| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.4 (0.34%) 11張 (-71.79%) 季線下 30張 27張 50張 11張 0.41倍 |
-0.56% -1.54% -2.93% -5.8% 0.45% |
105.2 (17.67%) 89.4 |
73.75 (-17.51%) 0.3 |
1154 、Y! |
微型股 64.90億 |
12.07% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-10-24 2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.4 | 89.36↘ | 89.72↘ | 89.99↘ | 90.2↘ | 90.16↘ | 90.81↘ | 91.36↘ | 91.45↗ |
| 乖離率 | 0.04% | -0.36% | -0.66% | -0.89% | -0.84% | -1.55% | -2.15% | -2.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.9 | 90.4 | 90.8 | 90.5 | 90.7 | 92.1 | 94.9 | 89.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.11,N/A (13.45,17.48,21.5) 2.36,37.75 (1.94,2.22,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.02% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.43←62.61(1.82%) 14.87←15.08(-0.21%), -0.36% 64.43←56.15(8.28%) 14.87←18.36(-3.49%), 10.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.59%[113] (5.87%[114]) 0 (5.59%) | 相對高點 相對低點 | 100.0 (-10.6%) 24-12-31 64.5 (38.6%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.36 -0.6 5.2 2.22億(8月) | 15.02 27.41 5.5 2.24億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-27 92.4 (25-08-06) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 4.13%←4.13%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,5.56 up 42.68 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-8%,-5%,2% 平,平,平,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 73.75(-17.51%) | 周KD RSI MACD | 9.76,15.85 look 41.35 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1154 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.79,45.83 51.66 -0.77 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.66% -1.55% -2.15% -2.24% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.53%←11.74%(-0.21%) | -6 (連2賣) 54.55% | 2年趨勢圖 | 11.53%←16.81%(-5.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.17% 0.73% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.61%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.2%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.42 (-9.52%) Q2←Q1 第1降 0.38←0.28 (+35.71%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.66←6.05 (-6.45%) Q2←Q1 連2降 5.66←5.63 (+0.53%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←1.33 (-6.45%) Q2←Q1 第1降 1.21←1.24 (+0.53%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.07←3.52 (+15.62%) Q2←Q1 連2升 4.07←3.38 (+20.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.27←44.28 (+2.24%) Q2←Q1 連2升 45.27←42.2 (+7.27%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.22←78.44 (+2.24%) Q2←Q1 連2升 90.22←78.8 (+14.49%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←1.83 (-75.96%) Q2←Q1 第1降 0.44←1.38 (-68.12%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←1.37 (+11.68%) Q2←Q1 第1升 1.53←1.38 (+10.87%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.31←33.76 Q2←Q1 第1降 32.31←33.14 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.33←21.96 Q2←Q1 第1降 21.33←22.11 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.6←21.95 Q2←Q1 第1降 5.6←17.74 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←4.41 Q2←Q1 第1降 1.09←3.54 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←3.4 Q2←Q1 第1降 0.82←2.59 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/09/23 鍾仁之配偶 關係人配偶 100張 |
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| 公告 | 114/09/04 太醫 114年8月營收2.22億、年增3.36% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/04 【公告】太醫 2025年8月合併營收2.22億元 年增3.36% 114/08/06 【公告】太醫向關係人取得不動產使用權資產 114/08/06 【公告】太醫董事會通過114年第2季財務報告 114/08/05 【公告】太醫接獲可成科技(股)公司通知，依據公司法第369條之8規定股權變動事宜(取得太醫已發行股份總數超過三分之一以上) 114/08/05 【公告】太醫 2025年7月合併營收2.24億元 年增15.02% 114/07/29 【公告】太醫114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/24 【公告】太醫受邀參加櫃買中心與元大證券合辦之「臺灣生技產業高峰論壇」 114/07/04 【公告】太醫 2025年6月合併營收1.76億元 年增-10.57% 114/06/17 【公告】太醫董事長訂定除息基準日 114/06/12 【公告】太醫114年股東常會重要決議事項 114/06/12 【公告】太醫114年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/12 【公告】太醫董事會推選新任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太醫 | -0.56% 30(-63.33%) | -1.11% 28(-61.71%) | -1.54% 27(-60.17%) | -2.93% 50(-78.4%) | -5.8% 57(-80.8%) | 0.45% 67(-83.75%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.88 | 21.46 | 16.22 | 15.52 | 20.3 |
| ROE | 15.51 | 15.16 | 12.22 | 14.53 | 12.73 |
| 本業收入比 | 87.97 | 94.86 | 85.71 | 72.12 | 104.26 |
| 自由現金流量 | 3.54 | 3.8 | 4.06 | 7.02 | 5.03 |
| 利息保障倍數 | 86.02 | 92.69 | 59.81 | 51.41 | 38.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標