收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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173.5 (0.87%) 564張 (-54.24%) 1559張 2701張 2000張 季線上 ↗173.4 ↗169.85 ↗169.62 ↗165.7 ↗149.76 ↗148.3 851張 0.32倍 |
1.76% 20.91% 22.61% 82.44% 95.6% |
80.19 (-53.78%) 173.5 |
N/A 0.92 |
N/A |
5.48億 94.24億 |
19.5% 0.0% |
自動化設備 |
2023-12-21 2024-07-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.64, 殖利率 2.29%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 40.84, 殖利率 2.47% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.62,N/A (13.49,15.53,17.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.46% 帶寬大) 月線斜率0.84 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.1←68.42(-10.7%) 15.37←8.34(84.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[112] (N/A) 0.2 (4.22%) | 相對高點 相對低點 | 214.5 (-19.11%) 24-06-17 81.5 (112.88%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.39 8.62 -1.52 1.09億(8月) | 24.29 -14.43 0.47 1.0億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 181.5 (24-09-16) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 7.78% 0% -81 1 0 16.32%←19.73%(-17.28%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.54 68.63,66.92 181.5,166.5 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -17%,3%,0%,0% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.11 63.39,62.95 214.5,120.5 1.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.24 68.07,55.74 N/A,120.5 7.83 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←0.08%(1362.5%) | 27 (連3買) 4.79% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.49,31.33 (2.25,2.62,3.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.71% 16.99% 24.56% 50.31% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←2.84%(-39.44%) | -174 (連2買轉賣) 30.85% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.18%(33.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.17 (+5.88%) Q2←Q1 第1升 0.18←0.32 (-43.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.47←3.07 (+13.03%) Q2←Q1 第1升 3.47←3.34 (+3.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.61 (+13.03%) Q2←Q1 第1升 0.71←0.82 (+3.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.39←2.29 (+4.37%) Q2←Q1 連2升 2.39←2.38 (+0.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.8←73.04 (-15.39%) Q2←Q1 第1降 61.8←70.78 (-12.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.18←145.23 (-15.39%) Q2←Q1 第1降 128.18←146.03 (-12.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.18 (+12.71%) Q2←Q1 連2升 1.33←1.38 (-3.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←0.75 (+40.0%) Q2←Q1 第1升 1.05←1.0 (+5.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.04←53.65 Q2←Q1 第1降 52.04←55.48 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.33←19.86 Q2←Q1 第1升 20.33←24.62 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.99←21.02 Q2←Q1 第1降 20.99←20.36 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.07←3.55 Q2←Q1 連2升 4.07←4.01 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.15←2.89 Q2←Q1 連2升 3.15←3.0 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/28 吳定國之配偶 關係人配偶 一般交易 1,000張 |
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公告 | 113/09/09 櫃買中心9月6日公告16種注意股股票 |
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新聞 | 113/08/28 焦點股:桓達搶攻AI商機,股價出量跳空上漲 113/08/27 《電機股》桓達液冷感測器 大啖AI散熱商機 113/08/27 華南永昌證券承銷部 業界安心信賴 113/08/27 桓達液冷感測器 大啖AI散熱商機 113/08/20 【公告】桓達受邀參加元富證券所舉辦之「2024秋季投資論壇」 113/08/20 《電機股》桓達27日受邀元富證券「2024秋季投資論壇」 113/08/20 《電機股》桓達8月22日參加華南永昌證論壇 113/08/20 【公告】桓達受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之產業暨企業論壇 113/08/19 《電機股》桓達21日受邀QIC舉辦之線上投資論壇 113/08/19 【公告】桓達受邀參加寬量國際(QIC)舉辦之「台灣半導體供應鏈與再生能源線上投資論壇」 113/08/17 《電機股》桓達 本季營運將優於上季 113/08/16 桓達 本季營運將優於上季 113/08/13 【公告】更正桓達113年第2季iXBRL申報資訊 113/08/09 【公告】補正桓達112年度股東會年報部份內容 113/08/07 【公告】桓達 2024年7月合併營收1億元 年增24.3% 113/08/05 股市短波-桓達 上半年EPS 2.51元 113/08/05 《電機股》桓達上半年每股盈餘2.51元 113/08/05 《電機股》桓達擬發債5億元 113/08/05 【公告】桓達董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/07/26 【公告】桓達113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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桓達 | 1.76% 1559(-63.83%) | -1.98% 2082(-72.92%) | 20.91% 2701(-79.13%) | 22.61% 2000(-71.81%) | 82.44% 1579(-64.28%) | 95.6% 810(-30.42%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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173.5 | 174.17↘ | 173.4↗ | 169.85↗ | 169.62↗ | 165.7↗ | 163.26↗ | 149.76↗ | 148.3↗ | 148.19↗ | 146.09↗ | 139.29↗ | 120.92↗ | 115.43↗ | 112.87↗ |
乖離率 | -0.38% | 0.06% | 2.15% | 2.29% | 4.71% | 6.27% | 15.85% | 16.99% | 17.08% | 18.76% | 24.56% | 43.48% | 50.31% | 53.72% |
均線開始 轉折價位 | 170.5 | 160.0 | 167.0 | 144.5 | 152.0 | 147.5 | 153.0 | 155.0 | 94.4 | 94.1 | 95.3 | 88.0 | 89.0 | 94.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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桓達 | 20.68% | 86.0% | 10.0% | -5.0% | 17.0% | -13.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.82 | 24.59 | 26.52 | 25.67 | 24.19 |
ROE | 15.4 | 20.1 | 18.75 | 16.54 | 15.9 |
本業收入比 | 89.14 | 83.61 | 92.33 | 87.16 | 90.85 |
自由現金流量 | 1.65 | 2.68 | 2.07 | -1.02 | 1.62 |
利息保障倍數 | 94.64 | 116.63 | 123.74 | 134.21 | 438.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標