| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.65 (0.46%) 160張 (+37.06%) 季線上 119張 249張 280張 160張 0.64倍 |
0.15% 0.62% 3.32% 7.05% -12.47% |
1.6~1.9 |
36.71 (12.43%) 32.65 |
N/A 0.37 |
439 N/A 、Y! |
N/A |
15.92% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-19 2024-09-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.65 | 32.62↗ | 32.63↘ | 32.9↗ | 32.78↗ | 32.15↗ | 31.89↗ | 31.38↗ | 32.84↘ |
| 乖離率 | 0.09% | 0.06% | -0.76% | -0.4% | 1.56% | 2.38% | 4.05% | -0.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.6 | 33.0 | 32.45 | 31.9 | 29.05 | 31.6 | 30.5 | 37.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.23,18.45 (16.74,20.74,24.74) 1.74,18.68 (1.12,1.48,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.67% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.71←42.5(1.21%) 22.05←22.38(-0.33%), 7.36% 43.71←40.12(3.59%) 22.05←27.92(-5.87%), 21.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[113] (1.94%[114]) 0.5 (7.68%) | 相對高點 相對低點 | 41.1 (-20.56%) 23-06-27 27.25 (19.82%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.06 0.6 5.72 2.73億(5月) | 12.3 -10.22 5.64 2.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 33.8 (25-05-21) 168日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.09% -2 0 0 3.33%←3.17%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.46(5.54%) | 日KD RSI MACD | 44.83,39.18 51.74 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,2%,8%,15% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.44,83.97 down 56.3 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 439 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.19,43.65 48.43 -0.25 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.32 0.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% 2.38% 4.05% -0.58% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.96%←4.76%(0.2%) | 8 5.0% | 2年趨勢圖 | 4.96%←7.13%(-2.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.34% 2.78% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.36%(0.02%) | -16 (連2賣) 10.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.43%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.97 (-6.19%) Q1←Q4 連2降 0.91←0.91 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.06←8.54 (-5.62%) Q1←Q4 第1降 8.06←7.77 (+3.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←0.87 (-5.62%) Q1←Q4 連2升 1.11←0.73 (+3.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.3←7.15 (+2.1%) Q1←Q4 第1升 7.3←8.39 (-12.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.99←63.65 (+17.82%) Q1←Q4 第1升 74.99←77.64 (-3.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.91←134.48 (+17.82%) Q1←Q4 第1升 142.91←166.42 (-14.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.45 (+37.78%) Q1←Q4 連2升 0.62←0.66 (-6.06%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.36 (+72.22%) Q1←Q4 連2升 0.62←0.57 (+8.77%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.88←40.69 Q1←Q4 連2升 42.88←40.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.82←10.17 Q1←Q4 連2升 13.82←9.44 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.53←9.26 Q1←Q4 連2升 13.53←13.48 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.02←2.26 Q1←Q4 連2升 3.02←3.03 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←1.38 Q1←Q4 連2升 1.84←1.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 游能育 經理人 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/06/10 杏輝 114年5月營收2.73億、年增6.06% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】杏輝 2025年5月合併營收2.73億元 年增6.06% 114/06/02 憶起跑出芯健康 2025杏輝宜蘭馬拉松記者會登場 114/05/09 【公告】杏輝 2025年4月合併營收2.71億元 年增12.31% 114/05/09 【公告】杏輝董事會決議通過114年第1季合併財務報告案 114/04/30 【公告】杏輝114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年05月09日 114/04/09 【公告】杏輝 2025年3月合併營收3.02億元 年增13.04% 114/03/10 【公告】杏輝 2025年2月合併營收2.38億元 年增14.66% 114/03/05 【公告】杏輝董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/05 【公告】杏輝董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】杏輝董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】杏輝113年度合併暨個體財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/10 【公告】杏輝 2025年1月合併營收2.66億元 年增-12.31% 114/01/10 【公告】志信 2024年12月合併營收6929.6萬元 年增10.54% 114/01/10 【公告】杏輝 2024年12月合併營收2.91億元 年增17.97% 113/12/19 杏輝、杏國衝業績 集團董座：擴充三布局、明年營運樂觀 113/12/19 杏輝三大營運面向具體落實 明年展望正向樂觀 113/12/19 杏輝聚焦擴充學名藥等3面向 李志文：明年營運樂觀 113/12/19 衝業績！杏輝三方向推進，杏國多項產品將上市 113/12/19 《生醫股》杏輝朝全方位健康促進發展 杏國力拚擴大營收 113/12/17 【公告】杏輝研發主管異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏輝 | 0.15% 119(34.58%) | -1.06% 169(-5.56%) | 0.62% 249(-35.72%) | 3.32% 280(-42.85%) | 7.05% 251(-36.26%) | -12.47% 372(-56.98%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.33 | 9.65 | 6.91 | -7.51 | -5.12 |
| ROE | 8.21 | 10.79 | 5.22 | -6.59 | -5.44 |
| 本業收入比 | 95.77 | 93.46 | 80.41 | 98.92 | 103.39 |
| 自由現金流量 | 2.03 | -0.39 | 3.01 | -0.7 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 9.35 | 10.07 | 9.81 | -6.44 | -3.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
