| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.65 (1.13%) 354張 (+19.19%) 季線上 213張 638張 586張 354張 0.55倍 |
-3.46% -7.75% 8.9% -33.46% -32.76% |
N/A N/A 44.65 |
N/A 0.79 |
1501 N/A |
微型股 19.82億 |
10.94% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-08-19 2025-03-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.65 | 45.43↘ | 46.01↘ | 48.21↘ | 48.3↗ | 45.04↗ | 44.05↗ | 47.19↘ | 54.42↘ |
| 乖離率 | -1.72% | -2.96% | -7.38% | -7.56% | -0.87% | 1.36% | -5.38% | -17.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.25 | 47.6 | 48.4 | 42.3 | 40.65 | 41.0 | 67.1 | 66.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 70.87,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.27,19.45 (1.73,2.74,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.67% 帶寬大) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.39←45.33(-4.94%) 21.24←19.7(1.54%), 8.4% 40.39←47.12(-6.73%) 21.24←19.81(1.43%), 176.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.22%[113] (N/A) 1.0 (9.29%) | 相對高點 相對低點 | 73.6 (-39.33%) 25-03-21 37.95 (17.65%) 25-07-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.04 0.48 12.92 1.01億(8月) 短突破長 | 6.73 21.46 16.67 1.0億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-11 54.7 (25-08-20) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.73% 5 0 0 37.25%←45.39%(-8.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.98,4.32 up 42.67 -0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-16%,-12%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.0,49.05 43.55 0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1501 N/A | 月KD RSI MACD | 18.79,18.89 look 38.98 -1.67 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.38% 1.36% -5.38% -17.95% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.01%←1.62%(0.39%) | -30 (連2賣) 8.47% | 2年趨勢圖 | 2.01%←1.58%(0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 2.33% 26.32% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 1 0.28% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.45←2.35 (+4.26%) Q2←Q1 第1升 2.45←2.49 (-1.61%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.14 (+4.26%) Q2←Q1 第1升 -0.11←0.18 (-1.61%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.73←0.76 (-3.95%) Q2←Q1 第1降 0.73←0.66 (+10.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.88←155.53 (-13.92%) Q2←Q1 第1降 133.88←101.07 (+32.46%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.08←34.12 (-13.92%) Q2←Q1 第1降 33.08←30.47 (+8.57%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.4 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 -0.3←0.36 (-183.33%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.28 (-17.86%) Q2←Q1 連2降 -0.33←0.26 (-226.92%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.4←15.48 Q2←Q1 第1升 16.4←24.99 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.57←-5.79 Q2←Q1 第1升 -4.57←7.24 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.3←-8.14 Q2←Q1 第1升 -5.3←7.01 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.23←-1.68 Q2←Q1 第1升 -1.23←1.66 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.78←-1.09 Q2←Q1 第1升 -0.78←1.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/08 匯鉎投資(股) 董事 一般交易 1,400張 |
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| 公告 | 114/09/05 匯鑽科 114年8月營收1.01億、年減5.04% |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】匯鑽科 2025年8月合併營收1.01億元 年增-5.04% 114/09/03 【公告】匯鑽科法人董事辭任 114/08/18 【公告】法人說明會簡報中文版及英文版 114/08/11 【公告】匯鑽科董事會決議股利分派 114/08/07 【公告】匯鑽科 2025年7月合併營收1億元 年增6.74% 114/07/28 【公告】匯鑽科法人董事改派代表人 114/07/08 【公告】匯鑽科稽核主管辭任 114/07/04 【公告】匯鑽科 2025年6月合併營收8265萬元 年增-0.41% 114/06/30 【公告】匯鑽科代子公司頂群科技(深圳)有限公司向關係人取得廠房之使用權資產 114/06/20 【公告】匯鑽科114年股東常會董事補選當選名單 114/06/20 《其他電》匯鑽科董座信心喊話 看旺未來3年營運表現 114/06/10 【公告】匯鑽科買回庫藏股已執行完畢 114/06/05 【公告】匯鑽科 2025年5月合併營收8154.5萬元 年增-2.58% 114/06/05 《業績-其他電》匯鑽科5月營收為0.82億元，年減2.58% 114/06/04 【公告】匯鑽科法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 114/06/02 《其他電》匯鑽科獲7項陸系手機訂單 擬增資布局泰越 114/05/15 【公告】匯鑽科總經理辭任 114/05/09 【公告】匯鑽科董事會決議辦理現金增資發行普通股 114/05/09 【公告】匯鑽科董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債 114/05/09 【公告】匯鑽科董事會決議通過新設越南子公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯鑽科 | -3.46% 213(65.68%) | -6.2% 299(18.32%) | -7.75% 638(-44.58%) | 8.9% 586(-39.6%) | -33.46% 465(-24.01%) | -32.76% 473(-25.2%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.01 | 3.83 | 7.79 | 21.79 | 15.21 |
| ROE | 5.38 | 1.72 | 4.25 | 23.12 | 14.85 |
| 本業收入比 | 95.35 | 94.59 | 141.94 | 109.23 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 0.53 | 0.69 | 2.28 | 0.81 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 12.09 | 4.38 | 5.37 | 28.23 | 16.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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