| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7 (-1.01%) 880張 (+23.97%) 季線下 878張 2161張 1795張 880張 0.41倍 |
6.78% -11.26% -17.57% -24.23% -17.4% |
N/A N/A 19.7 |
N/A 0.87 |
N/A N/A |
微型股 28.69億 |
8.61% 0.0% |
LED照明產品 |
2025-03-05 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7 | 19.31↗ | 18.75↗ | 19.05↘ | 20.27↘ | 22.17↘ | 22.66↘ | 23.86↘ | 25.21↘ |
| 乖離率 | 2.02% | 5.07% | 3.41% | -2.81% | -11.14% | -13.06% | -17.44% | -21.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.45 | 18.4 | 22.2 | 24.85 | 24.45 | 23.9 | 26.0 | 23.85 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35914/艾笛森四 | 2024-11-22 | N/A | 2027-11-22 | 100.0 | 103.2 103.2 (+0.19%) | 3 (04-29) | 4.6,3.2 | 32 | 25.5 | 33.59 | 77.25 | 3000 | 0.0% | -16 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.21% | 935 | 7.02 | 無 | 33 | 2024-12-18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.9,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.94,21.17 (0.57,0.83,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.65% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.6←47.13(-2.53%) 24.59←24.14(0.45%), 18.72% 44.6←58.97(-14.37%) 24.59←15.11(9.48%), 49.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[113] (N/A) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 33.4 (-41.02%) 24-07-05 12.45 (58.23%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.01 -3.17 6.17 1.8億(3月) | 12.41 -9.47 6.71 1.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.05 (25-03-25) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.61% 125 -2 0 50.67%←48.36%(2.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.24,88.24 46.23 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,14%,16%,6% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.99,22.54 up 34.89 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 17.96,17.64 up 40.76 -0.86 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.41% -13.06% -17.44% -21.86% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.53%←2.23%(1.3%) | 32 (連8買) 3.64% | 2年趨勢圖 | 3.53%←9.04%(-5.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 3.19% 28.53% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.0%←3.98%(0.02%) | -3 (連2賣) 0.34% | 2年趨勢圖 | 4.0%←0.28%(3.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.26 (-57.69%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.25 (-56.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.75←6.75 (0.0%) Q4←Q3 6.75←5.32 (+26.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.44 (0.0%) Q4←Q3 第1降 0.36←0.12 (+26.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←3.1 (-3.55%) Q4←Q3 第1降 2.99←3.28 (-8.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.41←100.5 (+1.9%) Q4←Q3 連2升 102.41←89.06 (+14.99%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.11←54.22 (+1.9%) Q4←Q3 連3降 54.11←73.09 (-25.97%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.22 (+22.73%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.05 (+440.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.26 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.09 (+44.44%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.2←24.44 Q4←Q3 連3降 24.2←25.25 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.39←6.56 Q4←Q3 第1降 5.39←2.34 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.69←5.01 Q4←Q3 第1升 6.69←0.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←1.11 Q4←Q3 第1升 1.45←0.14 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←0.89 Q4←Q3 第1升 1.15←0.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/28 何昆典 經理人 信託 60張 114/03/28 吳建榮 董事 信託 34張 |
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| 公告 | 114/04/29 艾笛森違反重大訊息規定，遭處以違約金5萬元 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】艾笛森114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/23 【公告】艾笛森代重要子公司艾發投資113年度股利分派 114/04/23 【公告】艾笛森代重要子公司艾特光電(股)公司股東會重要決議事項 114/04/02 【公告】艾笛森 2025年3月合併營收1.8億元 年增5.01% 114/03/28 汽車零組件難躲川普汽車新關稅大刀 車用LED股重挫收黑 114/03/05 訂單看俏 艾笛森營收攻高 114/03/05 〈艾笛森法說〉今年出貨量估增2成 中壢新廠2026年Q1投產 114/03/05 【公告】艾笛森 2025年2月合併營收1.86億元 年增12.41% 114/03/05 艾笛森去年獲利創13年新高 配息率破7成 114/02/27 【公告】艾笛森受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 114/02/26 【公告】艾笛森董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】艾笛森董事會決議股利分派 114/02/05 【公告】艾笛森 2025年1月合併營收2.06億元 年增2.04% 114/01/06 【公告】艾笛森 2024年12月合併營收2.27億元 年增29.46% 113/12/29 台LED廠擺脫中國紅海競爭 不可見光、車用產品挹注高毛利成長動能 113/12/28 《光電股》擴產、進軍歐洲 艾笛森資本支出翻倍 113/12/27 擴產、進軍歐洲 艾笛森資本支出翻倍 113/12/26 艾笛森投資200萬美元設歐洲子公司 布局在地化生產 113/12/26 《光電股》艾笛森斥資0.65億元 設歐洲子公司 113/12/26 【公告】艾笛森董事會決議投資設立歐洲子公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾笛森 | 6.78% 878(0.18%) | 7.07% 897(-1.88%) | -11.26% 2161(-59.28%) | -17.57% 1795(-50.96%) | -24.23% 2388(-63.14%) | -17.4% 2362(-62.73%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.6 | 2.4 | 2.36 | 7.13 | 0.2 |
| ROE | 4.96 | 1.55 | 1.22 | 4.7 | 1.25 |
| 本業收入比 | 82.18 | 97.96 | 86.27 | 104.90 | 9.09 |
| 自由現金流量 | 0.87 | 0.55 | 1.88 | -3.89 | 0.86 |
| 利息保障倍數 | 18.11 | 4.77 | 3.96 | 8.17 | 5.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
