| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 (0.0%) 1133張 (+5.83%) 季線下 1405張 2437張 3296張 1133張 0.46倍 |
1.28% 4.64% 2.27% 3.95% 1.61% |
N/A N/A 15.8 |
N/A 0.45 |
N/A |
小型股 309.56億 |
4.47% 0.0% |
板鋼 |
2024-12-05 2024-08-28 |
義聯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 | 15.77↗ | 15.66↗ | 15.32↗ | 15.35↘ | 16.03↘ | 16.05↗ | 15.58↗ | 15.45↗ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.89% | 3.13% | 2.93% | -1.43% | -1.56% | 1.41% | 2.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.6 | 15.55 | 15.1 | 16.1 | 16.5 | 15.45 | 15.2 | 15.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.8,19.75 (0.68,0.87,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.73%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.55←76.13(0.42%) 8.21←8.31(-0.1%), 1.02% 76.55←71.69(4.86%) 8.21←10.45(-2.24%), -10.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.8 (-24.04%) 22-05-30 12.7 (24.41%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.03 19.72 -5.08 67.52億(3月) 短突破長 | -10.01 -8.37 -10.86 56.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.1 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.06% 0 0 0 0.74%←1.54%(-0.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.95,84.5 down 53.77 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,23%,23%,24% 買,買,買,買,買,買 (連17買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.58,62.85 51.26 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 64.58,60.52 50.21 0.08 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.19%(-0.19%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.13% -1.56% 1.41% 2.27% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.61%←6.44%(0.17%) | -384 (連4買轉賣) 33.89% | 2年趨勢圖 | 6.61%←5.61%(1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.32% 2.48% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | 25 (連2買) 2.21% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.17%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.79←8.64 (+82.75%) Q4←Q3 連2升 15.79←18.37 (-14.04%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 178.27←167.38 (+6.51%) Q4←Q3 第1升 178.27←184.09 (-3.16%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.43←-2.18 (+6.51%) Q4←Q3 連3降 -2.43←2.33 (-3.16%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 101.7←104.4 (-2.59%) Q4←Q3 連3降 101.7←104.75 (-2.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.57←29.15 (-22.57%) Q4←Q3 第1降 22.57←21.47 (+5.12%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.42←61.12 (-22.57%) Q4←Q3 第1降 56.42←56.95 (-0.93%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.39 (-2.56%) Q4←Q3 連3降 -0.4←-0.46 (-13.04%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.01 (-600.0%) Q4←Q3 連3降 -0.05←0.2 (-125.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.77←5.88 Q4←Q3 第1升 6.77←8.82 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.37←-1.3 Q4←Q3 連3降 -1.37←1.26 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.19←-5.19 Q4←Q3 -5.19←-3.01 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.69←-2.9 Q4←Q3 第1升 -2.69←-1.51 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.58←-0.52 Q4←Q3 連3降 -0.58←-0.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/05/14 林秀玉 關係人配偶 271張 |
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| 公告 | 114/04/29 經濟部就中國特定熱軋扁軋鋼品及啤酒2件反傾銷調查案，初步認定國內產業遭受實質損害 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】燁輝114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年05月06日 114/04/09 【公告】燁輝辦理第十四次庫藏股註銷減資變更登記完成 114/04/09 【公告】燁輝 2025年3月合併營收67.52億元 年增7.04% 114/04/09 《熱門族群》庫藏股失靈 三陽、燁輝淡定無感 114/04/08 【公告】燁輝董事會通過第十六次買回庫藏股 114/03/31 鋼市升溫 燁輝4月鍍鋅烤漆漲500元 114/03/31 鋼市景氣回暖，燁輝4月內銷鍍鋅、烤漆再各調漲500元/噸 114/03/16 美鋼提價 中鋼4月幾乎漲定 114/03/12 燁輝投資性不動產改採公允價值模式，並提列105億元盈餘公積 114/03/12 燁輝投資性不動產改採公允價值模式 資產增105億元 114/03/12 【公告】燁輝董事會決議召開114年股東會日期及相關事宜 114/03/12 【公告】燁輝董事會決議今年度不配發股利。 114/03/12 【公告】燁輝董事會決議第十四次買回庫藏股註銷減資基準日 114/03/12 關稅戰有利出口美國 燁輝今年表現拚好轉 114/03/12 【公告】燁輝召開重大訊息說明記者會內容 114/03/11 【公告】燁輝代重要子公司燁輝(中國)及燁輝(香港)董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】燁輝 2025年2月合併營收56.4億元 年增-10.02% 114/03/04 兆豐銀統籌主辦燁輝52億元聯貸案 超額認購1.15倍 114/03/04 【公告】燁輝113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/03/01 【公告】燁輝第十五次買回庫藏股執行情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燁輝 | 1.28% 1405(-19.39%) | 1.61% 1464(-22.63%) | 4.64% 2437(-53.51%) | 2.27% 3296(-65.63%) | 3.95% 2515(-54.96%) | 1.61% 2272(-50.13%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.46 | 2.18 | 2.75 | 5.59 | 2.04 |
| ROE | -5.09 | -2.63 | 1.59 | 17.19 | 1.87 |
| 本業收入比 | -16.39 | -119.13 | 221.00 | 79.69 | 194.34 |
| 自由現金流量 | 11.37 | -6.2 | 4.35 | 17.18 | -1.66 |
| 利息保障倍數 | -0.08 | 0.55 | 1.62 | 5.63 | 1.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
