| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 (-0.94%) 494張 (+0.18%) 季線下 668張 845張 1480張 494張 0.58倍 |
-2.33% -5.26% 8.25% -12.5% -27.42% |
84.99 (34.9%) 63.0 |
N/A 0.72 |
1091 N/A 、Y! |
小型股 492.41億 |
35.58% 7.87% |
地產 |
2025-06-17 2025-06-26 |
遠雄集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 63.7↘ | 64.09↘ | 64.63↘ | 65.51↘ | 65.84↗ | 64.75↗ | 68.9↘ | 71.49↘ |
| 乖離率 | -1.1% | -1.7% | -2.52% | -3.83% | -4.31% | -2.7% | -8.56% | -11.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.5 | 65.6 | 66.5 | 73.3 | 62.1 | 58.2 | 72.0 | 86.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.12,N/A (10.0,12.48,14.96) 1.12,56.79 (0.62,0.85,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.41% 帶寬窄) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.3←88.4(-0.1%) 4.39←4.48(-0.09%), -2.58% 88.3←87.92(0.38%) 4.39←4.33(0.06%), 8.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.92%[113] (8.22%[114]) 0 (4.92%) | 相對高點 相對低點 | 98.7 (-36.17%) 24-06-05 50.2 (25.5%) 22-11-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -95.11 -65.61 -88.96 0.76億(6月) | -88.74 716.11 -87.62 2.22億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-04 75.4 (25-06-11) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.06% -4 -3 0 0.8%←0.76%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,5.71 look 39.33 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-13%,-10%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.34,40.84 42.01 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1091 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.0,15.53 up 47.08 -1.78 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.87%←10.32%(-0.45%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 9.87%←5.98%(3.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.52% -2.7% -8.56% -11.88% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.73%←3.56%(0.17%) | -235 47.57% | 2年趨勢圖 | 3.73%←6.44%(-2.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.4% 2.08% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.92%←6.93%(-0.01%) | 18 (連4買) 3.64% | 2年趨勢圖 | 6.92%←5.23%(1.69%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 125.67←112.31 (+11.9%) Q1←Q4 第1升 125.67←100.95 (+24.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.31←47.83 (-86.81%) Q1←Q4 連2降 6.31←33.14 (-80.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.04←9.78 (-86.81%) Q1←Q4 連2降 -1.04←6.87 (-80.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 807.25←755.3 (+6.88%) Q1←Q4 連5升 807.25←682.66 (+18.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.41←5.99 (+724.87%) Q1←Q4 連2升 49.41←8.29 (+496.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14670.1←2083.79 (+724.87%) Q1←Q4 連2升 14670.1←2750.67 (+433.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←0.9 (-126.67%) Q1←Q4 連2降 -0.24←0.56 (-142.86%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←1.02 (-115.69%) Q1←Q4 連2降 -0.16←0.62 (-125.81%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.14←32.68 Q1←Q4 第1降 23.14←32.41 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.52←20.44 Q1←Q4 第1降 -16.52←20.73 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -30.18←14.65 Q1←Q4 第1降 -30.18←13.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←1.52 Q1←Q4 連2降 -0.42←0.98 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.16←0.7 Q1←Q4 連2降 -0.16←0.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/21 趙藤雄 代表(董事) 一般交易 1,959張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選臺灣環境永續高股息指數」納三芳、聚陽、裕日車等/刪興農、萬海、聯詠等 |
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| 新聞 | 114/07/08 房市冷？遠雄建設上半年營收達9億元 年減逾八成 114/07/08 【公告】遠雄 2025年6月合併營收7622.8萬元 年增-95.11% 114/06/26 遠雄今除息2.1元 除息首日填息逾7成 114/06/23 【公告】遠雄簽訂桃園市桃園區三民段住宅大樓新建工程承攬契約追減協議書 114/06/16 【公告】遠雄代子公司遠雄營造除息基準日 114/06/16 【公告】遠雄受邀參加兆豐證券舉辦之法說會 114/06/10 【公告】遠雄簽訂桃園市龜山區善捷段住宅大樓新建工程承攬契約書 114/06/10 【公告】遠雄簽訂台南市中西區星鑽段住宅大樓新建工程承攬契約書 114/06/10 【公告】遠雄簽訂高雄市楠梓區惠民段住宅大樓新建工程承攬契約書 114/06/10 【公告】遠雄114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】遠雄 2025年5月合併營收2.22億元 年增-88.75% 114/06/04 熱門股－遠雄 輝達總部利多加持 114/06/02 《傳產》輝達帶旺 北士科房市報佳音 114/06/02 輝達帶旺 北士科房市報佳音 114/05/31 【公告】處分遠雄建案予非關係人 114/05/20 黃仁勳情定北士科！3檔營建股走高 專家：想搶短5日線是關鍵 114/05/19 輝達台灣總部選北士科！「士林三寶」漲停歡慶 專家示警：利多恐出盡 114/05/13 【公告】遠雄董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/12 【公告】遠雄發生系統異常事件 114/05/09 【公告】遠雄 2025年4月合併營收2716.7萬元 年增-98.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄 | -2.33% 668(-26.03%) | -3.96% 743(-33.54%) | -5.26% 845(-41.54%) | 8.25% 1480(-66.61%) | -12.5% 1347(-63.31%) | -27.42% 2061(-76.02%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.59 | 21.51 | 26.09 | 24.68 | 19.0 |
| ROE | 7.35 | 8.24 | 12.35 | 14.13 | 9.21 |
| 本業收入比 | 109.34 | 98.22 | 99.80 | 102.83 | 103.72 |
| 自由現金流量 | -19.91 | -13.23 | 1.75 | 92.87 | 15.55 |
| 利息保障倍數 | 58.34 | 42.16 | 29.24 | 32.64 | 20.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
