| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 (-7.51%) 3855張 (+25.41%) 季線下 8452張 9114張 10806張 3855張 0.42倍 |
-24.95% -26.77% -11.36% 24.68% 68.74% |
29.82 (-24.33%) 39.4 |
N/A 0.88 |
1299 N/A |
微型股 107.78億 |
14.09% 0.0% |
外圍產品 |
2025-11-26 2026-07-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 | 43.84↘ | 47.8↘ | 49.58↘ | 49.82↘ | 47.87↗ | 45.89↘ | 40.08↗ | 32.33↗ |
| 乖離率 | -10.13% | -17.57% | -20.53% | -20.92% | -17.69% | -14.14% | -1.7% | 21.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.5 | 50.1 | 53.8 | 48.1 | 35.5 | 44.45 | 31.6 | 23.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.7,N/A (16.95,26.35,35.75) 2.49,17.11 (0.91,1.26,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.39% 帶寬大) 月線斜率-1.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.74←52.57(-2.83%) 23.86←20.36(3.5%), 14.93% 49.74←60.88(-11.14%) 23.86←15.21(8.65%), 80.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[114] (N/A) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-29.14%) 26-07-09 18.05 (118.28%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.28 -5.73 43.44 1.32億(6月) | 87.19 1.68 44.1 1.4億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-27 55.6 (26-07-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 1.41% -362.0 -15.0 0 13.63%←15.94%(-2.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.31,6.17 look 30.71 -1.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-6%,-1%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.67,66.28 48.34 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1299 N/A | 月KD RSI MACD | 54.49,80.42 down 58.15 1.8 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.42%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.18%(0.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -20.53% -14.14% -1.7% 21.87% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.58%←7.34%(-0.76%) | 324 (連2賣轉買) 8.4% | 2年趨勢圖 | 6.58%←19.54%(-12.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.41% 12.01% 62.61% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.66%(-0.08%) | -82 (連2買轉賣) 2.13% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.26%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.36 (+11.11%) Q1←Q4 連2升 0.4←0.23 (+73.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.7←3.43 (+7.87%) Q1←Q4 連3升 3.7←2.74 (+35.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.33 (+7.87%) Q1←Q4 連2升 0.47←0.16 (+35.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.12←5.34 (+33.33%) Q1←Q4 連4升 7.12←4.35 (+63.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.82←45.68 (-6.26%) Q1←Q4 連4降 42.82←58.94 (-27.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 254.48←238.35 (-6.26%) Q1←Q4 第1升 254.48←272.26 (-6.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.68 (-51.47%) Q1←Q4 連2降 0.33←0.32 (+3.13%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.12 (0.0%) Q1←Q4 0.12←0.01 (+1100.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.81←43.31 Q1←Q4 第1降 39.81←45.89 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.57←9.76 Q1←Q4 連2升 12.57←5.74 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.4←54.2 Q1←Q4 連2降 24.4←32.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←4.14 Q1←Q4 連2降 1.95←1.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←2.71 Q1←Q4 連2降 1.36←1.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/24 吳珮君之配偶 關係人配偶 信託 30張 107/04/24 洪清海 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 115/07/09 普安 115年6月營收1.32億、年增40.29% 115/07/09 證交所、櫃買中心7/8公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】普安 2026年6月合併營收1.32億元 年增40.29% 115/07/02 【公告】普安董事會決議事項 115/07/02 【公告】普安董事會決議除息基準日相關事宜 115/06/12 【公告】普安115年股東常會重要決議事項 115/06/10 【公告】普安 2026年5月合併營收1.4億元 年增87.2% 115/05/28 【公告】係因普安有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/08 【公告】普安 2026年4月合併營收1.37億元 年增36.72% 115/05/07 【公告】普安董事會決議事項 115/05/07 【公告】普安115年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 115/04/29 【公告】普安115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/10 【公告】普安 2026年3月合併營收1.47億元 年增61.01% 115/03/10 【公告】普安董事會決議114年度股利分派事宜 115/03/10 【公告】普安董事會決議事項 115/03/10 【公告】普安114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/10 【公告】普安 2026年2月合併營收9788.7萬元 年增6.74% 115/03/02 【公告】普安114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月10日 115/02/10 【公告】普安 2026年1月合併營收1.26億元 年增37.67% 115/01/09 【公告】普安 2025年12月合併營收1.21億元 年增-6.68% 114/12/18 【公告】普安董事會決議事項 114/12/10 【公告】普安 2025年11月合併營收1.13億元 年增-0.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普安 | -24.95% 8452(-54.39%) | -21.36% 7351(-47.56%) | -26.77% 9114(-57.7%) | -11.36% 10806(-64.32%) | 24.68% 10575(-63.55%) | 68.74% 8229(-53.15%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.31 | 12.09 | 14.28 | 15.09 | 2.19 |
| ROE | 6.68 | 13.69 | 5.78 | 5.24 | 3.66 |
| 本業收入比 | 19.14 | 24.24 | 69.10 | 83.40 | 16.25 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 0.37 | -2.84 | -2.95 | -1.5 |
| 利息保障倍數 | 8.75 | 17.36 | 8.98 | 15.06 | 16.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標