| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 (-1.2%) 15張 (-43.17%) 季線下 34張 31張 49張 15張 0.48倍 |
-1.2% -3.15% 17.14% -10.22% -22.64% |
N/A N/A 12.3 |
N/A 0.63 |
480 N/A |
微型股 18.57億 |
25.95% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2024-12-20 2025-07-03 |
榮成集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 12.37↘ | 12.4↘ | 12.49↘ | 12.54↘ | 12.75↘ | 12.72↗ | 13.21↘ | 14.14↘ |
| 乖離率 | -0.57% | -0.81% | -1.52% | -1.91% | -3.53% | -3.3% | -6.89% | -13.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.45 | 12.55 | 12.7 | 12.95 | 12.85 | 10.5 | 13.7 | 15.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.64,19.45 (0.38,0.51,0.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.1% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.39←74.3(0.09%) 10.32←10.3(0.02%), -0.1% 74.39←71.77(2.62%) 10.32←9.66(0.66%), 24.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.81%[113] (N/A) 0 (0.81%) | 相對高點 相對低點 | 20.7 (-40.58%) 22-08-24 10.35 (18.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.31 -29.71 -10.77 2.18億(5月) | 16.12 29.92 -6.96 3.1億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 13.3 (25-05-27) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 11.78%←11.78%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,22.22 look 41.79 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-9%,-6% 賣,賣,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.0,59.56 34.44 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 480 N/A | 月KD RSI MACD | 31.71,34.23 32.61 -0.22 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.52% -3.3% -6.89% -13.01% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.75%(0.04%) | 1 6.67% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.97%(-0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.11% 0.44% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.14%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.23 (-69.57%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.11 (-36.36%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.09←7.34 (+10.22%) Q1←Q4 第1升 8.09←9.36 (-13.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.03 (+10.22%) Q1←Q4 第1升 0.11←0.06 (-13.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.69←0.22 (+213.64%) Q1←Q4 第1升 0.69←0.35 (+97.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.18←13.29 (+6.7%) Q1←Q4 第1升 14.18←11.15 (+27.17%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.58←3.92 (+6.7%) Q1←Q4 第1升 5.58←3.6 (+55.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.27 (-103.7%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.3 (-103.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.05 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.02 (+250.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.92←6.41 Q1←Q4 第1升 7.92←6.83 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.31←0.45 Q1←Q4 第1升 1.31←0.59 Q1←Q1 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.18←5.49 Q1←Q4 第1降 -0.18←4.78 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.05←1.05 Q1←Q4 第1降 -0.05←1.02 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.11←0.77 Q1←Q4 第1降 0.11←0.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/09 義源投資(股) 董事 一般交易 2,900張 |
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| 公告 | 114/07/04 寶隆 114年6月營收2.63億、年增17.45% 114/07/04 證交所7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】寶隆 2025年6月合併營收2.63億元 年增17.45% 114/06/03 【公告】寶隆董事一致推選李殷佳先生擔任董事長 114/05/27 【公告】寶隆改選董事及獨立董事名單 113/12/31 《造紙股》榮成與寶隆續簽訂銷售合約 113/12/31 【公告】簽訂與寶隆國際股份有限公司工業用紙代理銷售合約 113/11/20 【公告】寶隆股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/05 【公告】寶隆 2024年10月合併營收2.95億元 年增-14.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶隆 | -1.2% 34(-53.71%) | -1.99% 32(-51.8%) | -3.15% 31(-50.26%) | 17.14% 49(-68.27%) | -10.22% 59(-73.29%) | -22.64% 72(-78.19%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.1 | 0.75 |
| ROE | 0.98 | 0.65 | 7.27 | 2.79 | 1.81 |
| 本業收入比 | 3.33 | 8.89 | 2.40 | 1.03 | 9.47 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 0.25 | -2.17 | 0.99 | -0.71 |
| 利息保障倍數 | 1.80 | 2.28 | 22.93 | 12.32 | 7.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
