| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 (-4.15%) 168張 (+23.53%) 季線下 100張 117張 199張 168張 1.44倍 |
-1.28% -6.48% -26.43% -33.62% -40.77% |
78.36 (-32.16%) 115.5 |
N/A 1.31 |
1293 |
N/A |
19.64% 0.0% |
自動化設備 |
2023-12-21 2024-10-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 | 117.5↘ | 116.7↗ | 117.55↘ | 118.5↘ | 117.91↗ | 123.81↘ | 150.15↘ | 151.84↘ |
| 乖離率 | -1.7% | -1.03% | -1.74% | -2.53% | -2.04% | -6.71% | -23.08% | -23.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.0 | 114.0 | 123.5 | 118.5 | 101.5 | 157.0 | 174.0 | 195.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45491/桓達一 | 2024-11-06 | N/A | 2027-11-06 | 100.0 | 95.5 104.9 (+0.05%) | 1 (06-12) | 0.2,1.2 | 12 | 162.7 | 47.77 | 70.99 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.95% | 875 | 7.06 | 無 | 38 | 2025-03-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.16,N/A (12.95,17.07,21.2) 3.31,36.4 (2.36,2.66,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.04%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.91←62.33(-1.42%) 15.08←14.44(0.64%), -1.6% 60.91←68.05(-7.14%) 15.08←9.09(5.99%), 134.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[113] (N/A) 0.2 (5.44%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-50.64%) 24-12-31 81.5 (41.72%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.95 -5.21 -2.35 1.13億(5月) | 4.4 15.65 -2.73 1.19億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 128.0 (25-05-13) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% -21 0 0 6.12%←6.47%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.11,68.42 44.24 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-1%,-4%,-8% 平,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.0,23.09 up 38.67 -2.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1293 | 月KD RSI MACD | 15.11,17.01 look 47.4 -6.4 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.65%(-0.24%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.08%(0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.74% -6.71% -23.08% -23.93% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.0%←2.96%(0.04%) | -73 (連3買轉賣) 43.45% | 2年趨勢圖 | 3.0%←6.96%(-3.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 0.99% 4.13% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.13%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.01%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.18 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.17 (+23.53%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.94←3.25 (-9.54%) Q1←Q4 第1降 2.94←3.07 (-4.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.78 (-9.54%) Q1←Q4 第1降 0.51←0.61 (-4.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.59←2.36 (+9.75%) Q1←Q4 第1升 2.59←2.29 (+13.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.69←63.84 (+10.73%) Q1←Q4 第1升 70.69←73.04 (-3.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 178.73←162.52 (+10.73%) Q1←Q4 連3升 178.73←145.23 (+23.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←1.35 (-23.7%) Q1←Q4 第1降 1.03←1.18 (-12.71%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←1.04 (-24.04%) Q1←Q4 第1降 0.79←0.73 (+8.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.12←58.43 Q1←Q4 第1降 57.12←53.65 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.41←24.16 Q1←Q4 第1降 17.41←19.86 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.62←23.18 Q1←Q4 第1降 19.62←21.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←4.04 Q1←Q4 第1降 2.88←3.55 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←3.11 Q1←Q4 第1降 2.18←2.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/12 吳定國 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/06/13 桓達 公告本公司民國114年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/13 桓達 本公司114年股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】桓達114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】桓達董事會推選董事長 114/06/13 【公告】桓達民國114年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/13 【公告】桓達114年股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制 114/06/06 【公告】桓達 2025年5月合併營收1.13億元 年增-0.95% 114/06/04 受惠美客戶提前拉貨 桓達接單旺 本季看俏 114/06/02 《電機股》桓達6月4日受邀參加法說 114/06/02 【公告】桓達受邀參加元大證券舉辦之第二季投資論壇 114/05/09 【公告】桓達 2025年4月合併營收1.19億元 年增4.4% 114/05/08 《電機股》桓達Q1每股盈餘1.03元 114/05/08 【公告】桓達董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】桓達114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/28 焦點股：因應關稅，桓達美國客戶提前備貨激勵，股價盤中攻頂 114/04/28 《電機股》客戶提前拉貨 桓達看旺Q2 114/04/27 客戶提前拉貨 桓達看旺Q2 114/04/08 【公告】桓達 2025年3月合併營收1.03億元 年增-14.66% 114/03/31 【台股Q1風雲榜】上櫃20大衰股出爐...半導體廠隨台積電齊跳水、IC設計廠安國重挫4成慘登頂 114/03/24 桓達切入AI伺服器廠，併購歐洲廠3月開始貢獻，估全年營收增10-20% 114/03/21 《電機股》桓達3月24日受邀櫃買法說 114/03/21 【公告】桓達受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓達 | -1.28% 100(67.16%) | 1.32% 120(39.37%) | -6.48% 117(43.36%) | -26.43% 199(-15.94%) | -33.62% 768(-78.15%) | -40.77% 1106(-84.82%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.14 | 22.82 | 24.59 | 26.52 | 25.67 |
| ROE | 14.11 | 15.4 | 20.1 | 18.75 | 16.54 |
| 本業收入比 | 81.87 | 89.14 | 83.61 | 92.33 | 87.16 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 1.65 | 2.68 | 2.07 | -1.02 |
| 利息保障倍數 | 66.37 | 94.64 | 116.63 | 123.74 | 134.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
