| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 (0.0%) 178張 (-14.83%) 季線上 191張 442張 216張 178張 0.4倍 |
-2.33% 14.55% 31.52% -9.68% -2.33% |
159.12 (26.29%) 126.0 |
N/A 1.09 |
1201 N/A |
微型股 38.85億 |
32.89% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-12-18 2025-05-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 124.2↘ | 128.1↘ | 130.2↗ | 126.74↗ | 118.11↗ | 114.06↗ | 123.58↘ | 124.54↘ |
| 乖離率 | 1.45% | -1.64% | -3.23% | -0.58% | 6.68% | 10.47% | 1.96% | 1.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.0 | 147.0 | 110.0 | 110.5 | 108.0 | 95.8 | 139.5 | 129.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.3,N/A (15.59,37.01,58.42) 2.68,47.01 (2.31,3.2,4.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.04% 帶寬大) 月線斜率0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.7←40.42(0.28%) 23.92←23.87(0.05%), 0.53% 40.7←23.63(17.07%) 23.92←33.04(-9.12%), 108.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[113] (N/A) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 200.5 (-37.16%) 22-12-09 85.5 (47.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.89 -5.9 10.99 0.96億(6月) | 34.38 11.36 9.3 1.02億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-24 148.0 (25-07-03) 80日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.57% -32 0 0 6.16%←4.82%(1.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,16.97 up 51.33 -2.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-13%,-2%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.74,76.58 52.17 3.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1201 N/A | 月KD RSI MACD | 44.02,37.14 47.19 0.09 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.23% 10.47% 1.96% 1.17% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.21%←2.67%(0.54%) | -35 (連2賣) 19.66% | 2年趨勢圖 | 3.21%←4.63%(-1.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 3.07% 29.85% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.35%(-0.02%) | 5 (連4賣轉買) 2.81% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.24%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.18 (-38.89%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.14 (-21.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.7←2.75 (-1.82%) Q1←Q4 連2降 2.7←2.45 (+10.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.11 (-1.82%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.24 (+10.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.62←3.89 (-6.94%) Q1←Q4 連3降 3.62←4.11 (-11.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.67←39.38 (-1.8%) Q1←Q4 第1降 38.67←30.26 (+27.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.27←204.46 (-1.8%) Q1←Q4 第1升 225.27←258.08 (-12.71%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←0.73 (+75.34%) Q1←Q4 第1升 1.28←0.9 (+42.22%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.2 (+435.0%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.57 (+87.72%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.81←35.79 Q1←Q4 第1升 43.81←41.48 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.44←3.94 Q1←Q4 第1升 15.44←9.68 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.41←8.07 Q1←Q4 第1升 14.41←11.22 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.67←1.53 Q1←Q4 第1升 2.67←1.94 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←1.36 Q1←Q4 第1升 2.32←1.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 Cheng David 經理人 信託 20張 113/12/23 徐光宇 經理人 信託 15張 |
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| 公告 | 114/07/08 宏觀 114年6月營收9614萬、年增19.89% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】宏觀 2025年6月合併營收9613.7萬元 年增19.89% 114/06/25 【公告】宏觀收回已發行之限制員工權利新股及庫藏股辦理註銷完成 114/06/09 【公告】宏觀 2025年5月合併營收1.02億元 年增34.39% 114/05/27 《熱門族群》M31、宏觀 強化技術研發突圍 114/05/07 【公告】宏觀 2025年4月合併營收9173.5萬元 年增-11.19% 114/05/02 【公告】宏觀董事會決議通過民國114年第一季合併財務報告 114/05/02 【公告】宏觀董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 114/05/02 【公告】宏觀董事會決議庫藏股註銷減資事宜 114/04/15 【公告】宏觀董事會決議召集114年股東常會相關事宜(增加議案) 114/04/07 【公告】宏觀 2025年3月合併營收8940.5萬元 年增-11.24% 114/03/14 【公告】宏觀收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 114/03/07 【公告】宏觀 2025年2月合併營收6563.6萬元 年增23.12% 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議召集114年股東常會相關事宜 114/02/14 【公告】宏觀股利分派情形 114/02/14 【公告】宏觀董事會訂定除息基準日 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議發行民國114年度限制員工權利新股 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議終止民國113年股東會通過之「公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債」案 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議擬辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募發行海外或國內可轉換公司債 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募方式發行普通股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏觀 | -2.33% 191(-6.89%) | -14.29% 377(-52.88%) | 14.55% 442(-59.73%) | 31.52% 216(-17.63%) | -9.68% 360(-50.66%) | -2.33% 246(-27.92%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.47 | 1.94 | 10.5 | 16.44 | 20.25 |
| ROE | 8.16 | 2.89 | 8.16 | 11.39 | 12.84 |
| 本業收入比 | 75.94 | 48.72 | 107.87 | 91.35 | 100.94 |
| 自由現金流量 | 0.02 | -0.24 | 1.12 | -2.17 | 1.11 |
| 利息保障倍數 | 850.97 | 190.20 | 690.38 | 573.41 | 778.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
