| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 (1.8%) 198張 (+43.14%) 季線上 151張 217張 285張 198張 0.91倍 |
6.79% -3.23% 10.85% 5.15% -19.33% |
88.93 (85.27%) 48.0 |
N/A 0.89 |
511 |
微型股 37.66億 |
43.7% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-06-24 2025-07-03 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 46.09↗ | 45.44↘ | 47.53↘ | 48.15↘ | 47.54↗ | 46.98↗ | 48.04↗ | 52.12↘ |
| 乖離率 | 4.14% | 5.63% | 0.99% | -0.31% | 0.97% | 2.17% | -0.08% | -7.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.95 | 48.15 | 49.6 | 50.6 | 45.2 | 43.3 | 45.65 | 59.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.88,N/A (13.45,22.38,31.3) 2.57,18.35 (1.84,3.55,5.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.96% 帶寬大) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.31←53.88(-0.57%) 21.84←21.5(0.34%), 0.35% 53.31←46.91(6.4%) 21.84←26.94(-5.1%), -10.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.62%[113] (N/A) 0 (5.62%) | 相對高點 相對低點 | 105.0 (-54.29%) 23-06-14 28.05 (71.12%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.73 -18.48 1.54 6.33億(6月) | 9.29 115.21 0.87 7.76億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-06 53.5 (25-06-09) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.25% -8 0 0 10.21%←11.45%(-1.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.63,40.57 53.93 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 21%,17%,-1%,-4% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.89,56.85 48.1 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 511 | 月KD RSI MACD | 37.46,35.39 45.4 -2.04 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 25 (連3買) 12.63% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.07%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.99% 2.17% -0.08% -7.9% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←1.97%(0.13%) | 1 (連4買) 0.51% | 2年趨勢圖 | 2.1%←2.2%(-0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.07% 5.57% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | 1 0.51% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.42%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.23 (-91.3%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.98←11.74 (+53.15%) Q1←Q4 第1升 17.98←15.8 (+13.8%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←0.15 (+53.15%) Q1←Q4 第1升 0.76←0.63 (+13.8%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.93 (-38.71%) Q1←Q4 連3降 0.57←0.97 (-41.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.37←80.94 (-36.53%) Q1←Q4 第1降 51.37←56.83 (-9.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.14←9.05 (-36.53%) Q1←Q4 第1降 4.14←5.26 (-21.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.59 (+88.14%) Q1←Q4 第1升 1.11←0.98 (+13.27%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.41 (+134.15%) Q1←Q4 第1升 0.96←0.81 (+18.52%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.01←7.29 Q1←Q4 連3升 8.01←7.9 Q1←Q1 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.24←1.31 Q1←Q4 第1升 4.24←3.96 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.85←3.76 Q1←Q4 第1升 4.85←4.77 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.84←2.86 Q1←Q4 第1升 5.84←5.5 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.66←1.3 Q1←Q4 第1升 2.66←2.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 代表(董事) 洽特定人 665張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】建碁 2025年6月合併營收6.33億元 年增4.74% 114/07/01 【公告】建碁代子公司建碁科技(中山)有限公司取得理財商品 114/06/27 【公告】建碁代子公司建碁科技(中山)有限公司處分理財商品 114/06/23 【公告】創為精密全面改選董事案 114/06/13 【公告】建碁受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/06/10 宏碁前5月業績平穩，年增1.4%，旗下建碁商用大型專案出貨，5月逾倍增 114/06/09 熱門股－建碁 量能放大連日漲 114/06/06 熱門股－建碁 加速拓展Edge IPC 114/06/05 【公告】建碁 2025年5月合併營收7.76億元 年增9.29% 114/06/05 《業績-電週邊》建碁5月營收為7.76億元，年增9.29% 114/05/27 《電週邊》建碁拚業績 新品、新市場並進 114/05/27 建碁拚業績 新品、新市場並進 114/05/27 建碁去年營收獲利雙增 今年續拚成長 114/05/23 《電週邊》建碁COMPUTEX 2025聚焦智慧交通與AI邊緣運算應用 114/05/08 《業績-電週邊》建碁4月營收為3.61億元，年減41.75% 114/05/07 【公告】建碁 2025年4月合併營收3.61億元 年增-41.75% 114/04/29 【公告】建碁114年度第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/26 《電週邊》建碁 搶占AI轉型商機 114/04/25 建碁 搶占AI轉型商機 114/04/09 《業績-電週邊》建碁3月營收為8.22億元，年增20.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建碁 | 6.79% 151(31.05%) | -0.31% 181(9.52%) | -3.23% 217(-8.66%) | 10.85% 285(-30.44%) | 5.15% 229(-13.69%) | -19.33% 264(-24.89%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.4 | 2.91 | 2.16 | 2.93 | -3.7 |
| ROE | 19.8 | 20.36 | 26.68 | 21.84 | -10.97 |
| 本業收入比 | 83.39 | 77.83 | 35.47 | 51.37 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 5.19 | 2.17 | 1.59 | 3.71 | 0.23 |
| 利息保障倍數 | 293.77 | 644.66 | 89.73 | 49.47 | -12.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
