| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 (-1.1%) 914張 (-36.73%) 季線下 1312張 1942張 1817張 914張 0.47倍 |
0.98% 19.77% -11.97% 3.15% -46.59% |
1.3~1.5 6.4~7.5 |
157.46 (118.38%) 72.1 |
N/A 0.77 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
47.64% 0.0% |
車輛整車 |
2025-03-26 2024-07-18 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 71.86↗ | 71.04↗ | 68.34↗ | 67.41↘ | 72.19↘ | 74.14↘ | 76.93↗ | 87.26↘ |
| 乖離率 | 0.33% | 1.49% | 5.5% | 6.96% | -0.12% | -2.75% | -6.28% | -17.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.4 | 66.6 | 60.2 | 73.7 | 79.1 | 81.9 | 69.9 | 135.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.07,10.37 (8.01,22.65,37.3) 1.09,66.88 (0.64,0.79,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.42% 帶寬大) 月線斜率0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.2←73.41(0.79%) 13.02←13.45(-0.43%), -3.62% 74.2←81.33(-7.13%) 13.02←7.15(5.87%), 45.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.83%[113] (5.53%[114]) 0 (5.83%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-52.25%) 24-05-07 40.0 (80.25%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.41 -2.67 -32.97 29.75億(4月) | -29.37 36.38 -35.13 30.57億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 78.7 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 2.35% 0.17% 14 5 0 3.13%←3.63%(-0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | 91.61(27.06%) | 日KD RSI MACD | 84.21,90.36 down 55.19 0.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,18%,20%,13% 買,買,買,買,買,賣 (連9買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.25,52.75 42.27 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.98,13.84 up 43.43 -4.87 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.08%(0.19%) | -52 (連3買轉賣) 5.69% | 2年趨勢圖 | 2.27%←4.69%(-2.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.5% -2.75% -6.28% -17.37% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.72%←20.53%(1.19%) | -285 (連2賣) 31.18% | 2年趨勢圖 | 21.72%←24.85%(-3.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.15% 6.78% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.74%(-0.05%) | 10 (連2買) 1.09% | 2年趨勢圖 | 0.69%←1.1%(-0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.14←3.52 (-39.2%) Q4←Q3 連2降 2.14←1.88 (+13.83%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.22←83.35 (-15.75%) Q4←Q3 連3降 70.22←107.98 (-34.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.38←2.81 (-15.75%) Q4←Q3 連3降 -1.38←8.27 (-34.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.83←60.38 (-4.22%) Q4←Q3 第1降 57.83←44.81 (+29.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.73←33.29 (+4.33%) Q4←Q3 連3升 34.73←23.67 (+46.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.79←68.31 (+4.33%) Q4←Q3 連3升 82.79←41.3 (+100.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.36←1.48 (-8.11%) Q4←Q3 連6降 1.36←2.35 (-42.13%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.18 (-27.78%) Q4←Q3 連3降 0.13←0.63 (-79.37%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.48←16.55 Q4←Q3 第1降 7.48←14.66 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.97←3.37 Q4←Q3 連4降 -1.97←7.66 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.53←10.34 Q4←Q3 第1升 11.53←12.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←2.31 Q4←Q3 連6降 1.82←3.43 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.72 Q4←Q3 連6降 1.39←2.68 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 4,432張 |
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| 公告 | 114/05/09 中華 114年4月營收29.75億、年減26.42% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】中華 2025年4月合併營收29.75億元 年增-26.42% 114/05/07 買氣減緩車廠首季表現不佳，中華車獲利年減近五成，裕日車轉虧 114/05/06 裕日、中華車 第一季獲利衰 114/05/06 中華車Q1獲利6.29億 每股賺1.15元 114/05/06 中華車首季獲利年減近5成 裕日車轉虧 114/05/06 《汽車股》中華Q1每股盈餘1.15元 114/04/29 《汽車股》中華車 入股Oloo電動滑板車平台 114/04/29 中華車 入股Oloo電動滑板車平台 114/04/29 中華車：強化零組件在地生產 續擴中東非洲外銷市場 114/04/23 《產業》國產邁大步、Q3量產上市 中華車 3.5噸電動商用車亮相 114/04/23 國產邁大步、Q3量產上市 中華車 3.5噸電動商用車亮相 114/04/23 中華車打造3.5噸電動商用車 ET35預計第3季量產上市 114/04/23 打造電動車國家隊！中華車3.5噸電動商用車ET35透明亮相 114/04/23 〈智慧移動展〉中華車智慧電動商用車ET35 Q3量產 拚切入企業物流車和回收車版圖 114/04/23 中華車電動商用車亮相 國產化比重逾9成 114/04/23 中華車自主研發3.5噸電動商用車8月量產出貨，擴展海外市場 114/04/18 《汽車股》MG油車恢復正常銷售 中華營運添動能 114/04/18 中華車宣布MG HS2.0T與PHEV旗艦版恢復銷售 114/04/17 汽車股盤中急拉...東陽飆逾5%、劍麟加碼配息亮燈 專家曝「有主力控盤」 114/04/10 【公告】中華 2025年3月合併營收30.57億元 年增-29.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | 0.98% 1312(-30.37%) | 8.26% 1420(-35.61%) | 19.77% 1942(-52.93%) | -11.97% 1817(-49.7%) | 3.15% 4031(-77.32%) | -46.59% 3773(-75.77%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.39 | 6.88 | 6.57 | 6.55 | 5.75 |
| ROE | 10.48 | 15.68 | -18.46 | 9.57 | 8.06 |
| 本業收入比 | 37.94 | 38.86 | -27.29 | 40.17 | 47.36 |
| 自由現金流量 | 5.14 | -8.85 | -3.33 | 54.92 | 42.16 |
| 利息保障倍數 | 316.44 | 1023.36 | -888.06 | 493.37 | 224.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
