| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 (-3.55%) 306張 (+202.4%) 季線下 179張 149張 199張 306張 2.05倍 |
-1.34% -14.57% -34.68% -33.68% -42.79% |
N/A N/A 25.8 |
N/A 0.83 |
823 N/A 、Y! |
N/A |
8.93% 0.0% |
機械零組件 |
2024-11-28 2024-10-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 | 26.55↘ | 26.39↘ | 27.38↘ | 27.93↘ | 28.28→ | 30.3↘ | 34.07↘ | 38.03↘ |
| 乖離率 | -2.82% | -2.24% | -5.77% | -7.63% | -8.77% | -14.85% | -24.27% | -32.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.15 | 27.25 | 30.2 | 29.6 | 25.95 | 39.5 | 38.9 | 45.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15894/永冠四KY | 2023-02-20 | 2026-02-20 | 2028-02-20 | 100.0 | 96.2 96.15 (+0.05%) | 2 (06-13) | 2.8,3 | 30 | 61.7 | 129.91 | 41.82 | 15000 | 31.23% | 7 | 0 | 0 | 8.11% | 251 | 1.49% | 981 | N/A | 無 | 172 | ||
| 15893/永冠三KY | 2020-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 100.0 | 98.9 98.9 | 2 (06-12) | 0.4,0.4 | 4 | 95.4 | 265.75 | 27.04 | 15000 | 93.41% | 7 | 0 | 0 | 5.01% | 81 | 5.01% | 81 | 10.03 | 無 | 26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.4,66.88 (0.64,0.91,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.68% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.92←44.56(0.36%) 20.88←21.08(-0.2%), 12.57% 44.92←53.0(-8.08%) 20.88←16.57(4.31%), 121.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-70.41%) 23-05-24 25.75 (0.19%) 25-06-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.05 1.37 15.32 6.66億(5月) 短突破長 月營營益增 | 9.71 -3.14 15.11 6.57億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 30.95 (25-05-02) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.23% 23 4 0 6.61%←6.53%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.33,19.39 look 32.69 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-17%,-15%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.32,3.3 look 25.26 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 823 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.23,4.54 look 30.01 -0.97 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.77% -14.85% -24.27% -32.16% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.28%←6.73%(-0.45%) | -192 (連4買轉賣) 62.75% | 2年趨勢圖 | 6.28%←12.51%(-6.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.76% 2.29% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.34%(-0.01%) | -7 2.29% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.86%(-0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.1 (+40.0%) Q1←Q4 連2升 0.14←6.12 (-97.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.67←21.96 (-24.09%) Q1←Q4 第1降 16.67←14.2 (+17.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.82←-1.99 (-24.09%) Q1←Q4 連4升 -1.82←-3.99 (+17.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.84←16.36 (+15.16%) Q1←Q4 第1升 18.84←22.85 (-17.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 175.95←125.88 (+39.78%) Q1←Q4 第1升 175.95←208.3 (-15.53%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.15←74.75 (+39.78%) Q1←Q4 第1升 101.15←133.88 (-24.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.87←-0.17 (-1000.0%) Q1←Q4 連2降 -1.87←-4.62 (-59.52%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.42←-3.39 (+58.11%) Q1←Q4 連2升 -1.42←-3.34 (-57.49%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.03←5.34 Q1←Q4 第1降 5.03←-10.33 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.93←-9.05 Q1←Q4 第1降 -10.93←-28.07 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.99←-1.22 Q1←Q4 連2降 -14.99←-38.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.71←-0.3 Q1←Q4 連2降 -2.71←-6.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.65←0.23 Q1←Q4 連2降 -0.65←-1.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/12 睿勝實業(股) 關係人 鉅額逐筆交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/06/13 風電選商 不再零元競標(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】永冠-KY 2025年5月合併營收6.66億元 年增16.06% 114/05/28 【公告】永冠-KY董事會選任董事長及副董事長 114/05/28 【公告】永冠-KY114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】永冠-KY114年股東常會全面改選董事及獨立董事 114/05/19 永冠-KY多地產出模式因應市場變數，泰國廠今年中建設完成 114/05/09 【公告】永冠-KY 2025年4月合併營收6.57億元 年增9.71% 114/05/06 【公告】永冠-KY董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/01 永冠改選 寶佳將退出董事會 114/04/29 【公告】永冠-KY代重要子公司永冠控股股份有限公司董事會決議盈餘分配案 114/04/29 【公告】永冠-KY代重要子公司永冠國際股份有限公司董事會決議盈餘分配案 114/04/29 【公告】永冠-KY代重要子公司永誠亞太有限公司決議不發放113年股利 114/04/29 【公告】永冠-KY代重要子公司寧波永祥鑄造有限公司決議不發放113年股利 114/04/29 【公告】永冠-KY代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司決議不發放113年股利 114/04/29 【公告】永冠-KY代重要子公司永冠重工(泰國)有限公司決議不發放113年股利 114/04/28 【公告】永冠-KY114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】永冠-KY 2025年3月合併營收6.78億元 年增22.99% 114/03/18 訂單暢旺 永冠今年營收拚轉盈 114/03/10 營收速報 - 永冠-KY(1589)2月營收5.08億元年增率高達95.28％ 114/03/10 【公告】永冠-KY 2025年2月合併營收5.08億元 年增95.28% 114/03/06 【公告】永冠-KY董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永冠-ky | -1.34% 179(70.55%) | -5.32% 164(86.14%) | -14.57% 149(104.52%) | -34.68% 199(54.08%) | -33.68% 264(16.07%) | -42.79% 318(-3.75%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.38 | -1.99 | 1.04 | 3.53 | 6.66 |
| ROE | -7.03 | -3.21 | -5.13 | 2.43 | 6.23 |
| 本業收入比 | 727.78 | 65.78 | -31.21 | 98.44 | 87.34 |
| 自由現金流量 | -2.71 | -38.1 | -32.65 | -17.62 | -3.01 |
| 利息保障倍數 | 0.62 | -0.08 | -1.11 | 5.72 | 7.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
