收盤價 成交量 02-12 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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59.3 (-7.49%) 51325張 (+168.75%) 季線上 短漲多 15831張 7915張 3870張 51325張 6.48倍 |
3.31% 19.68% 15.82% 36.48% 59.19% |
4.2~5.0 |
67.81 (14.36%) 59.3 |
N/A 0.75 |
296 N/A 、Y! |
微型股 84.13億 |
14.5% 17.01% |
其它零件 |
2024-09-23 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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59.3 | 59.46↗ | 58.72↗ | 53.46↗ | 52.53↗ | 52.08↗ | 51.72↗ | 53.01↗ | 48.07↗ |
乖離率 | -0.27% | 0.99% | 10.92% | 12.89% | 13.86% | 14.66% | 11.87% | 23.36% |
均線開始 轉折價位 | 57.4 | 53.8 | 49.55 | 49.1 | 51.2 | 51.2 | 43.45 | 37.25 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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36053/宏致三 | 2024-08-06 | N/A | 2027-08-06 | 101.5075 | 120.5 121.0 (-6.2%) | 169 (02-12) | 102.6,127.1 | 1271 | 51.0 | 4.07 | 116.27 | 10000 | 0.0% | 721 | 117 | 0,0 | N/A | N/A | -6.5% | 905 | N/A | 無 | 65 | 2024-09-04 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.0, 預估本益比 17.58, 殖利率 2.04%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 46.21, 殖利率 2.69% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 46.11, 預估本益比: 32.73 ; QQQ: 本益比 64.0, 預估本益比 8.43 ; SOXQ: 本益比 58.29, 預估本益比 31.93 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 78.03,13.03 (8.66,14.9,21.15) 1.4,42.36 (0.69,0.9,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.13% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.15←51.6(5.55%) 15.96←19.54(-3.58%), -6.06% 57.15←44.16(12.99%) 15.96←23.35(-7.39%), 3.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | ||||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.6 (-9.6%) 25-02-12 26.1 (127.2%) 23-08-22 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.74 -1.35 25.74 8.98億(1月) | 29.24 -1.57 15.13 9.11億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 65.6 (25-02-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-12 20日融資使用率趨勢圖 | 12.66% 36.17% 1845 -256 1 34.12%←19.06%(15.06%) | |||||
本益比法目標價 | 63.02(6.27%) | 日KD RSI MACD | 68.1,81.13 down 58.63 0.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-3%,3%,4% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.57,82.55 down 60.6 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 296 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 82.2,79.92 67.41 1.73 | 投信(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.92% 14.66% 11.87% 23.36% | 外資(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.36%←20.5%(3.86%) | -3783 7.37% | 2年趨勢圖 | 24.36%←10.02%(14.34%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 36.17% 62.73% 116.21% | 自營商(張) 02-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 44 (連2賣轉買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.27%(-0.24%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.89←24.55 (+9.53%) Q3←Q2 連2升 26.89←22.05 (+21.95%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←0.68 (+9.53%) Q3←Q2 連2升 1.55←-0.29 (+21.95%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.34←12.88 (+3.57%) Q3←Q2 連3升 13.34←12.34 (+8.1%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.62←95.83 (-1.26%) Q3←Q2 連2降 94.62←102.19 (-7.41%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.53←62.02 (-1.26%) Q3←Q2 連2降 59.53←66.22 (-10.1%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.5 (+92.0%) Q3←Q2 連3升 0.96←0.24 (+300.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.41 (+134.15%) Q3←Q2 連2升 0.96←-0.25 (-484.0%) Q3←Q3 12季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.45←23.24 Q3←Q2 連2升 25.45←22.64 Q3←Q3 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.76←2.76 Q3←Q2 連2升 5.76←-1.33 Q3←Q3 12季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.82←2.73 Q3←Q2 連3升 4.82←1.47 Q3←Q3 9季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.26←1.24 Q3←Q2 連3升 2.26←0.6 Q3←Q3 9季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.16←0.71 Q3←Q2 連3升 1.16←0.41 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/10/16 李舒音勻 經理人 信託 30張 113/10/16 林萬福 經理人 信託 40張 |
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公告 | 114/02/11 今年每股盈餘可望上看4元?宏致:以公告為主 |
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新聞 | 114/02/11 《電零組》今年獲利大躍進 宏致攻高 114/02/10 《業績-電零組》宏致1月營收為8.98億元,年增25.74% 114/02/10 【公告】宏致 2025年1月合併營收8.98億元 年增25.74% 114/01/23 【公告】宏致係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 114/01/22 熱門股:華城(1519)、宏致(3605)、神達(3706)、創惟(6104)、奇鋐(3017) 114/01/21 焦點股:搶攻高速傳輸商機,宏致今年營運動能轉強 114/01/21 《電零組》宏致Q1不看淡 閃現漲停價 114/01/19 【公告】宏致代重要子公司昆山宏致電子有限公司總經理異動 114/01/08 【公告】宏致 2024年12月合併營收9.11億元 年增29.24% 114/01/08 《業績-電零組》宏致12月營收為9.11億元,年增29.24% 113/12/13 宏致集團歲末送暖 南投縣再添行動書香 113/12/10 【公告】宏致 2024年11月合併營收9.25億元 年增23.26% 113/12/10 《業績-電零組》宏致11月營收為9.25億元,年增23.26% 113/11/26 【公告】宏致受邀參加台新證券2024年第四季投資論壇 113/11/17 《電零組》宏致利多助攻營收 113/11/16 宏致 利多助攻營收 113/11/15 《電零組》宏致Q3獲利跳增 明年增幅拚勝營收 113/11/08 【公告】宏致 2024年10月合併營收8.49億元 年增19.02% 113/11/08 《業績-電零組》宏致10月營收為8.49億元,年增19.02% 113/10/20 AI神助 連接器廠營運添翼 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏致 | 3.31% 15831(224.2%) | 10.22% 14292(259.11%) | 19.68% 7915(548.4%) | 15.82% 3870(1225.99%) | 36.48% 4903(946.69%) | 59.19% 3511(1361.86%) |
加權指數 | -0.11% | -0.04% | -1.53% | -1.02% | 6.96% | 24.91% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3.9 | 0.55 | 4.86 | 4.32 | 3.67 |
ROE | -4.92 | 3.99 | 10.07 | 5.84 | 7.04 |
本業收入比 | 122.59 | 18.10 | 87.27 | 108.05 | 75.28 |
自由現金流量 | -3.87 | 0.01 | -1.14 | -0.79 | -2.65 |
利息保障倍數 | -1.48 | 4.70 | 13.85 | 10.28 | 10.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標