| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.3 (0.0%) 16張 (+14.29%) 季線下 21張 72張 48張 16張 0.22倍 |
-0.44% -1.95% -0.22% -3.01% 2.27% |
105.32 (16.63%) 90.3 |
72.25 (-19.99%) 0.32 |
467 、Y! |
微型股 65.56億 |
16.54% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-10-24 2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.3 | 90.42↘ | 90.61↘ | 92.18↘ | 92.22↘ | 92.28↘ | 92.19→ | 92.31↘ | 90.89↗ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.34% | -2.04% | -2.08% | -2.15% | -2.05% | -2.18% | -0.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.7 | 92.8 | 92.1 | 92.2 | 92.4 | 90.5 | 93.1 | 88.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.94,N/A (13.49,17.5,21.5) 2.13,42.39 (1.94,2.22,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.72%) 月線斜率-0.1 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.59←61.67(0.92%) 15.11←15.25(-0.14%), -0.63% 62.59←55.36(7.23%) 15.11←18.44(-3.33%), 12.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[113] (5.81%[114]) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 100.0 (-9.7%) 24-12-31 64.5 (40.0%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.56 -18.92 3.86 1.76億(6月) 短跌破長 | 13.29 24.58 6.9 2.16億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-27 96.8 (25-06-27) 106日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -7 0 0 4.13%←4.17%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.42,18.17 look 41.18 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-15%,6%,13% 平,賣,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 72.25(-19.99%) | 周KD RSI MACD | 14.47,44.34 look 43.96 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 467 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.48,61.28 52.87 -0.4 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.18%(-0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.04% -2.05% -2.18% -0.65% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.71%←11.7%(0.01%) | -1 (連3賣) 6.25% | 2年趨勢圖 | 11.71%←18.92%(-7.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 2.07% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.61%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.23%(0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.39 (+7.69%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.42←0.36 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.05←6.39 (-5.32%) Q1←Q4 第1降 6.05←5.64 (+7.27%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.33←1.3 (-5.32%) Q1←Q4 連2升 1.33←1.13 (+7.27%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.52←3.38 (+4.14%) Q1←Q4 第1升 3.52←3.14 (+12.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.28←35.23 (+25.69%) Q1←Q4 第1升 44.28←36.69 (+20.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.44←72.73 (+25.69%) Q1←Q4 第1升 78.44←76.79 (+2.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.83←1.49 (+22.82%) Q1←Q4 第1升 1.83←1.48 (+23.65%) Q1←Q1 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←1.44 (-4.86%) Q1←Q4 第1降 1.37←1.16 (+18.1%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.76←31.32 Q1←Q4 第1升 33.76←30.9 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.96←20.31 Q1←Q4 第1升 21.96←19.96 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.95←16.89 Q1←Q4 第1升 21.95←19.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←3.75 Q1←Q4 第1升 4.41←3.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.4←2.87 Q1←Q4 第1升 3.4←2.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/09/23 鍾仁之配偶 關係人配偶 100張 |
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| 公告 | 114/07/17 櫃買攜元大證於7/24~25舉辦「臺灣生技產業高峰論壇」 |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】太醫 2025年6月合併營收1.76億元 年增-10.57% 114/06/17 【公告】太醫董事長訂定除息基準日 114/06/12 【公告】太醫114年股東常會重要決議事項 114/06/12 【公告】太醫114年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/12 【公告】太醫董事會推選新任董事長 114/06/06 【公告】太醫 2025年5月合併營收2.16億元 年增13.29% 114/05/06 【公告】太醫董事會通過114年第1季財務報告 114/05/06 《生醫股》太醫Q1每股盈餘1.83元 114/05/05 【公告】太醫 2025年4月合併營收1.74億元 年增-0.97% 114/04/28 【公告】太醫114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/08 太醫密閉式抽痰管獲大單，3月營收創新高，Q2業績續看旺 114/04/07 【公告】太醫 2025年3月合併營收2.55億元 年增12.41% 114/03/27 【公告】太醫受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 114/03/27 《生醫股》太醫4月7日受邀櫃買業績發表會 114/03/07 【公告】太醫 2025年2月合併營收1.77億元 年增24.63% 114/02/26 【公告】太醫董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】太醫董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】太醫113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/07 太醫1月營收小降，首季看增拚逐月往上 114/02/04 【公告】太醫 2025年1月合併營收1.73億元 年增-11.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太醫 | -0.44% 21(-25.58%) | -2.69% 57(-72.02%) | -1.95% 72(-77.81%) | -0.22% 48(-67.17%) | -3.01% 68(-76.56%) | 2.27% 75(-78.89%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.88 | 21.46 | 16.22 | 15.52 | 20.3 |
| ROE | 15.51 | 15.16 | 12.22 | 14.53 | 12.73 |
| 本業收入比 | 87.97 | 94.86 | 85.71 | 72.12 | 104.26 |
| 自由現金流量 | 3.54 | 3.8 | 4.06 | 7.02 | 5.03 |
| 利息保障倍數 | 86.02 | 92.69 | 59.81 | 51.41 | 38.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
