| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.2 (-4.6%) 107張 (-66.03%) 季線旁 123張 60張 63張 107張 1.78倍 |
-2.46% -0.65% 3.87% -7.6% 2.93% |
105.32 (15.48%) 91.2 |
75.29 (-17.45%) 0.32 |
531 、Y! |
微型股 66.21億 |
16.54% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-10-24 2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.2 | 94.6↘ | 93.69↘ | 93.03↘ | 92.78↘ | 92.56↘ | 92.21↗ | 92.76↘ | 90.82↗ |
| 乖離率 | -3.59% | -2.66% | -1.97% | -1.7% | -1.47% | -1.1% | -1.68% | 0.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.5 | 92.6 | 91.8 | 92.2 | 93.0 | 87.8 | 98.7 | 88.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.07,N/A (13.49,17.5,21.5) 2.26,42.3 (1.94,2.22,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.75% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 未破底61日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.84←61.75(0.09%) 15.27←15.12(0.15%), -0.22% 61.84←57.93(3.91%) 15.27←17.41(-2.14%), 15.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底61日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[113] (5.75%[114]) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 100.0 (-8.8%) 24-12-31 64.4 (41.61%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.29 24.58 6.9 2.16億(5月) | -0.97 -31.73 5.25 1.74億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-27 96.8 (25-06-27) 106日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -4 0 0 4.2%←4.17%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.65,52.14 look 41.06 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -29%,-2%,1%,7% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 75.29(-17.45%) | 周KD RSI MACD | 54.84,71.51 46.58 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 531 、Y! | 月KD RSI MACD | 54.17,62.85 53.45 -0.32 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.19%(-0.19%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.97% -1.1% -1.68% 0.42% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.69%←11.74%(-0.05%) | -12 (連2買轉賣) 11.21% | 2年趨勢圖 | 11.69%←18.92%(-7.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.95% 1.73% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.62%(0.01%) | 2 1.87% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.23%(0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.39 (+7.69%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.42←0.36 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.05←6.39 (-5.32%) Q1←Q4 第1降 6.05←5.64 (+7.27%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.33←1.3 (-5.32%) Q1←Q4 連2升 1.33←1.13 (+7.27%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.52←3.38 (+4.14%) Q1←Q4 第1升 3.52←3.14 (+12.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.28←35.23 (+25.69%) Q1←Q4 第1升 44.28←36.69 (+20.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.44←72.73 (+25.69%) Q1←Q4 第1升 78.44←76.79 (+2.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.83←1.49 (+22.82%) Q1←Q4 第1升 1.83←1.48 (+23.65%) Q1←Q1 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←1.44 (-4.86%) Q1←Q4 第1降 1.37←1.16 (+18.1%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.76←31.32 Q1←Q4 第1升 33.76←30.9 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.96←20.31 Q1←Q4 第1升 21.96←19.96 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.95←16.89 Q1←Q4 第1升 21.95←19.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←3.75 Q1←Q4 第1升 4.41←3.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.4←2.87 Q1←Q4 第1升 3.4←2.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/09/23 鍾仁之配偶 關係人配偶 100張 |
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| 公告 | 114/07/03 櫃買市場7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/07/03 櫃買市場7/3暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/17 【公告】太醫董事長訂定除息基準日 114/06/12 【公告】太醫114年股東常會重要決議事項 114/06/12 【公告】太醫114年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/12 【公告】太醫董事會推選新任董事長 114/06/06 【公告】太醫 2025年5月合併營收2.16億元 年增13.29% 114/05/06 【公告】太醫董事會通過114年第1季財務報告 114/05/06 《生醫股》太醫Q1每股盈餘1.83元 114/05/05 【公告】太醫 2025年4月合併營收1.74億元 年增-0.97% 114/04/28 【公告】太醫114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/08 太醫密閉式抽痰管獲大單，3月營收創新高，Q2業績續看旺 114/04/07 【公告】太醫 2025年3月合併營收2.55億元 年增12.41% 114/03/27 【公告】太醫受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 114/03/27 《生醫股》太醫4月7日受邀櫃買業績發表會 114/03/07 【公告】太醫 2025年2月合併營收1.77億元 年增24.63% 114/02/26 【公告】太醫董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】太醫董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】太醫113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/07 太醫1月營收小降，首季看增拚逐月往上 114/02/04 【公告】太醫 2025年1月合併營收1.73億元 年增-11.58% 114/01/10 【公告】太醫113年度12月份營業概況 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太醫 | -2.46% 123(-13.13%) | -1.51% 81(31.36%) | -0.65% 60(75.96%) | 3.87% 63(67.53%) | -7.6% 76(40.72%) | 2.93% 77(37.46%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.88 | 21.46 | 16.22 | 15.52 | 20.3 |
| ROE | 15.51 | 15.16 | 12.22 | 14.53 | 12.73 |
| 本業收入比 | 87.97 | 94.86 | 85.71 | 72.12 | 104.26 |
| 自由現金流量 | 3.54 | 3.8 | 4.06 | 7.02 | 5.03 |
| 利息保障倍數 | 86.02 | 92.69 | 59.81 | 51.41 | 38.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
