收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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15.05 (0.33%) 1641張 (-13.56%) 季線旁 1946張 1708張 1689張 1641張 0.96倍 |
2.38% 1.01% -0.99% -12.5% -0.33% |
N/A N/A 15.05 |
N/A 0.42 |
811 |
小型股 293.78億 |
4.47% 0.0% |
板鋼 |
2024-12-05 2024-08-28 |
義聯集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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15.05 | 14.95↗ | 14.92↗ | 14.99↗ | 15.07↘ | 15.22→ | 15.23→ | 15.55↘ | 15.43→ |
乖離率 | 0.67% | 0.87% | 0.4% | -0.13% | -1.12% | -1.18% | -3.22% | -2.46% |
均線開始 轉折價位 | 14.7 | 15.05 | 14.9 | 15.65 | 15.3 | 15.2 | 17.2 | 15.1 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.83,18.07 (0.68,0.87,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.7% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.32←77.05(0.27%) 7.97←8.09(-0.12%), -0.93% 77.32←72.45(4.87%) 7.97←10.07(-2.1%), -9.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.95 (-24.56%) 23-12-18 12.7 (18.5%) 25-04-08 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.96 -4.82 -7.41 51.56億(7月) 短跌破長 | -13.22 -13.23 -7.04 54.17億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 15.85 (25-07-18) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 4.43% 0.08% -30 25 0 0.61%←0.51%(0.1%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.14,60.71 49.19 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,6%,1%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.62,29.82 up 44.57 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 811 | 月KD RSI MACD | 48.96,50.35 47.77 0.07 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -10 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.4% -1.18% -3.22% -2.46% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.93%←6.12%(-0.19%) | 270 (連3賣轉買) 16.45% | 2年趨勢圖 | 5.93%←5.7%(0.23%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.52% 1.71% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 11 (連2買) 0.67% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.13%(-0.02%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.42←10.15 (+2.66%) Q2←Q1 第1升 10.42←6.42 (+62.31%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 180.95←185.47 (-2.44%) Q2←Q1 第1降 180.95←198.76 (-8.96%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.0←3.59 (-2.44%) Q2←Q1 第1降 -1.0←2.94 (-8.96%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.27←101.67 (-14.16%) Q2←Q1 連5降 87.27←107.22 (-18.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.21←22.21 (0.0%) Q2←Q1 22.21←23.85 (-6.88%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.05←55.2 (0.0%) Q2←Q1 連3降 51.05←55.31 (-7.7%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.7←-0.16 (-337.5%) Q2←Q1 第1降 -0.7←-0.05 (+1300.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.23 (-56.52%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.19 (-47.37%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.94←9.63 Q2←Q1 第1降 6.94←8.37 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.55←1.94 Q2←Q1 第1降 -0.55←1.48 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.24←-2.12 Q2←Q1 第1降 -8.24←-1.02 Q2←Q2 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -4.01←-1.0 Q2←Q1 第1降 -4.01←-0.49 Q2←Q2 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | -1.13←-0.02 Q2←Q1 第1降 -1.13←0.18 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 97/05/14 林秀玉 關係人配偶 271張 |
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公告 | 114/08/12 燁輝 114年第2季綜合損益表,每股虧損0.70元 114/08/12 燁輝8/12起預定買回庫藏股15,000張,區間價13.00~15.50元 |
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新聞 | 114/08/12 【公告】燁輝董事會通過第十八次買回庫藏股 114/08/09 【公告】燁輝第十七次買回庫藏股執行情形 114/08/08 【公告】燁輝 2025年7月合併營收51.56億元 年增-9.96% 114/08/07 【公告】燁輝董事會通過114年第二季合併財報 114/07/31 看好鋼市穩中向上 燁輝調漲內銷鋼品每噸500元 114/07/30 【公告】燁輝114年第二季合併財務報告董事會召開日期為114年08月07日 114/07/09 【公告】燁輝 2025年6月合併營收54.17億元 年增-13.22% 114/07/02 【公告】燁輝董事會決議第十六次買回庫藏股註銷減資基準日 114/06/18 【公告】燁輝114年股東常會改選董事(任期屆滿改選),依法推選董事長。 114/06/18 【公告】燁輝114年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/18 【公告】燁輝114年股東常會決議事項。 114/06/18 因應關稅與匯率夾擊 燁輝拚高利基產品 114/06/18 最悲觀時刻已過,燁輝總座張振武稱「危機解除、商機即到來」 114/06/18 《鋼鐵股》燁輝待剛性需求回歸 今年本業估小賺 114/06/09 【公告】燁輝董事會通過第十七次買回庫藏股 114/06/09 【公告】燁輝 2025年5月合併營收62.44億元 年增-8.91% 114/06/08 【公告】燁輝第十六次買回庫藏股執行情形 114/06/08 《鋼鐵股》燁輝實際買回庫藏股25,641張 114/06/02 【公告】燁輝辦理第十五次庫藏股註銷減資變更登記完成 114/05/29 《鋼鐵股》燁輝庫藏股 已買回2066萬股 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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燁輝 | 2.38% 1946(-15.65%) | 1.01% 1708(-3.91%) | -0.99% 1689(-2.86%) | -12.5% 2084(-21.27%) | -0.33% 2185(-24.9%) | |
加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 0.46 | 2.18 | 2.75 | 5.59 | 2.04 |
ROE | -5.09 | -2.63 | 1.59 | 17.19 | 1.87 |
本業收入比 | -16.39 | -119.13 | 221.00 | 79.69 | 194.34 |
自由現金流量 | 11.37 | -6.2 | 4.35 | 17.18 | -1.66 |
利息保障倍數 | -0.08 | 0.55 | 1.62 | 5.63 | 1.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標