| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.15 (-2.64%) 900張 (+33.95%) 季線下 701張 750張 1035張 900張 1.2倍 |
-4.11% -6.34% -14.31% -12.45% -16.57% |
25.15 (13.54%) 22.15 |
N/A 0.61 |
14 N/A |
微型股 105.04億 |
6.75% 0.0% |
地產 |
2024-12-04 2025-07-03 |
宏泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.15 | 22.83↘ | 23.07↘ | 23.19↘ | 23.35↘ | 24.06↘ | 24.4↘ | 24.73↘ | 25.23↘ |
| 乖離率 | -2.98% | -3.99% | -4.48% | -5.14% | -7.94% | -9.22% | -10.43% | -12.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.95 | 23.4 | 23.1 | 25.0 | 26.25 | 26.05 | 25.5 | 26.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.17,N/A (5.47,10.15,14.83) 0.72,31.6 (0.66,1.03,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.07%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.21←74.83(-0.62%) 6.94←6.86(0.08%), 0.33% 74.21←66.15(8.06%) 6.94←9.69(-2.75%), 14.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[113] (N/A) 0 (4.51%) | 相對高點 相對低點 | 31.3 (-29.23%) 24-07-29 17.65 (25.5%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.35 -70.35 420.57 1.28億(7月) 短跌破長 | 323.85 -44.52 516.92 4.3億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.3 (25-07-16) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -19 0 0 7.3%←7.14%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,13.89 look 33.89 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-5%,-9%,-10% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,6.6 look 35.06 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 14 N/A | 月KD RSI MACD | 10.29,22.71 look 44.84 -0.46 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.48% -9.22% -10.43% -12.21% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.24%←7.53%(-0.29%) | -258 28.67% | 2年趨勢圖 | 7.24%←6.89%(0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.73% 3.03% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.8%(-0.02%) | -74 (連3買轉賣) 8.22% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.36%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.24←8.54 (-50.35%) Q2←Q1 連2降 4.24←9.48 (-55.27%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.55←18.34 (+22.96%) Q2←Q1 連4升 22.55←3.0 (+651.67%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.53←5.19 (+22.96%) Q2←Q1 第1降 4.53←-0.01 (+651.67%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 128.84←136.24 (-5.43%) Q2←Q1 連3降 128.84←146.02 (-11.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.54←8.03 (-31.01%) Q2←Q1 第1降 5.54←9.3 (-40.43%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 839.37←1118.2 (-31.01%) Q2←Q1 連3降 839.37←9707.12 (-91.35%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←1.01 (-18.81%) Q2←Q1 第1降 0.82←-0.12 (-783.33%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←1.11 (-13.51%) Q2←Q1 第1降 0.96←-0.03 (-3300.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.28←37.62 Q2←Q1 連3降 36.28←54.59 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.1←28.29 Q2←Q1 連2降 20.1←-0.21 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.15←25.93 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 17.15←-19.53 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.58←3.21 Q2←Q1 第1降 2.58←-0.4 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.64 Q2←Q1 第1降 1.37←-0.03 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 91/07/03 洪國雄 關係人 550張 |
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| 公告 | 114/08/14 宏盛 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.82元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】宏盛 2025年7月合併營收1.28億元 年增-13.36% 114/07/28 【公告】更正宏盛114年股東常會議事錄 114/07/10 【公告】宏盛 2025年6月合併營收4.3億元 年增323.85% 114/06/17 《營建股》宏盛7月3日除息 8月1日領息 114/06/10 營收速報 - 宏盛(2534)5月營收7.75億元年增率高達660.22％ 114/06/10 【公告】宏盛 2025年5月合併營收7.75億元 年增660.22% 114/05/27 「豪宅王」宏盛建設大突破！董座林新欽：將首度轉戰捷運聯開案、公辦都更案！多元布局蛋黃區精華地段 114/05/09 營收速報 - 宏盛(2534)4月營收10.50億元年增率高達987.15％ 114/05/09 【公告】宏盛 2025年4月合併營收10.5億元 年增987.15% 114/04/10 營收速報 - 宏盛(2534)3月營收7.04億元年增率高達420.41％ 114/04/10 【公告】宏盛 2025年3月合併營收7.04億元 年增420.41% 114/03/10 【公告】宏盛與地主就新北市淡水區水仙段340-4地號等15筆土地及340-2地號等5筆土地簽訂合建契約書 114/03/10 【公告】宏盛取得營建用地 114/03/10 營收速報 - 宏盛(2534)2月營收6.63億元年增率高達665.67％ 114/03/10 【公告】宏盛 2025年2月合併營收6.63億元 年增665.67% 114/03/06 【公告】宏盛董事會決議股利分派 114/03/06 《營建股》宏盛去年每股盈餘0.63元 114/02/10 營收速報 - 宏盛(2534)1月營收4.67億元年增率高達231.38％ 114/02/10 【公告】宏盛 2025年1月合併營收4.67億元 年增231.38% 114/01/09 營收速報 - 宏盛(2534)12月營收9.39億元年增率高達665.76％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏盛 | -4.11% 701(28.41%) | -7.71% 817(10.09%) | -6.34% 750(20.04%) | -14.31% 1035(-13.05%) | -12.45% 869(3.56%) | -16.57% 870(3.45%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.33 | 26.5 | 31.21 | 26.69 | 26.33 |
| ROE | 2.04 | 3.52 | 13.85 | 6.37 | 4.52 |
| 本業收入比 | 155.45 | 112.11 | 106.98 | 117.37 | 111.11 |
| 自由現金流量 | 4.56 | -13.54 | 47.37 | 12.1 | -42.93 |
| 利息保障倍數 | 2.27 | 4.33 | 11.52 | 5.48 | 4.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標