| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.5 (0.0%) 23張 (-68.92%) 季線下 48張 113張 68張 23張 0.2倍 |
2.55% 2.21% -2.84% -9.76% -25.7% |
110.82 (19.81%) 92.5 |
N/A 0.78 |
1465 |
微型股 43.03億 |
30.73% 39.66% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-21 2025-04-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.5 | 92.16↗ | 90.7↗ | 87.76↗ | 89.04↘ | 93.08↘ | 94.01↘ | 97.69↘ | 102.78↘ |
| 乖離率 | 0.37% | 1.98% | 5.4% | 3.89% | -0.62% | -1.61% | -5.31% | -10.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.2 | 90.0 | 90.5 | 94.9 | 99.2 | 95.2 | 102.5 | 124.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27323/六角三 | 2024-01-26 | 距高點35.14% | 2026-01-26 | 2027-01-26 | 100.0 | 100.05 99.8 (-9.27%) | 0 (04-08) | 0,0 | 0 | 130.7 | 41.02 | 70.77 | 6000 | 0.0% | 3 | 0 | 0,0 | 1.62% | 271 | 0.12% | 636 | 48.92 | 無 | 26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.51,N/A (15.77,23.38,31.0) 2.15,43.02 (2.38,3.02,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.52% 帶寬大) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.23←55.3(0.93%) 24.65←24.63(0.02%), -0.27% 56.23←64.91(-8.68%) 24.65←12.27(12.38%), 55.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[113] (N/A) 0 (5.41%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-54.09%) 23-05-08 67.1 (37.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.15 20.2 -5.21 3.34億(3月) | -9.92 -13.48 -6.84 2.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 97.5 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.07% 0.05% 6 3 0 4.49%←10.97%(-6.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.67,96.23 54.21 0.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,19%,25%,8% 買,買,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.75,68.51 39.36 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1465 | 月KD RSI MACD | 32.82,16.6 up 38.85 -2.16 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←4.47%(-4.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.4% -1.61% -5.31% -10.0% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.78%←3.93%(-0.15%) | -9 (連3賣) 39.13% | 2年趨勢圖 | 3.78%←10.96%(-7.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.52% 4.79% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←1.25%(-1.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.51 (-11.76%) Q4←Q3 連3降 0.45←0.52 (-13.46%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.64←10.57 (-8.8%) Q4←Q3 第1降 9.64←10.41 (-7.4%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.83 (-8.8%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.58 (-7.4%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.1←2.3 (-8.7%) Q4←Q3 連3降 2.1←2.14 (-1.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.93←56.79 (+7.29%) Q4←Q3 第1升 60.93←56.9 (+7.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.23←42.83 (+7.29%) Q4←Q3 第1升 43.23←37.72 (+14.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←1.45 (-57.24%) Q4←Q3 連2降 0.62←1.03 (-39.81%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←1.46 (-46.58%) Q4←Q3 第1降 0.78←0.96 (-18.75%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.0←51.98 Q4←Q3 連3升 52.0←49.39 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.6←7.85 Q4←Q3 第1降 4.6←5.56 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.08←6.44 Q4←Q3 連2降 3.08←4.9 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.26←3.0 Q4←Q3 連2降 1.26←2.34 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←1.45 Q4←Q3 連2降 0.72←1.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/17 寬容投資有限公司 大股東 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/04/16 4/15上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/30 【公告】代子公司天恩粉圓(股)公司114年召開股東常會事宜 114/04/22 王座併購養心餐飲 斥資1億取得51%股權 114/04/10 【公告】六角董事會決議買回庫藏股 114/04/08 【公告】六角 2025年3月合併營收3.34億元 年增-2.15% 114/04/01 《觀光股》六角填息達8成 2025展望正向 114/03/14 【公告】六角發言人申請留職停薪相關事宜 114/03/07 【公告】六角 2025年2月合併營收2.78億元 年增-9.93% 114/03/06 《觀光股》六角2024每股賺4.79元、超額配息5元 2025拚返正軌 114/03/05 六角去年每股盈餘4.79元，全年合計配息5元，今年多元動能齊發 114/03/05 【公告】六角經董事會授權董事長訂定除息基準日 114/03/05 六角擬配5元現金股利 併「翰林茶館」業績添動能 114/03/05 【公告】六角董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】六角董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】代子公司天恩粉圓(股)公司總經理任命案 114/03/04 【公告】代子公司天恩粉圓(股)公司董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】六角113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/08 【公告】六角 2025年1月合併營收3.21億元 年增-4.01% 114/01/20 《六角專訪2》歐洲聚焦成熟市場；中南美看好墨西哥 114/01/20 《六角專訪3》以「Glocal」經營全球市場，今年營運向上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六角 | 2.55% 48(-52.08%) | 2.78% 50(-54.08%) | 2.21% 113(-79.81%) | -2.84% 68(-66.35%) | -9.76% 61(-62.52%) | -25.7% 87(-73.58%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.71 | 8.66 | 8.23 | 4.62 | 5.73 |
| ROE | 9.51 | 14.93 | 13.96 | 5.9 | 7.46 |
| 本業收入比 | 86.42 | 92.93 | 90.13 | 107.82 | 125.79 |
| 自由現金流量 | 3.27 | 4.92 | 4.32 | 3.0 | 1.18 |
| 利息保障倍數 | 7.62 | 15.84 | 22.46 | 9.24 | 5.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
