出雙建案 總銷逾150億 114/05/04 遠雄敦富「理想生活研究所」開學 接待中心化身「生活美學研究場域」 114/04/30 【公告】遠雄簽訂「新北市永和新生地(大陳地區)更新單元1都市更新案」出資暨協助實施都市更新事業契約 114/04/27 《營建股》遠雄 廠辦大案聚焦 114/04/25 房市要回溫了？遠雄、鄉林漲逾5% 專家示警「暫時的」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄 | 4.12% 3077(-38.87%) | 19.58% 2856(-34.13%) | 18.04% 2151(-12.57%) | -6.15% 1542(21.99%) | 3.82% 2632(-28.53%) | -16.51% 2216(-15.12%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.59 | 21.51 | 26.09 | 24.68 | 19.0 |
| ROE | 7.35 | 8.24 | 12.35 | 14.13 | 9.21 |
| 本業收入比 | 109.34 | 98.22 | 99.80 | 102.83 | 103.72 |
| 自由現金流量 | -19.91 | -13.23 | 1.75 | 92.87 | 15.55 |
| 利息保障倍數 | 58.34 | 42.16 | 29.24 | 32.64 | 20.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
