| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 (-2.23%) 597張 (-44.53%) 季線上 1332張 2342張 1141張 597張 0.25倍 |
3.24% 8.02% 15.13% 16.67% 12.54% |
1.3~1.5 6.2~7.0 |
177.91 (1.66%) 175.0 |
N/A 0.49 |
N/A 、Y! |
微型股 68.25億 |
20.16% 0.0% |
軍工航太 航天軍工 |
2024-11-27 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 | 177.5↗ | 172.7↘ | 170.2↗ | 171.72↘ | 167.04↗ | 164.66↗ | 158.28↗ | 156.98↗ |
| 乖離率 | -1.41% | 1.33% | 2.82% | 1.91% | 4.77% | 6.28% | 10.56% | 11.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 169.5 | 177.5 | 162.0 | 180.0 | 160.5 | 152.0 | 150.0 | 155.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45721/駐龍一 | 2024-07-16 | 2026-07-16 | 2027-07-16 | 100.0 | 114.6 116.5 (-0.64%) | 15 (04-30) | 23.8,16.3 | 163 | 169.6 | 12.91 | 103.18 | 5000 | 0.0% | 8 | 0 | 0,0 | -11.72% | 441 | -6.41% | 806 | 5.33 | 無 | 54 | 2025-04-16 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.55,26.68 (21.44,27.12,32.8) 3.34,53.59 (2.16,2.62,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.03%) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.55←54.32(4.23%) 12.35←14.05(-1.7%), -1.21% 58.55←48.56(9.99%) 12.35←14.92(-2.57%), 11.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[113] (2.91%[114]) 0.26 (5.17%) | 相對高點 相對低點 | 203.0 (-13.79%) 23-08-01 103.0 (69.9%) 22-05-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.88 16.53 -25.81 0.58億(3月) | -32.58 -20.83 -26.76 0.5億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 199.0 (25-03-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 5.03% 1.53% -40 -4 0 9.78%←13.45%(-3.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | 176.44(0.82%) | 日KD RSI MACD | 65.31,80.73 down 53.73 0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,2%,3%,1% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.0,50.67 62.14 1.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 62.5,53.41 59.26 -0.73 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.88%(-0.43%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←7.71%(-7.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.82% 6.28% 10.56% 11.48% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←3.38%(2.21%) | 122 20.44% | 2年趨勢圖 | 5.59%←3.01%(2.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.53% 17.75% 119.55% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.04%(0.13%) | 7 1.17% | 2年趨勢圖 | 0.17%←1.05%(-0.88%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.13 (+7.69%) Q4←Q3 連2升 0.14←0.02 (+600.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.04←2.23 (-8.52%) Q4←Q3 第1降 2.04←2.05 (-0.49%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.79 (-8.52%) Q4←Q3 第1降 0.7←0.68 (-0.49%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.48←5.13 (+6.82%) Q4←Q3 連7升 5.48←4.13 (+32.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.94←109.82 (+7.39%) Q4←Q3 連3升 117.94←99.78 (+18.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 451.1←384.29 (+7.39%) Q4←Q3 第1升 451.1←362.03 (+24.6%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←1.54 (+12.99%) Q4←Q3 第1升 1.74←1.14 (+52.63%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.62 (-14.81%) Q4←Q3 第1降 1.38←1.46 (-5.48%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.42←48.02 Q4←Q3 連2降 47.42←50.54 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.6←35.4 Q4←Q3 連2降 34.6←33.25 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.4←26.89 Q4←Q3 第1升 33.4←21.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.31←3.1 Q4←Q3 第1升 3.31←2.37 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←2.32 Q4←Q3 第1升 2.36←1.92 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/28 駐龍第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】駐龍114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/10 【公告】駐龍 2025年3月合併營收5842.6萬元 年增-23.89% 114/03/27 軍工股無腦買？川普保護費引爆大行情 漢翔、駐龍、長榮航太誰最猛 今年EPS、目標價一次看 114/03/24 熱門股：漢翔(2634)、日勝生(2547)、駐龍(4572)、華經(2468)、偉康科技(6865) 114/03/24 焦點股：波音交貨復甦，駐龍業績有望回溫，股價攻上漲停 114/03/24 《電機股》駐龍漲停衝1年來新高 波音交機加快助營運 114/03/10 【公告】駐龍 2025年2月合併營收5013.4萬元 年增-32.58% 114/03/07 【公告】駐龍董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】駐龍 2025年1月合併營收6332.9萬元 年增-21.39% 114/01/10 【公告】駐龍 2024年12月合併營收5762.5萬元 年增-19.26% 113/12/10 【公告】駐龍 2024年11月合併營收6514萬元 年增-5.35% 113/11/26 【公告】駐龍受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】駐龍 2024年10月合併營收8075.3萬元 年增24.12% 113/10/21 波音罷工現轉圜 駐龍鬆口氣 113/10/21 波音罷工達成暫時協議 供應鏈駐龍鬆口氣 113/10/15 《產業》台灣航太業總產值 有望贏去年 113/10/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駐龍(4572-TW)目標價調降至170元，幅度約8.6% 113/10/09 【公告】駐龍 2024年9月合併營收7248.9萬元 年增-7.98% 113/09/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駐龍(4572-TW)目標價調降至186元，幅度約3.13% 113/08/14 《熱門族群》航太軍工股半年報 雙冠揭曉 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐龍 | 3.24% 1332(-55.16%) | -1.41% 2040(-70.72%) | 8.02% 2342(-74.5%) | 15.13% 1141(-47.67%) | 16.67% 607(-1.67%) | 12.54% 394(51.48%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.8 | 34.59 | 28.94 | 14.98 | 13.56 |
| ROE | 14.29 | 13.39 | 10.66 | 3.02 | 1.71 |
| 本業收入比 | 87.89 | 91.72 | 81.42 | 93.75 | 109.30 |
| 自由現金流量 | -1.78 | 0.6 | 3.64 | 1.23 | 2.39 |
| 利息保障倍數 | 46.24 | 124.73 | 111.05 | 42.71 | 30.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
