| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.1 (-10.0%) 6258張 (+326.53%) 2207張 1374張 2074張 季線下 ↘75.52 ↘75.56 ↘77.1 ↘77.27 ↘80.01 ↘81.38 6258張 |
-7.18% -8.49% -15.26% 23.01% 22.8% |
1.3~1.5 6.3~7.2 |
59.66 (-16.09%) 71.1 |
N/A 0.4 |
N/A N/A 、Y! |
78.16億 555.71億 |
35.58% 27.87% |
地產 |
2024-07-04 2024-06-18 |
0 | 遠雄集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.62,10.44 (8.39,11.68,14.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.95%) 月線斜率-0.49 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 87.2←88.62(-1.6%) 4.69←3.8(23.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.92%[112] (5.77%[113]) 0 (4.92%) | 相對高點 相對低點 | 98.7 (-27.96%) 24-06-05 50.2 (41.63%) 22-11-07 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 89.5 -12.31 51.66 28.87億(8月) | 127.63 111.13 44.68 32.93億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-03 79.0 (24-09-19) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.44% 0.8% 45 -88 0 1.06%←1.11%(-4.5%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 74.86(5.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.98 0.0,30.83 look 73.8,69.4 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-15%,-10%,-3% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.35 13.1,24.21 look 80.1,69.8 -2.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.36 36.99,56.16 98.7,69.4 1.74 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.94%←5.09%(-2.95%) | -1278 (連8賣) 20.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.23,57.8 (0.62,0.84,1.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.98% -12.63% -10.07% 3.87% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.85%←7.3%(-6.16%) | -297 (連6買轉賣) 4.75% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.41 2.81 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 1.41% 3.52% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.29%←5.65%(11.33%) | 10 (連12買) 0.16% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 117.47←100.95 (+16.36%) Q2←Q1 連2升 117.47←92.81 (+26.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.5←33.14 (+61.44%) Q2←Q1 第1升 53.5←10.14 (+427.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.82←6.87 (+61.44%) Q2←Q1 第1升 13.82←-0.03 (+427.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 701.5←682.66 (+2.76%) Q2←Q1 連2升 701.5←677.19 (+3.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.82←8.29 (-29.79%) Q2←Q1 第1降 5.82←38.74 (-84.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1812.78←2750.67 (-29.79%) Q2←Q1 第1降 1812.78←7698.05 (-76.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←0.56 (+137.5%) Q2←Q1 第1升 1.33←0.01 (+13200.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←0.63 (+120.63%) Q2←Q1 第1升 1.39←-0.07 (-2085.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.06←32.41 Q2←Q1 連4升 35.06←23.43 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.84←20.73 Q2←Q1 第1升 25.84←-0.25 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.4←13.2 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 19.4←0.78 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←0.98 Q2←Q1 第1升 2.33←0.02 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←0.47 Q2←Q1 第1升 1.06←0.03 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/21 趙藤雄 代表(董事) 一般交易 1,959張 |
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| 公告 | 113/09/20 遠雄訂10/31為上半年股息除息交易日，現金股利發放日11/21 113/09/20 遠雄上半年股利：現金1元 |
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| 新聞 | 113/09/20 《營建股》遠雄上半年度配息1元 10月31日除息 113/09/16 無畏打房 928檔期仍火熱 113/09/15 泰鋒染化打造ESG永續發展新解方 113/09/09 營收速報 - 遠雄(5522)8月營收28.87億元年增率高達89.5％ 113/09/03 【公告】遠雄補充為高雄市楠梓區土地標售案得標人之鑑價資訊 113/08/23 【公告】補充處分遠雄建案予非關係人之鑑價資訊 113/08/23 《產業》中石化標售四地入帳76億 113/08/22 【公告】遠雄為高雄市楠梓區土地標售案得標人 113/08/22 趙藤雄轉讓持股退居幕後？遠雄一度重挫逾4% 分析師：僅是單純交棒行為 113/08/21 央行「不動產減降令」持續發酵 京城觸跌停、永信建重挫逾6% 113/08/14 商辦市場再開紅盤！兆芃國際投資斥資11.28億元「掃」走「遠雄商舟」8戶 113/08/14 造房撐盤！皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/13 【公告】處分遠雄建案予非關係人 113/08/13 【公告】遠雄董事會重要決議 113/08/08 遠雄泱玥 北市無堤水岸首賣 113/08/07 營收速報 - 遠雄(5522)7月營收32.93億元年增率高達127.64％ 113/08/07 【公告】遠雄 2024年7月合併營收32.93億元 年增127.64% 113/08/05 【公告】遠雄113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/29 《傳產》北屯機捷特區 H2吸百億新案進場 113/07/29 北屯機捷特區 H2吸百億新案進場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄 | -7.18% 2207(183.54%) | -6.69% 1650(279.21%) | -8.49% 1374(355.31%) | -15.26% 2074(201.73%) | 23.01% 3477(79.99%) | 22.8% 2050(205.22%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.1 | 75.37↘ | 75.52↘ | 75.56↘ | 77.1↘ | 77.27↘ | 78.12↘ | 80.01↘ | 81.38↘ | 82.74↗ | 82.1↗ | 79.06↗ | 70.29↗ | 68.45↗ | 67.18↗ |
| 乖離率 | -5.67% | -5.85% | -5.9% | -7.78% | -7.98% | -8.99% | -11.14% | -12.63% | -14.07% | -13.4% | -10.07% | 1.15% | 3.87% | 5.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.9 | 75.4 | 78.6 | 79.0 | 78.7 | 82.6 | 91.0 | 85.0 | 68.8 | 62.4 | 57.5 | 59.0 | 57.7 | 56.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄 | 66.57% | 25.0% | 0.0% | -7.0% | 7.0% | 81.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.51 | 26.09 | 24.68 | 19.0 | 20.3 |
| ROE | 8.24 | 12.35 | 14.13 | 9.21 | 7.6 |
| 本業收入比 | 98.22 | 99.80 | 102.83 | 103.72 | 107.07 |
| 自由現金流量 | -13.23 | 1.75 | 92.87 | 15.55 | 27.78 |
| 利息保障倍數 | 42.16 | 29.24 | 32.64 | 20.10 | 12.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
