| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.4 (-3.59%) 3022張 (-20.53%) 季線上 2753張 4950張 4307張 3022張 0.61倍 |
-3.92% 5.03% 43.88% 15.69% 13.03% |
68.52 (21.49%) 56.4 |
N/A 1.1 |
137 N/A 、Y! |
微型股 86.45億 |
14.5% 17.01% |
連接線材 |
2025-03-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.4 | 57.62↘ | 58.21↗ | 57.73↗ | 56.62↗ | 54.9↗ | 52.75↗ | 55.03↗ | 53.46↗ |
| 乖離率 | -2.12% | -3.11% | -2.3% | -0.39% | 2.73% | 6.92% | 2.49% | 5.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.7 | 56.3 | 53.7 | 52.5 | 47.75 | 39.2 | 48.75 | 49.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36053/宏致三 | 2024-08-06 | N/A | 2027-08-06 | 101.5075 | 118.0 121.95 (+2.48%) | 3 (07-03) | 0.6,7.4 | 74 | 51.0 | 10.27 | 110.59 | 10000 | 10.16% | -34 | 1 | 0,0 | N/A | N/A | -8.05% | 760 | N/A | 無 | 82 | 2025-03-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.53,N/A (8.97,15.06,21.15) 1.3,45.0 (0.69,0.96,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.97%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.58←54.48(-2.9%) 20.32←17.71(2.61%), 5.42% 51.58←45.15(6.43%) 20.32←22.64(-2.32%), 21.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[113] (2.68%[114]) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 69.4 (-18.73%) 25-03-20 26.1 (116.09%) 23-08-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.57 -0.45 25.31 9.61億(5月) | 15.84 1.61 27.58 36個月新高 9.65億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 62.7 (25-06-25) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.16% 1.97% -427 -11 0 20.53%←20.36%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.74,41.09 49.22 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-1%,-5%,-3% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.64,66.64 52.46 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 137 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.86,56.82 59.14 0.2 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.3% 6.92% 2.49% 5.5% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.02%←19.15%(-2.13%) | -224 (連3買轉賣) 7.41% | 2年趨勢圖 | 17.02%←9.93%(7.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.97% 8.59% 66.33% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.38%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.77←26.84 (-3.99%) Q1←Q4 連2降 25.77←19.43 (+32.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←1.15 (-3.99%) Q1←Q4 第1升 1.18←-0.59 (+32.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.02←13.94 (+0.57%) Q1←Q4 連5升 14.02←12.8 (+9.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.24←100.86 (+3.35%) Q1←Q4 連2升 104.24←111.04 (-6.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.57←61.62 (+3.35%) Q1←Q4 連2升 65.57←72.68 (-9.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.37←1.06 (+29.25%) Q1←Q4 連5升 1.37←0.02 (+6750.0%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.67 (-44.78%) Q1←Q4 連2降 0.37←-0.33 (-212.12%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.69←24.94 Q1←Q4 連2降 24.69←20.46 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.56←4.28 Q1←Q4 第1升 4.56←-3.03 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.83←5.39 Q1←Q4 連5升 現金快速增加 7.83←0.15 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.02←2.32 Q1←Q4 連5升 3.02←0.06 Q1←Q1 14季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←1.2 Q1←Q4 連5升 1.59←0.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 李舒音勻 經理人 信託 30張 113/10/16 林萬福 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/07/04 宏致買回庫藏股期間屆滿、共4,150張，均價51.35元(更正) |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】宏致更正庫藏股買回期間屆滿執行情形(更正已買回股份總金額及平均每股買回價格) 114/06/24 【公告】宏致辦理註銷買回之限制員工權利新股減資變更登記完成 114/06/13 【公告】宏致庫藏股買回期間屆滿執行情形 114/06/09 【公告】宏致 2025年5月合併營收9.61億元 年增17.57% 114/06/09 《業績-電零組》宏致5月營收為9.61億元，年增17.57% 114/05/27 【公告】宏致庫藏股買回達一定標準申報 114/05/08 【公告】宏致 2025年4月合併營收9.65億元 年增15.84% 114/05/08 《業績-電零組》宏致4月營收為9.65億元，年增15.84% 114/04/16 《電零組》股價自己救！宏致逆勢強 114/04/15 宏致買回庫藏股5千張 114/04/15 【公告】宏致董事會決議買回庫藏股 114/04/15 宏致將買回庫藏股5,000張 114/04/08 營收速報 - 宏致(3605)3月營收9.50億元年增率高達35.9％ 114/04/08 【公告】宏致 2025年3月合併營收9.5億元 年增35.9% 114/04/08 《業績-電零組》宏致3月營收為9.50億元，年增35.90% 114/03/26 宏致桃園研發總部大樓啟用，產能增三倍，強化高速連接器發展 114/03/25 《電零組》宏致研發總部大樓啟用 一條龍目標達陣 114/03/25 宏致總部大樓落成啟用 邁向全球布局新里程 114/03/23 研發總部今年啟用 宏致EPS拚16年新高 114/03/19 《電零組》宏致攻雲端通訊 H1拚年增5成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏致 | -3.92% 2753(9.75%) | 0.18% 4273(-29.27%) | 5.03% 4950(-38.95%) | 43.88% 4307(-29.84%) | 15.69% 6205(-51.3%) | 13.03% 5026(-39.87%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.85 | -3.9 | 0.55 | 4.86 | 4.32 |
| ROE | 5.88 | -4.92 | 3.99 | 10.07 | 5.84 |
| 本業收入比 | 71.83 | 122.59 | 18.10 | 87.27 | 108.05 |
| 自由現金流量 | -0.97 | -3.87 | 0.47 | -1.14 | -0.79 |
| 利息保障倍數 | 4.74 | -1.48 | 4.70 | 13.85 | 10.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
