收盤價 成交量 02-12 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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48.1 (-0.1%) 110121張 (-63.35%) 季線上 196651張 94859張 34542張 110121張 1.16倍 長突破 |
-1.64% 2.45% 1.16% 4.91% 5.14% |
3.7~4.2 |
148.47 (208.68%) 48.1 |
N/A 0.56 |
39 、Y! |
小型股 289.79億 |
3.34% 64.87% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2024-11-05 2024-06-26 |
長榮集團 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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48.1 | 48.95↘ | 48.84↘ | 47.73↗ | 47.53↗ | 47.07↗ | 47.43↗ | 47.13↗ | 48.78↗ |
乖離率 | -1.74% | -1.52% | 0.78% | 1.2% | 2.19% | 1.41% | 2.06% | -1.39% |
均線開始 轉折價位 | 48.9 | 48.3 | 46.95 | 45.3 | 47.25 | 47.55 | 45.85 | 45.75 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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50097/榮剛七 | 2023-07-31 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 108.3 108.95 (-0.46%) | 6 (02-12) | 81.4,138.6 | 1386 | 53.7 | 21.64 | 89.57 | 50000 | 0.0% | 12 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.67% | 534 | 7.95 | 無 | 161 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.0, 預估本益比 17.58, 殖利率 2.04%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 46.21, 殖利率 2.69% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 46.11, 預估本益比: 32.73 ; QQQ: 本益比 64.0, 預估本益比 8.43 ; SOXQ: 本益比 58.29, 預估本益比 31.93 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.86,12.21 (8.76,37.69,66.61) 1.53,31.44 (0.85,1.11,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.75%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.0←50.49(1.51%) 17.7←18.29(-0.59%), -1.24% 52.0←61.98(-9.98%) 17.7←11.83(5.87%), 43.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.2%[112] (7.25%[113]) 0 (5.2%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-23.89%) 23-04-13 22.65 (112.36%) 22-02-24 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.05 -6.41 -17.05 9.59億(1月) | 0.43 1.32 -4.88 10.25億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 50.2 (25-02-10) 131日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 18.28% -2 -1 0 10.23%←12.09%(-1.86%) | |||||
本益比法目標價 | 64.37(33.83%) | 日KD RSI MACD | 48.78,64.46 52.76 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.41,76.26 51.84 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 39 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.57,27.92 up 55.54 -1.11 | 投信(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.8%←5.45%(0.35%) | 18 0.02% | 2年趨勢圖 | 5.8%←9.71%(-3.91%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.16 0.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.78% 1.41% 2.06% -1.39% | 外資(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.23%←7.41%(1.82%) | -97 (連3賣) 0.09% | 2年趨勢圖 | 9.23%←27.35%(-18.12%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 18.28% 179.0% 330.37% | 自營商(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.02%(0.12%) | -296 (連2賣) 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.39←33.64 (-9.66%) Q3←Q2 連2降 30.39←32.95 (-7.77%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.31←4.9 (-9.66%) Q3←Q2 連2降 4.31←6.06 (-7.77%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.24←63.33 (+9.33%) Q3←Q2 第1升 69.24←67.23 (+2.99%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.93←77.72 (+4.13%) Q3←Q2 連2升 80.93←80.47 (+0.57%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 271.21←230.51 (+4.13%) Q3←Q2 第1升 271.21←257.34 (+5.39%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.67←1.2 (+39.17%) Q3←Q2 連2升 1.67←1.0 (+67.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.42 (-28.57%) Q3←Q2 連2降 0.3←0.81 (-62.96%) Q3←Q3 13季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.82←25.28 Q3←Q2 第1升 26.82←28.4 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.17←14.58 Q3←Q2 連2降 14.17←18.38 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.85←21.56 Q3←Q2 連2升 32.85←16.11 Q3←Q3 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.39←4.1 Q3←Q2 連2升 5.39←3.83 Q3←Q3 7季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.99←2.23 Q3←Q2 連2升 2.99←2.1 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 112/11/28 精剛投資(股) 董事 洽特定人 477張 |
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公告 | 114/02/10 榮剛 114年1月營收9.59億、年減17.05% |
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新聞 | 114/02/10 春節假期影響,榮剛1月營收雙減,樂觀看待今年營運展望 114/02/10 榮剛1月營收9.59億元 年減17.05% 114/02/10 【公告】榮剛 2025年1月合併營收9.59億元 年增-17.05% 114/01/12 航太接單需求強,榮剛新增VAR機台,下半年安裝到位 114/01/10 榮剛高毛利接單產品組合占比逾6成 延續獲利動能 114/01/10 《鋼鐵股》榮剛12月營收雙增 2024年減近5% 114/01/10 【公告】榮剛 2024年12月合併營收10.25億元 年增0.44% 114/01/08 【公告】榮剛法人董事之代表人逝世 113/12/29 《鋼鐵股》榮剛 手中訂單滿載 113/12/28 政壇震盪引不安 韓元成最弱亞幣 113/12/09 榮剛11月自結營收10.11億元 樂看市場前景 113/12/09 《鋼鐵股》榮剛11月營收年減1成 估12月持穩高檔 113/12/09 高單價鋼品接單旺,榮剛11月營收10.11億元,估12月維持榮景 113/12/09 《鋼鐵股》榮剛認購鴻翊私募700萬股 持股比例5.46% 113/12/09 【公告】榮剛 2024年11月合併營收10.11億元 年增-10.05% 113/12/09 【公告】榮剛決議認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股 113/11/14 【公告】榮剛董事會決議參與精剛精密科技股份有限公司現金增資認股案 113/11/14 《鋼鐵股》榮剛參與精剛現增 擬認購上限約1242萬股 113/11/10 榮剛10月營收10.12億元、月增14.64%,出貨回穩、Q4營運穩定成長 113/11/08 台鋼旗下多家公司公告10月營收 榮鋼、加捷生醫表現亮眼 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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榮剛 | -1.64% 196651(-44.0%) | -0.41% 179518(-38.66%) | 2.45% 94859(16.09%) | 1.16% 34542(218.8%) | 4.91% 18449(496.9%) | 5.14% 13579(710.93%) |
加權指數 | -0.11% | -0.04% | -1.53% | -1.02% | 6.96% | 24.91% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 | 4.58 |
ROE | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 | 2.9 |
本業收入比 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 | 137.50 |
自由現金流量 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 | 0.2 |
利息保障倍數 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 | 2.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標