| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 (-4.87%) 9482張 (+5.1%) 季線上 6036張 3757張 5846張 9482張 2.52倍 |
5.59% 0.18% -7.65% 6.78% 16.91% |
4.1~5.0 |
68.52 (20.85%) 56.7 |
N/A 1.08 |
138 N/A 、Y! |
N/A |
14.5% 17.01% |
連接線材 |
2025-03-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 | 56.84↗ | 54.52↗ | 54.37↗ | 54.31↗ | 51.0↗ | 52.81↘ | 54.06↗ | 52.79↗ |
| 乖離率 | -0.25% | 4.0% | 4.29% | 4.4% | 11.18% | 7.37% | 4.88% | 7.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.7 | 52.5 | 56.6 | 49.65 | 39.2 | 61.4 | 53.1 | 48.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36053/宏致三 | 2024-08-06 | N/A | 2027-08-06 | 101.5075 | 117.15 117.5 (-2.08%) | 35 (06-13) | 22.2,35.3 | 353 | 51.0 | 5.68 | 111.18 | 10000 | 10.16% | 97 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -6.34% | 783 | N/A | 無 | 82 | 2025-03-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.84,12.46 (8.97,15.06,21.15) 1.32,45.15 (0.69,0.96,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.15% 帶寬大) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.79←56.17(-3.38%) 18.81←17.2(1.61%), 10.43% 52.79←44.49(8.3%) 18.81←23.04(-4.23%), 18.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.32%[113] (2.67%[114]) 0 (1.32%) | 相對高點 相對低點 | 69.4 (-18.3%) 25-03-20 26.1 (117.24%) 23-08-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.57 -0.45 25.31 9.61億(5月) | 15.84 1.61 27.58 36個月新高 9.65億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 60.0 (25-06-12) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.12% 6.19% -72 -33 0 20.34%←21.58%(-1.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 61.59(8.62%) | 日KD RSI MACD | 67.8,86.56 down 58.37 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-4%,-5%,-3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.5,50.65 53.31 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 138 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.9,48.7 59.98 0.24 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.11 8.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.29% 7.37% 4.88% 7.41% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.45%←20.42%(-1.97%) | -1283 (連2賣) 13.53% | 2年趨勢圖 | 18.45%←10.29%(8.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.19% 22.14% 48.43% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | -26 (連2賣) 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.39%(-0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.77←26.84 (-3.99%) Q1←Q4 連2降 25.77←19.43 (+32.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←1.15 (-3.99%) Q1←Q4 第1升 1.18←-0.59 (+32.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.02←13.94 (+0.57%) Q1←Q4 連5升 14.02←12.8 (+9.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.24←100.86 (+3.35%) Q1←Q4 連2升 104.24←111.04 (-6.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.57←61.62 (+3.35%) Q1←Q4 連2升 65.57←72.68 (-9.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.37←1.06 (+29.25%) Q1←Q4 連5升 1.37←0.02 (+6750.0%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.67 (-44.78%) Q1←Q4 連2降 0.37←-0.33 (-212.12%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.69←24.94 Q1←Q4 連2降 24.69←20.46 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.56←4.28 Q1←Q4 第1升 4.56←-3.03 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.83←5.39 Q1←Q4 連5升 現金快速增加 7.83←0.15 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.02←2.32 Q1←Q4 連5升 3.02←0.06 Q1←Q1 14季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←1.2 Q1←Q4 連5升 1.59←0.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 李舒音勻 經理人 信託 30張 113/10/16 林萬福 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/06/13 宏致 公告本公司庫藏股買回期間屆滿執行情形 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】宏致庫藏股買回期間屆滿執行情形 114/06/09 【公告】宏致 2025年5月合併營收9.61億元 年增17.57% 114/06/09 《業績-電零組》宏致5月營收為9.61億元，年增17.57% 114/05/27 【公告】宏致庫藏股買回達一定標準申報 114/05/08 【公告】宏致 2025年4月合併營收9.65億元 年增15.84% 114/05/08 《業績-電零組》宏致4月營收為9.65億元，年增15.84% 114/04/16 《電零組》股價自己救！宏致逆勢強 114/04/15 宏致買回庫藏股5千張 114/04/15 【公告】宏致董事會決議買回庫藏股 114/04/15 宏致將買回庫藏股5,000張 114/04/08 營收速報 - 宏致(3605)3月營收9.50億元年增率高達35.9％ 114/04/08 【公告】宏致 2025年3月合併營收9.5億元 年增35.9% 114/04/08 《業績-電零組》宏致3月營收為9.50億元，年增35.90% 114/03/26 宏致桃園研發總部大樓啟用，產能增三倍，強化高速連接器發展 114/03/25 《電零組》宏致研發總部大樓啟用 一條龍目標達陣 114/03/25 宏致總部大樓落成啟用 邁向全球布局新里程 114/03/23 研發總部今年啟用 宏致EPS拚16年新高 114/03/19 《電零組》宏致攻雲端通訊 H1拚年增5成 114/03/19 宏致AI高速傳輸出貨逐季成長，雲端通訊H1營收力拼年增逾5成 114/03/19 焦點股：AI相關高速傳輸出貨放量，宏致今年獲利動能增溫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏致 | 5.59% 6036(57.09%) | 8.0% 4473(112.0%) | 0.18% 3757(152.38%) | -7.65% 5846(62.19%) | 6.78% 5779(64.07%) | 16.91% 4832(96.24%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.85 | -3.9 | 0.55 | 4.86 | 4.32 |
| ROE | 5.88 | -4.92 | 3.99 | 10.07 | 5.84 |
| 本業收入比 | 71.83 | 122.59 | 18.10 | 87.27 | 108.05 |
| 自由現金流量 | -0.97 | -3.87 | 0.47 | -1.14 | -0.79 |
| 利息保障倍數 | 4.74 | -1.48 | 4.70 | 13.85 | 10.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
