| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 (2.68%) 36張 (-22.98%) 41張 58張 41張 季線下 ↗29.92 ↗29.93 ↘30.08 ↘30.36 ↘31.78 ↘32.54 234張 4.03倍 |
3.19% -3.76% -11.01% -8.49% -10.5% |
23.48 (-23.52%) 30.7 |
32.32 (5.28%) 14.64 (-52.31%) |
N/A 0.1 |
N/A |
10.50億 31.39億 |
51.12% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
0 | 遠雄集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 63.62,N/A (31.38,50.32,69.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.5%) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[112] (N/A) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 46.95 (-34.61%) 21-07-08 28.8 (6.6%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 13.11% 0% -2 0 0 0.93%←1.46%(-36.3%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.86 -43.92 -20.0 0.32億(3月) | 27.41 57.32 -21.62 0.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-23 31.2 (24-04-29) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-4%,0%,-6% 賣,買,平,賣,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.05 77.27,48.95 30.9,29.05 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.69 26.36,17.73 up 32.0,29.0 -0.34 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.5 10.0,9.57 up 31.1,N/A -0.2 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.24%(-12.5%) | -10 (連2賣) 27.78% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.5,11.96 (2.25,3.01,3.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.12% -5.65% -8.96% -12.61% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | -1 2.78% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.4←90.1(0.33%) 4.35←4.55(-4.4%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.96←0.88 (+9.09%) Q4←Q3 第1升 0.96←1.06 (-9.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.38←2.15 (-35.81%) Q4←Q3 第1降 1.38←1.57 (-12.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.42 (-35.81%) Q4←Q3 第1降 -0.04←0.12 (-12.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.79←4.71 (+44.16%) Q4←Q3 第1升 6.79←9.22 (-26.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.14←3.95 (+44.16%) Q4←Q3 第1升 4.14←3.36 (+23.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.31 (-103.23%) Q4←Q3 第1降 -0.01←0.12 (-108.33%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.31 (-109.68%) Q4←Q3 第1降 -0.03←0.11 (-127.27%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.28←36.55 Q4←Q3 第1降 22.28←30.55 Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.03←19.34 Q4←Q3 第1降 -3.03←7.94 Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.6←15.33 Q4←Q3 第1降 -0.6←8.1 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.07←2.66 Q4←Q3 第1降 -0.07←1.05 Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.03←1.94 Q4←Q3 第1降 -0.03←0.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 4/16元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】遠雄來 2024年3月合併營收3215.9萬元 年增-14.87% 113/04/08 【台股速報】地震、食安雙殺！觀光股綠油油 專家反看好：提供中長線買點 113/04/08 〈焦點股〉這些東部大飯店業震後暫停營運 遠雄來跌逾4% 113/03/20 遠雄悅來飯店獲國際「最佳景觀環境」獎 感恩回饋吃住優惠起跑 113/03/08 【公告】遠雄來 2024年2月合併營收5734.5萬元 年增27.41% 113/03/07 【公告】遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開113年股東常會 113/03/07 【公告】遠雄來董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派議案 113/03/07 【公告】遠雄來董事會決議股利分派 113/02/08 【公告】遠雄來 2024年1月合併營收3644.9萬元 年增-51.19% 113/02/05 花蓮遠雄悅來、海洋公園 新春優惠 113/01/10 【公告】遠雄來 2023年12月合併營收4458.7萬元 年增-19.03% 112/12/17 迎接耶誕作公益 花蓮遠雄悅來飯店邀請台灣世界展望會花蓮中心搭建愛與歡樂橋樑 112/12/08 【公告】遠雄來 2023年11月合併營收4153.5萬元 年增-12.15% 112/11/24 《觀光股》遠雄來導入機器人 智慧服務升級 112/11/10 【公告】遠雄來 2023年10月合併營收5220.2萬元 年增-3.61% 112/10/10 【公告】遠雄來 2023年9月合併營收4384萬元 年增-17.31% 112/09/08 【公告】遠雄來 2023年8月合併營收8726.6萬元 年增-3.35% 112/08/09 【公告】遠雄來 2023年7月合併營收8402.8萬元 年增23.2% 112/07/10 【公告】遠雄來 2023年6月合併營收5581.7萬元 年增106.91% 112/06/30 【公告】遠雄來董事會決議配息基準日 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 69.26 | 32.32 | 5.28 | 29.09 | -5.24 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.77 | 45.09 | 46.87 |
| 平均 本益比 | 50.32 | 23.48 | -23.52 | 27.59 | -10.11 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.01 | 36.0 | 17.26 |
| 最低價 本益比 | 31.38 | 14.64 | -52.31 | 26.1 | -14.98 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.25 | 26.91 | -12.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 46.0 | 31.85 | 98.57 | 68.25 | 0.42 | 0.91% | 1.32% | 3.64 | 2.78 |
| 111 | 42.3 | 31.1 | 185.06 | 136.06 | 0.09 | 0.21% | 0.29% | 3.58 | 2.2 |
| 110 | 51.5 | 28.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.19 | 2.53 |
| 109 | 58.3 | 26.0 | 63.11 | 28.14 | 0.7 | 1.2% | 2.69% | 4.79 | 0.02 |
| 108 | 60.0 | 26.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.34 | 3.25 |
| 107 | 39.6 | 24.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.43 | 2.1 |
| 106 | 27.2 | 23.1 | 178.5 | 151.59 | 0.11 | 0.4% | 0.48% | 2.3 | 1.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄來 | 3.19% 41(-14.12%) | 3.02% 43(-17.78%) | -3.76% 58(-38.06%) | -11.01% 41(-12.2%) | -8.49% 43(-16.32%) | -10.5% 172(-79.09%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 | 30.07↗ | 29.92↗ | 29.93↗ | 30.08↘ | 30.36↘ | 30.66↘ | 31.78↘ | 32.54↘ | 33.51↘ | 33.63↘ | 33.72↘ | 34.54↘ | 35.13↘ | 35.11↘ |
| 乖離率 | 2.1% | 2.61% | 2.57% | 2.06% | 1.12% | 0.13% | -3.4% | -5.65% | -8.39% | -8.71% | -8.96% | -11.12% | -12.61% | -12.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.75 | 29.95 | 30.1 | 31.9 | 31.8 | 31.85 | 34.5 | 34.65 | 36.55 | 35.8 | 34.05 | 40.4 | 34.4 | 34.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄來 | -18.84% | -14.0% | 9.0% | -21.0% | -15.0% | 100.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.7 | 5.32 | -10.91 | 17.47 | -3.77 |
| ROE | 3.96 | 2.0 | -1.68 | 7.9 | -1.34 |
| 本業收入比 | 95.00 | 112.00 | 190.00 | 86.96 | 94.12 |
| 自由現金流量 | 0.07 | -2.22 | 0.25 | 1.29 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | 12.02 | 14.85 | -58.50 | 109.55 | -7.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
