| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 (0.0%) 59張 (-23.38%) 季線下 40張 56張 46張 59張 1.05倍 |
-1.36% -2.87% -3.8% -15.36% -32.04% |
23.91 (-5.7%) 25.35 |
N/A 0.66 |
11 |
微型股 28.66億 |
47.45% 0.0% |
地產 |
2024-11-19 2025-07-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 | 25.51↘ | 25.53↗ | 25.8↘ | 25.86↘ | 26.0↘ | 26.17↘ | 27.76↘ | 30.28↘ |
| 乖離率 | -0.63% | -0.71% | -1.74% | -1.97% | -2.5% | -3.13% | -8.68% | -16.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.7 | 25.15 | 26.1 | 26.2 | 26.35 | 26.35 | 29.95 | 37.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.43,N/A (6.25,21.16,36.06) 1.14,22.24 (1.57,1.83,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.23%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.41←69.64(0.77%) 9.52←9.54(-0.02%), -1.79% 70.41←77.99(-7.58%) 9.52←5.47(4.05%), 129.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續16周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.73%[113] (N/A) 0 (4.73%) | 相對高點 相對低點 | 48.75 (-48.0%) 24-05-03 21.55 (17.63%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 748.85 292.17 21.46 0.37億(6月) | 19.01 39.78 16.36 0.09億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 26.9 (25-06-30) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -2 0 0 2.52%←2.66%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,51.72 41.3 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,19%,14% 買,賣,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.53,53.18 35.96 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 11 | 月KD RSI MACD | 16.2,17.04 look 37.71 -1.14 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.74% -3.13% -8.68% -16.28% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.45%(-0.12%) | -5 8.47% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.14%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.18% 1.03% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.45←3.28 (-55.79%) Q1←Q4 第1降 1.45←1.78 (-18.54%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.08←2.49 (+184.34%) Q1←Q4 連2升 7.08←4.86 (+45.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.34←0.31 (+184.34%) Q1←Q4 連2升 1.34←0.78 (+45.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.43←42.35 (-6.89%) Q1←Q4 第1降 39.43←37.23 (+5.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.62←2.33 (-73.39%) Q1←Q4 連2降 0.62←2.18 (-71.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 732.57←2106.35 (-73.39%) Q1←Q4 連2降 732.57←898.62 (-18.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←0.33 (+272.73%) Q1←Q4 連2升 1.23←0.74 (+66.22%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←0.23 (+408.7%) Q1←Q4 連2升 1.17←0.69 (+69.57%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.22←26.88 Q1←Q4 第1升 28.22←24.79 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.99←12.64 Q1←Q4 連2升 18.99←16.01 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.31←12.66 Q1←Q4 連2升 17.31←13.2 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.31←1.51 Q1←Q4 連2升 5.31←3.24 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.5←0.65 Q1←Q4 連2升 2.5←1.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/07/02 魏文珍 董事 轉讓私募股票 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/08 櫃買市場7/8暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】皇龍 2025年6月合併營收3701萬元 年增748.85% 114/07/07 皇龍今除息1.2元 除息首日填息逾五成 114/06/20 【公告】皇龍董事長訂定除息基準日 114/06/19 【公告】台南市永康區永仁段137等6筆地號之追減承攬工程合約 114/06/19 【公告】皇龍114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】皇龍 2025年5月合併營收943.7萬元 年增19.02% 114/05/14 【公告】皇龍董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/14 【公告】皇龍董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 114/05/07 【公告】皇龍 2025年4月合併營收675.1萬元 年增-94.75% 114/05/06 【公告】皇龍114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】皇龍 2025年3月合併營收2.07億元 年增-33.08% 114/04/08 【公告】皇龍董事會決議調整股利分派 114/03/17 皇龍開發現增案完成募集4.16億元 現增股3/20上櫃交易 114/03/13 【公告】皇龍董事會決議113年度員工及董事酬勞分派案 114/03/13 【公告】皇龍董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】皇龍代重要子公司龍城營造(股)公司董事會決議分派股利 114/03/13 【公告】皇龍董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】皇龍113年現金增資股款催繳 114/03/06 【公告】皇龍 2025年2月合併營收2.48億元 年增46.02% 114/03/05 【公告】皇龍113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇龍 | -1.36% 40(44.49%) | 0.8% 73(-20.07%) | -2.87% 56(4.73%) | -3.8% 46(26.95%) | -15.36% 77(-24.34%) | -32.04% 99(-40.61%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.95 | 12.93 | 16.94 | 16.18 | 8.42 |
| ROE | 2.68 | 24.26 | 18.7 | 19.89 | 16.33 |
| 本業收入比 | 104.76 | 63.46 | 95.72 | 99.17 | 97.60 |
| 自由現金流量 | -2.41 | 11.88 | -4.55 | -7.33 | 6.29 |
| 利息保障倍數 | 18.85 | 36.18 | 14.92 | 55.54 | 190.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
