| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.15 (1.43%) 101張 (-71.99%) 季線下 138張 193張 176張 101張 0.52倍 |
2.1% 4.18% -2.02% -15.63% -24.71% |
86.05 (86.47%) 46.15 |
N/A 0.88 |
N/A |
N/A |
43.68% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-13 2024-07-04 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.15 | 46.07↗ | 44.97↗ | 43.4↗ | 44.41↘ | 48.29↘ | 49.0↘ | 50.14↘ | 55.53↘ |
| 乖離率 | 0.17% | 2.62% | 6.34% | 3.92% | -4.43% | -5.82% | -7.96% | -16.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.95 | 43.65 | 49.2 | 54.1 | 53.1 | 45.6 | 54.3 | 61.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.88,N/A (13.45,22.38,31.3) 2.28,19.96 (1.84,3.55,5.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.04% 帶寬大) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.22←51.67(1.55%) 21.47←21.57(-0.1%), -0.58% 53.22←55.94(-2.72%) 21.47←22.44(-0.97%), -6.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.85%[113] (N/A) 0 (5.85%) | 相對高點 相對低點 | 105.0 (-56.05%) 23-06-14 22.5 (105.11%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.92 75.56 13.8 8.22億(3月) 短突破長 | 17.73 -7.78 8.42 4.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 55.0 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 7 0 0 9.92%←10.72%(-0.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.61,64.86 51.29 0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -21%,0%,3%,0% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.37,51.14 40.7 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 31.0,25.78 up 43.49 -2.73 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.34% -5.82% -7.96% -16.89% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←2.74%(0.11%) | -33 (連6買轉賣) 32.67% | 2年趨勢圖 | 2.85%←5.35%(-2.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.89% 5.29% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.29%(-0.01%) | -2 1.98% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.5%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.02 (+1050.0%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.04 (+475.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.74←22.59 (-48.03%) Q4←Q3 第1降 11.74←12.81 (-8.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.89 (-48.03%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.16 (-8.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.93←1.23 (-24.39%) Q4←Q3 連2降 0.93←0.71 (+30.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.94←53.49 (+51.32%) Q4←Q3 第1升 80.94←89.86 (-9.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.05←6.05 (+51.32%) Q4←Q3 第1升 9.05←6.16 (+46.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←1.25 (-52.8%) Q4←Q3 第1降 0.59←0.67 (-11.94%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←1.15 (-64.35%) Q4←Q3 第1降 0.41←0.51 (-19.61%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.29←7.15 Q4←Q3 連2升 7.29←6.3 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.31←3.94 Q4←Q3 第1降 1.31←1.27 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.76←4.26 Q4←Q3 第1降 3.76←3.6 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.86←6.53 Q4←Q3 第1降 2.86←3.32 Q4←Q4 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←2.57 Q4←Q3 第1降 1.3←1.56 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 代表(董事) 洽特定人 665張 |
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| 公告 | 114/04/29 建�眵臚@季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】建碁114年度第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/26 《電週邊》建碁 搶占AI轉型商機 114/04/25 建碁 搶占AI轉型商機 114/04/09 《業績-電週邊》建碁3月營收為8.22億元，年增20.92% 114/04/08 【公告】建碁 2025年3月合併營收8.22億元 年增20.92% 114/04/01 【公告】建碁代子公司建碁科技(中山)有限公司取得理財商品 114/03/28 【公告】代子公司建碁科技(中山)有限公司處分理財商品 114/03/12 【公告】建碁董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/12 【公告】建碁114年除息基準日 114/03/12 【公告】建碁董事會決議股利分派 114/03/06 《業績-電週邊》建碁2月營收為4.68億元，年增17.73% 114/03/06 【公告】建碁 2025年2月合併營收4.68億元 年增17.73% 114/03/04 【公告】建碁113年度個體暨合併財務報告提報董事會決議日期 114/02/06 【公告】建碁 2025年1月合併營收5.08億元 年增1.06% 114/02/06 《業績-電週邊》建碁1月營收為5.08億元，年增1.06% 114/01/07 《業績-電週邊》建碁12月營收為4.67億元，年減14.64% 114/01/07 【公告】建碁 2024年12月合併營收4.67億元 年增-14.64% 113/12/12 【公告】建碁受邀參加台新綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/12/05 【公告】建碁 2024年11月合併營收3.01億元 年增-12.91% 113/12/05 《業績-電週邊》建碁11月營收為3.01億元，年減12.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建碁 | 2.1% 138(-26.98%) | 8.08% 100(0.14%) | 4.18% 193(-47.87%) | -2.02% 176(-42.71%) | -15.63% 159(-36.76%) | -24.71% 253(-60.11%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.4 | 2.91 | 2.16 | 2.93 | -3.7 |
| ROE | 19.8 | 20.36 | 26.68 | 21.84 | -10.97 |
| 本業收入比 | 83.39 | 77.83 | 35.47 | 51.37 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 5.19 | 2.17 | 1.59 | 3.71 | 0.23 |
| 利息保障倍數 | 293.77 | 644.66 | 89.73 | 49.47 | -12.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
