| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.35 (4.08%) 432張 (+182.23%) 季線下 186張 321張 780張 432張 1.35倍 |
3.21% -8.74% 10.31% 9.33% -3.24% |
0.5~0.6 |
58.43 (34.8%) 43.35 |
N/A 0.82 |
49 N/A 、Y! |
微型股 85.61億 |
27.73% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-06-26 2025-05-28 |
偉聯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.35 | 42.1↗ | 42.36↗ | 43.76↘ | 44.13↘ | 45.38↗ | 44.28↗ | 43.91↗ | 43.45→ |
| 乖離率 | 2.97% | 2.34% | -0.94% | -1.77% | -4.47% | -2.1% | -1.28% | -0.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.0 | 42.6 | 47.5 | 44.2 | 42.1 | 39.3 | 39.65 | 44.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.32,N/A (8.85,15.84,22.82) 0.61,68.28 (0.56,0.66,0.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.2%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.96←72.83(0.13%) 12.6←12.83(-0.23%), 0.1% 72.96←70.62(2.34%) 12.6←14.95(-2.35%), 9.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[113] (5.19%[114]) 0 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-30.53%) 23-12-05 30.75 (40.98%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.91 -2.13 13.35 4.01億(6月) 短跌破長 | 10.15 2.63 16.17 4.09億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-16 48.25 (25-06-18) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.22% 1 0 0 2.03%←2.44%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.22,22.44 up 48.05 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 4%,-1%,0%,2% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.54,43.75 48.46 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 49 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.7,53.07 50.05 -0.14 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.11%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% -2.1% -1.28% -0.23% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.5%←3.5%(0.0%) | 16 (連2買) 3.7% | 2年趨勢圖 | 3.5%←1.74%(1.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.5% 2.95% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-0.02%) | -1 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.16%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←1.09 (-52.29%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.27 (+92.59%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.28←12.73 (-3.53%) Q1←Q4 第1降 12.28←10.16 (+20.87%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.6←2.29 (-3.53%) Q1←Q4 連4升 2.6←1.1 (+20.87%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.64←0.37 (+72.97%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.58 (+10.34%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.8←18.64 (+0.86%) Q1←Q4 第1升 18.8←22.99 (-18.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.42←3.89 (+0.86%) Q1←Q4 第1升 5.42←6.86 (-20.99%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←2.96 (-59.12%) Q1←Q4 第1降 1.21←0.65 (+86.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←1.1 (+16.36%) Q1←Q4 連7升 1.28←0.53 (+141.51%) Q1←Q1 10季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.24←29.22 Q1←Q4 連4升 31.24←22.6 Q1←Q1 9季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.14←17.98 Q1←Q4 連4升 21.14←10.84 Q1←Q1 9季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.3←45.81 Q1←Q4 第1降 19.3←12.55 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.74←4.43 Q1←Q4 第1降 1.74←1.07 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←2.54 Q1←Q4 第1降 1.2←0.89 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/24 彭蔭剛 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,980張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/09 中航 114年6月營收4.01億、年增0.91% |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/14 BCI指數單日狂噴26%...裕民飆漲半根率散裝航運全歡呼 114/07/09 【公告】中航 2025年6月合併營收4.01億元 年增0.91% 114/06/23 《航運股》中航6月26日線上法說 114/06/23 【公告】中航召開法人說明會 114/06/09 【公告】中航 2025年5月合併營收4.09億元 年增10.15% 114/05/28 【公告】中航董事會選任董事長 114/05/28 【公告】中航114年度股東常會全面改選董事(含三名獨立董事) 114/05/28 【公告】中航114年度股東常會重要決議事項 114/05/28 《航運股》中航決配息2.1元 保守樂觀看待下半年散裝景氣 114/05/28 中航股東會通過配息2.1元 董事長彭士孝：中國房地產左右散裝航運關鍵 114/05/15 《航運股》中航Q1每股盈餘1.21元 114/05/15 【公告】中航114年第一季合併財務報表提報董事會通過 114/05/13 【公告】中航代子公司富望投資股份有限公司處分有價證券達三億元 114/05/12 俄烏終戰現曙光！重建商機蓄勢 散裝航運嗨 中航最激動 114/05/08 【公告】中航配發現金股利基準日 114/05/08 【公告】中航 2025年4月合併營收3.99億元 年增10.07% 114/05/07 《航運股》中航發行有擔保公司債共40億元 分甲、乙、丙、丁券 114/05/07 【公告】中航補充說明於114年2月26日發行有擔保普通公司債 114/05/07 【公告】中航114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月15日 114/04/11 最快Q2認列！中航處分散裝輪利益約3.21億 估貢獻EPS約1.26元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航 | 3.21% 186(131.62%) | 1.76% 209(106.04%) | -8.74% 321(34.43%) | 10.31% 780(-44.63%) | 9.33% 900(-52.03%) | -3.24% 645(-33.12%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.94 | 9.32 | 21.07 | 9.96 | 5.06 |
| ROE | 7.99 | 2.78 | 6.87 | 10.19 | 3.25 |
| 本業收入比 | 65.69 | 86.37 | 110.46 | 31.81 | 46.36 |
| 自由現金流量 | -10.97 | -27.11 | 12.3 | 8.64 | 6.86 |
| 利息保障倍數 | 3.06 | 2.18 | 6.54 | 12.47 | 3.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
