| 收盤價 成交量 08-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.5 (2.87%) 138張 (+6.42%) 季線下 139張 137張 167張 138張 1.01倍 |
0.94% -3.87% -3.87% 2.54% -1.52% |
9.1~11.0 |
182.96 (13.29%) 161.5 |
N/A 0.43 |
1467 、Y! |
微型股 62.98億 |
19.98% 0.0% |
軍工航太 航天軍工 |
2024-11-27 2025-07-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.5 | 159.0↗ | 160.75↘ | 162.68↘ | 163.02↘ | 164.08↘ | 164.48↘ | 167.8↗ | 161.18↘ |
| 乖離率 | 1.57% | 0.47% | -0.73% | -0.93% | -1.57% | -1.81% | -3.75% | 0.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 160.0 | 165.0 | 168.0 | 165.0 | 165.0 | 168.0 | 157.5 | 164.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45721/駐龍一 | 2024-07-16 | 2026-07-16 | 2027-07-16 | 100.0 | 112.5 112.5 (+0.45%) | 9 (08-22) | 2.8,2.9 | 29 | 169.6 | 18.15 | 95.22 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -12.36% | 328 | -5.85% | 693 | 6.3 | 無 | 54 | 2025-04-16 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.45, 預估本益比 16.38, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.43, 殖利率 2.72% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.19, 預估本益比: 25.57 ; QQQ: 本益比 79.41, 預估本益比 34.5 ; SOXQ: 本益比 71.28, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.89,15.91 (21.44,27.89,34.34) 3.14,50.0 (2.16,2.62,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.79%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.28←59.93(1.35%) 10.57←11.32(-0.75%), -4.85% 61.28←50.31(10.97%) 10.57←17.28(-6.71%), -32.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[113] (3.16%[114]) 0.26 (5.39%) | 相對高點 相對低點 | 203.0 (-20.44%) 23-08-01 108.0 (49.54%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.48 4.8 -22.06 0.57億(7月) | -26.78 -13.57 -21.99 0.54億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 169.5 (25-08-04) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.35% 2 0 0 6.36%←6.77%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 196.17(21.47%) | 日KD RSI MACD | 40.0,14.62 up 47.23 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,8%,2%,9% 賣,買,平,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.29,10.92 up 45.83 -1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1467 、Y! | 月KD RSI MACD | 41.41,43.75 53.15 -0.94 | 投信(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.15%←0.84%(7.31%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 8.15%←5.06%(3.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.73% -1.81% -3.75% 0.2% | 外資(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.54%←5.64%(42.9%) | -9 (連4賣) 6.52% | 2年趨勢圖 | 48.54%←4.89%(43.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.74% 6.86% | 自營商(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.35%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.14 (-92.86%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.75←1.72 (+1.74%) Q2←Q1 第1升 1.75←2.13 (-17.84%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.57 (+1.74%) Q2←Q1 連3降 0.24←0.79 (-17.84%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.2←5.52 (-5.8%) Q2←Q1 第1降 5.2←4.68 (+11.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.79←117.59 (-10.89%) Q2←Q1 連2降 104.79←105.71 (-0.87%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 372.62←565.79 (-10.89%) Q2←Q1 第1降 372.62←398.66 (-6.53%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←1.31 (-107.63%) Q2←Q1 連2降 -0.1←1.86 (-105.38%) Q2←Q2 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←1.1 (-32.73%) Q2←Q1 連3降 0.74←1.59 (-53.46%) Q2←Q2 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.16←48.54 Q2←Q1 第1降 25.16←51.75 Q2←Q2 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.5←33.31 Q2←Q1 連4降 13.5←36.92 Q2←Q2 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.13←29.7 Q2←Q1 連2降 -2.13←34.09 Q2←Q2 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.18←2.41 Q2←Q1 連2降 -0.18←3.79 Q2←Q2 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.03←1.74 Q2←Q1 連2降 -0.03←2.96 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/08 駐龍 114年7月營收5683萬、年減22.48% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】駐龍 2025年7月合併營收5683萬元 年增-22.48% 114/07/10 【公告】駐龍 2025年6月合併營收5422.2萬元 年增-26.78% 114/06/10 【公告】駐龍 2025年5月合併營收6274.2萬元 年增-17.25% 114/05/09 【公告】駐龍 2025年4月合併營收5795.7萬元 年增-8.01% 114/04/28 【公告】駐龍114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/10 【公告】駐龍 2025年3月合併營收5842.6萬元 年增-23.89% 114/03/27 軍工股無腦買？川普保護費引爆大行情 漢翔、駐龍、長榮航太誰最猛 今年EPS、目標價一次看 114/03/24 熱門股：漢翔(2634)、日勝生(2547)、駐龍(4572)、華經(2468)、偉康科技(6865) 114/03/24 焦點股：波音交貨復甦，駐龍業績有望回溫，股價攻上漲停 114/03/24 《電機股》駐龍漲停衝1年來新高 波音交機加快助營運 114/03/10 【公告】駐龍 2025年2月合併營收5013.4萬元 年增-32.58% 114/03/07 【公告】駐龍董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】駐龍 2025年1月合併營收6332.9萬元 年增-21.39% 114/01/10 【公告】駐龍 2024年12月合併營收5762.5萬元 年增-19.26% 113/12/10 【公告】駐龍 2024年11月合併營收6514萬元 年增-5.35% 113/11/26 【公告】駐龍受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】駐龍 2024年10月合併營收8075.3萬元 年增24.12% 113/10/21 波音罷工現轉圜 駐龍鬆口氣 113/10/21 波音罷工達成暫時協議 供應鏈駐龍鬆口氣 113/10/15 《產業》台灣航太業總產值 有望贏去年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駐龍 | 0.94% 139(-0.69%) | -2.12% 127(9.36%) | -3.87% 137(1.01%) | -3.87% 167(-17.08%) | 2.54% 798(-82.6%) | -1.52% 445(-68.84%) |
| 加權指數 | -2.93% | -1.54% | 1.5% | 13.15% | 5.17% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.8 | 34.59 | 28.94 | 14.98 | 13.56 |
| ROE | 14.29 | 13.39 | 10.66 | 3.02 | 1.71 |
| 本業收入比 | 87.89 | 91.72 | 81.42 | 93.75 | 109.30 |
| 自由現金流量 | -1.78 | 0.6 | 3.64 | 1.23 | 2.39 |
| 利息保障倍數 | 46.24 | 124.73 | 111.05 | 42.71 | 30.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標