| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 (-1.27%) 2094張 (-57.75%) 3906張 1786張 753張 季線上 ↗38.02 ↗36.23 ↗34.9 ↗34.24 ↗31.53 ↗31.06 4606張 2.58倍 |
7.91% 30.76% 30.32% 39.93% 59.1% |
9.81 (-74.77%) 38.9 |
15.09 (-61.21%) 4.54 (-88.33%) |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
33.28億 131.13億 |
37.2% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 57.1,N/A (6.54,14.14,21.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(37.85% 帶寬大) 月線斜率1.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.29%[111] (N/A) 0 (1.29%) | 相對高點 相對低點 | 39.6 (-1.77%) 24-04-26 20.35 (91.15%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 0% 1201 4 0 8.42%←2.08%(304.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.51 -74.18 674.1 0.15億(3月) 短跌破長 | 296.93 -78.4 1017.4 0.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 39.6 (24-04-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-8%,-5%,-1% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.1 90.73,91.54 down N/A,35.55 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.97 93.75,91.89 N/A,30.95 0.78 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.96 95.91,92.16 N/A,27.2 1.01 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.31%←9.65%(-3.52%) | -492 (連2賣) 23.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.12,35.18 (0.57,0.63,0.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.61% 25.24% 29.36% 38.29% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(7.69%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.78←78.82(1.22%) 3.58←3.83(-6.53%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 50.3←55.06 (-8.65%) Q4←Q3 第1降 50.3←39.62 (+26.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.59←0.45 (+6697.78%) Q4←Q3 第1升 30.59←0.36 (+8397.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.43←0.01 (+6697.78%) Q4←Q3 第1升 6.43←0.04 (+8397.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 325.26←339.81 (-4.28%) Q4←Q3 第1降 325.26←323.18 (+0.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.95←154.25 (-96.14%) Q4←Q3 第1降 5.95←64.69 (-90.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1345.35←155703.0 (-96.14%) Q4←Q3 第1降 1345.35←146226.0 (-99.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←-0.33 (+584.85%) Q4←Q3 第1升 1.6←-0.26 (-715.38%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.87←0.01 (+18600.0%) Q4←Q3 第1升 1.87←0.02 (+9250.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.46←56.69 Q4←Q3 第1降 26.46←44.62 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.01←1.14 Q4←Q3 第1升 21.01←10.84 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.37←-251.21 Q4←Q3 第1升 17.37←-245.95 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←-0.96 Q4←Q3 第1升 4.41←-0.72 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←-0.04 Q4←Q3 第1升 1.46←-0.02 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 證交所4月25日公告10種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】宏普 2024年3月合併營收1500萬元 年增0.52% 113/03/08 【公告】宏普 2024年2月合併營收5811.1萬元 年增296.93% 113/03/07 宏普：交屋排到2031年 113/03/07 宏普建設財報轉盈 總座游武龍曝未來展望 113/03/06 《營建股》宏普112年每股盈餘0.69元 6月19日股東會 113/03/06 【公告】宏普董事會通過對財團法人宏普社會福利慈善事業基金會捐贈事宜 113/03/06 【公告】宏普董事會通過召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】宏普 2024年1月合併營收2.69億元 年增1737.83% 113/01/24 【公告】宏普擬簽訂桃園市中壢區青昇段408地號『宏普(畫)時代-時晴苑』建案之新建大樓承攬合約 113/01/09 【公告】宏普 2023年12月合併營收23.44億元 年增18866.64% 112/12/08 【公告】宏普 2023年11月合併營收6.63億元 年增5489.09% 112/11/09 〈房產〉北市十大熱銷預售屋出爐 西區、北士科熱門建案3天賣一戶 112/11/08 《營建股》宏普前三季每股虧損0.91元 112/11/07 【公告】宏普 2023年10月合併營收5100.9萬元 年增329.88% 112/10/06 【公告】宏普 2023年9月合併營收1546.9萬元 年增29.53% 112/09/20 【公告】宏普擬出售『宏普陽明』房屋及車位與關係人 112/09/20 【公告】宏普「宏普陽明」之住宅大樓新建工程承攬合約一年內累積達新台幣五億元以上 112/09/08 【公告】宏普 2023年8月合併營收1499.3萬元 年增-79.19% 112/09/06 【公告】宏普受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/09/06 《營建股》宏普13日受邀線上法說 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.75 | 15.09 | -61.21 | 13.58 | -65.09 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.69 | 24.27 | -37.61 |
| 平均 本益比 | 14.14 | 9.81 | -74.77 | 19.57 | -49.69 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.63 | 22.16 | -43.03 |
| 最低價 本益比 | 6.54 | 4.54 | -88.33 | 25.56 | -34.29 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.57 | 20.05 | -48.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 24.0 | 20.35 | N/A | N/A | 0.5 | 2.08% | 2.46% | 0.67 | 0.57 |
| 110 | 24.25 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.66 | 0.55 |
| 109 | 25.45 | 17.5 | 13.8 | 9.49 | 1.2 | 4.72% | 6.86% | 0.7 | 0.51 |
| 108 | 24.95 | 19.15 | 13.66 | 10.49 | 1.2 | 4.81% | 6.27% | 0.7 | 0.55 |
| 107 | 23.4 | 19.15 | 17.51 | 14.33 | 1.0 | 4.27% | 5.22% | 0.7 | 0.55 |
| 106 | 26.5 | 19.8 | 11.27 | 8.42 | 1.5 | 5.66% | 7.58% | 0.73 | 0.6 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏普 | 7.91% 3906(-46.39%) | 13.25% 2620(-20.1%) | 30.76% 1786(17.24%) | 30.32% 753(178.08%) | 39.93% 518(303.77%) | 59.1% 469(345.93%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 | 38.75↗ | 38.02↗ | 36.23↗ | 34.9↗ | 34.24↗ | 33.31↗ | 31.53↗ | 31.06↗ | 30.45↗ | 30.4↗ | 30.07↗ | 28.59↗ | 28.13↗ | 27.71↗ |
| 乖離率 | 0.39% | 2.31% | 7.37% | 11.46% | 13.61% | 16.78% | 23.37% | 25.24% | 27.75% | 27.96% | 29.36% | 36.06% | 38.29% | 40.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.05 | 35.9 | 33.55 | 30.5 | 29.75 | 29.1 | 29.95 | 29.3 | 29.5 | 28.35 | 27.75 | 26.8 | 24.4 | 23.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏普 | 54.64% | 31.0% | 33.0% | -3.0% | 1.0% | 8.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.76 | 43.57 | 20.18 | 20.48 | 19.61 |
| ROE | 1.79 | -0.52 | -0.29 | 5.08 | 5.14 |
| 本業收入比 | 276.13 | 1295.65 | -325.00 | 108.97 | 83.11 |
| 自由現金流量 | 2.62 | -31.25 | -93.71 | -36.08 | -23.2 |
| 利息保障倍數 | 1.54 | 1.07 | 0.87 | 7.93 | 13.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
