| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4 (-3.82%) 668張 (+129.23%) 421張 348張 580張 季線下 ↘63.4 ↘63.3 ↘63.38 ↘63.47 ↘65.11 ↘65.62 668張 1.92倍 |
-8.07% -5.77% -13.22% -11.18% -13.22% |
77.92 (29.01%) 60.4 |
98.13 (62.47%) 57.72 (-4.44%) |
N/A 1.05 |
N/A |
7.84億 47.38億 |
43.68% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-22 |
0 | 宏碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.41,N/A (18.41,24.86,31.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.54%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.31%[112] (N/A) 0 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 105.0 (-42.48%) 23-06-14 17.8 (239.33%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.85% -24 10 0 18.28%←18.28%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.53 70.94 36.0 歷年新高 6.8億(3月) 短突破長 | -15.59 -20.84 31.45 3.98億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-08 68.3 (24-04-09) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-12%,-8%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.11 1.25,15.8 look 61.8,59.1 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.44 0.95,5.87 look 62.2,53.5 -0.28 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.47 15.85,27.03 look 61.1,53.5 -2.38 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.89%(-16.4%) | -142 21.26% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.36,17.98 (2.02,3.64,5.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.84% -7.95% -7.05% -15.39% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.28%(3.57%) | 4 0.6% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 2.69% 8.88% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 50.66←50.1(1.12%) 24.32←25.46(-4.48%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.16 (-75.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.81←16.76 (-23.57%) Q4←Q3 第1降 12.81←7.76 (+65.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.52 (-23.57%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.16 (+65.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.71←0.92 (-22.83%) Q4←Q3 連4降 0.71←2.41 (-70.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.86←85.68 (+4.88%) Q4←Q3 連3升 89.86←66.7 (+34.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.16←7.05 (+4.88%) Q4←Q3 連4降 6.16←27.7 (-77.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.94 (-28.72%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.76 (-11.84%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.72 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.54←0.19 (+184.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.3←6.87 Q4←Q3 連4降 6.3←10.06 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.27←3.09 Q4←Q3 連3降 1.27←2.08 Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.6←4.03 Q4←Q3 第1降 3.6←6.84 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.32←6.18 Q4←Q3 連2降 3.32←6.6 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←2.35 Q4←Q3 連4降 1.56←2.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 建�� 113年3月營收6.80億、年增42.54% |
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| 新聞 | 113/04/08 《業績-電週邊》建碁3月營收為6.80億元，年增42.54% 113/04/08 【公告】建碁 2024年3月合併營收6.8億元 年增42.54% 113/04/08 創為精密轉上櫃大漲，建碁樂，今年營運續攻新高 113/04/02 【公告】建碁代子公司建碁科技(中山)有限公司取得理財商品 113/03/13 【公告】建碁113年除息基準日 113/03/13 【公告】建碁董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】建碁 2024年2月合併營收3.98億元 年增-15.6% 113/03/06 《業績-電週邊》建碁2月營收為3.98億元，年減15.60% 113/03/04 集團投影機業務歐洲獲勝績，宏碁、建碁受惠AI商機，今年營運看俏 113/02/06 【公告】建碁 2024年1月合併營收5.02億元 年增135.24% 113/02/06 《業績-電週邊》建碁1月營收為5.02億元，年增135.24% 113/02/04 建碁 搶AI IPC、Edge AI商機 113/02/01 建碁揮軍ISE 2024攻邊緣AI商機，車牌辨識、課堂簽到與ESG方案展成果 113/02/01 《電週邊》ISE 2024 建碁「智能」全開 113/01/08 焦點股：建碁今年營運續看增，今股價跳空站回所有均線之上 113/01/05 【公告】建碁 2023年12月合併營收5.47億元 年增123.81% 113/01/05 《業績-電週邊》建碁12月營收為5.47億元，年增123.81% 112/12/21 【公告】建碁受邀參加台新綜合證券舉辦之線上法人說明會 112/12/06 【公告】建碁 2023年11月合併營收3.46億元 年增23.39% 112/12/06 《業績-電週邊》建碁11月營收為3.46億元，年增23.39% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.3 | 98.13 | 62.47 | 88.32 | 46.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.27 | 94.83 | 57.0 |
| 平均 本益比 | 24.86 | 77.92 | 29.01 | 71.97 | 19.16 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.64 | 65.59 | 8.59 |
| 最低價 本益比 | 18.41 | 57.72 | -4.44 | 55.62 | -7.91 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.02 | 36.35 | -39.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 105.0 | 44.4 | 33.49 | 14.16 | 2.0 | 1.9% | 4.5% | 9.36 | 3.56 |
| 111 | 64.2 | 22.5 | 23.87 | 8.37 | 1.5 | 2.34% | 6.67% | 6.05 | 2.4 |
| 110 | 53.5 | 14.65 | 30.45 | 8.34 | N/A | N/A | N/A | 6.1 | 1.96 |
| 109 | 20.8 | 5.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.64 | 0.57 |
| 108 | 30.4 | 16.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.83 | 1.58 |
| 107 | 26.45 | 15.6 | N/A | N/A | 0.3 | 1.13% | 1.92% | 7.69 | 1.76 |
| 106 | 17.0 | 3.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.15 | 0.91 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建碁 | -8.07% 421(58.63%) | -3.67% 464(43.89%) | -5.77% 348(92.13%) | -13.22% 580(15.12%) | -11.18% 672(-0.49%) | -13.22% 2763(-75.79%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4 | 62.33↘ | 63.4↘ | 63.3↘ | 63.38↘ | 63.47↘ | 63.34↘ | 65.11↘ | 65.62↘ | 65.2↘ | 65.08↘ | 64.98↘ | 69.28↘ | 71.39↘ | 71.31↗ |
| 乖離率 | -3.1% | -4.73% | -4.58% | -4.7% | -4.84% | -4.64% | -7.23% | -7.95% | -7.36% | -7.19% | -7.05% | -12.82% | -15.39% | -15.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.3 | 66.2 | 62.3 | 64.2 | 62.5 | 63.1 | 65.7 | 71.0 | 61.9 | 62.8 | 68.1 | 94.8 | 74.0 | 58.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建碁 | 243.01% | -2.0% | 34.0% | 10.0% | 187.0% | -3.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.91 | 2.16 | 2.93 | -3.7 | -6.25 |
| ROE | 20.36 | 26.68 | 21.84 | -10.97 | -24.08 |
| 本業收入比 | 77.83 | 35.47 | 51.37 | 100.00 | 67.08 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 1.59 | 3.71 | 0.23 | -1.44 |
| 利息保障倍數 | 644.66 | 89.73 | 49.47 | -12.89 | -25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
