| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 (-4.35%) 274張 (-59.53%) 季線下 285張 257張 322張 274張 1.07倍 |
5.22% -8.68% -33.88% -27.54% 26.57% |
80.19 (-33.73%) 121.0 |
N/A 1.35 |
N/A |
微型股 67.62億 |
19.64% 0.0% |
自動化設備 |
2023-12-21 2024-10-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 121.5↗ | 117.7↗ | 118.15↘ | 123.68↘ | 138.97↘ | 145.39↘ | 157.95↘ | 155.78↗ |
| 乖離率 | -0.41% | 2.8% | 2.41% | -2.17% | -12.93% | -16.78% | -23.39% | -22.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.0 | 116.5 | 132.5 | 154.0 | 169.5 | 183.0 | 167.0 | 95.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45491/桓達一 | 2024-11-06 | N/A | 2027-11-06 | 100.0 | 104.0 104.95 (-0.52%) | 7 (04-29) | 4.2,2.1 | 21 | 162.7 | 41.12 | 74.37 | 5000 | 0.0% | 3 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.87% | 919 | 7.04 | 無 | 38 | 2025-03-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.74,N/A (12.95,17.07,21.2) 3.6,35.14 (2.36,2.66,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.12% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.91←62.33(-1.42%) 15.08←14.44(0.64%), -1.6% 60.91←68.05(-7.14%) 15.08←9.09(5.99%), 134.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.39%[113] (N/A) 0.2 (5.28%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-48.29%) 24-12-31 81.5 (48.47%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.66 0.87 -5.39 1.03億(3月) | 37.64 21.06 0.63 1.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 163.0 (25-03-25) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.49% -6 1 0 6.46%←10.39%(-3.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.13,83.33 down 45.01 2.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-12%,-6%,-1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.16,18.7 up 38.44 -6.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 20.42,32.63 48.25 -2.45 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.84%(-0.17%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.34%(0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.41% -16.78% -23.39% -22.33% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.76%←2.25%(0.51%) | -49 (連3賣) 17.88% | 2年趨勢圖 | 2.76%←6.93%(-4.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.85% 8.6% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.19%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.01%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.2 (-10.0%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.18 (0.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.25←3.02 (+7.62%) Q4←Q3 第1升 3.25←3.45 (-5.8%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.61 (+7.62%) Q4←Q3 第1升 0.78←0.77 (-5.8%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.36←2.47 (-4.45%) Q4←Q3 第1降 2.36←2.24 (+5.36%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.84←67.7 (-5.7%) Q4←Q3 第1降 63.84←70.0 (-8.8%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.52←160.41 (-5.7%) Q4←Q3 連2升 162.52←125.03 (+29.98%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.35←0.92 (+46.74%) Q4←Q3 第1升 1.35←1.09 (+23.85%) Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.8 (+30.0%) Q4←Q3 第1升 1.04←1.12 (-7.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.43←54.34 Q4←Q3 連2升 58.43←50.82 Q4←Q4 9季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.16←20.13 Q4←Q3 第1升 24.16←22.42 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.18←16.95 Q4←Q3 第1升 23.18←17.33 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←2.94 Q4←Q3 第1升 4.04←3.41 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.11←2.24 Q4←Q3 第1升 3.11←2.75 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/12 吳定國 董事 贈與 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/14 櫃買市場4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/28 焦點股：因應關稅，桓達美國客戶提前備貨激勵，股價盤中攻頂 114/04/28 《電機股》客戶提前拉貨 桓達看旺Q2 114/04/27 客戶提前拉貨 桓達看旺Q2 114/04/08 【公告】桓達 2025年3月合併營收1.03億元 年增-14.66% 114/03/31 【台股Q1風雲榜】上櫃20大衰股出爐...半導體廠隨台積電齊跳水、IC設計廠安國重挫4成慘登頂 114/03/24 桓達切入AI伺服器廠，併購歐洲廠3月開始貢獻，估全年營收增10-20% 114/03/21 《電機股》桓達3月24日受邀櫃買法說 114/03/21 【公告】桓達受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會。 114/03/11 【公告】桓達科技股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：桓達一，代碼：45491)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/10 【公告】桓達董事會決議盈餘轉增資發行新股案 114/03/10 【公告】桓達董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】桓達 2025年2月合併營收1.02億元 年增37.64% 114/02/27 【公告】桓達113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/18 《電機股》桓達併德廠 2025衝業績 114/02/18 桓達併德廠 2025衝業績 114/02/14 桓達子公司斥95萬歐元收購DYNA資產，2月底完成簽約，拓展歐洲業務 114/02/14 【公告】桓達代子公司Mutec Instruments GmbH收購DYNA Instruments GmbH案 114/02/14 《電機股》桓達德國子公司Mutec 收購DYNA Instruments GmbH 114/02/07 【公告】桓達 2025年1月合併營收8439.8萬元 年增-24.08% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桓達 | 5.22% 285(-4.14%) | 3.86% 200(36.57%) | -8.68% 257(6.28%) | -33.88% 322(-15.05%) | -27.54% 877(-68.79%) | 26.57% 1329(-79.39%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.14 | 22.82 | 24.59 | 26.52 | 25.67 |
| ROE | 14.11 | 15.4 | 20.1 | 18.75 | 16.54 |
| 本業收入比 | 81.87 | 89.14 | 83.61 | 92.33 | 87.16 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 1.65 | 2.68 | 2.07 | -1.02 |
| 利息保障倍數 | 66.37 | 94.64 | 116.63 | 123.74 | 134.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
