宏盛 2534 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-18 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
24.4 (-2.59%) 1278張 (+162.07%) 季線下 704張 1331張 1061張 1278張 0.96倍長跌破	-2.79% -2.98% 7.02% 5.86% -17.29%		15.58 (-36.15%) 24.4	N/A 0.65	12 N/A	微型股 115.71億	6.75% 0.0%	地產	2024-12-04 2025-07-03	宏泰集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
24.4	24.82↘	24.69↗	24.88↘	25.09↘	25.32↘	25.12↗	24.99↗	25.67↘
乖離率	-1.69%	-1.17%	-1.93%	-2.75%	-3.63%	-2.87%	-2.36%	-4.95%
均線開始轉折價位	25.1	24.35	25.15	25.15	25.4	22.8	23.05	29.5

台股市場估值	0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8%
美股市場估值	SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	淨值比小於1
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	16.27,N/A (5.47,10.15,14.83) 0.79,31.71 低淨值淨利增 (0.66,1.03,1.41)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(6.64%) 月線斜率-0.15	近2月趨勢圖大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	74.92←75.31(-0.39%) 6.87←6.82(0.05%), 0.22% 74.92←66.1(8.82%) 6.87←9.66(-2.79%), 14.73%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線下		股東人數連續6周增加
			均線	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.1%[113] (N/A) 0 (4.1%)		相對高點相對低點	31.3 (-22.04%) 24-07-29 17.65 (38.24%) 23-10-20
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	323.85 -44.52 516.92 4.3億(6月)	660.21 -26.12 551.82 7.75億(5月)	最近漲停日近期最高股價	27.65 (25-06-16) 120日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖	0.01% 0.27% 180 1 0 7.05%←6.78%(0.27%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	50.0,64.42 42.14 0.0	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣	賣 ,賣 ,買 ,賣 -29%,-5%,2%,0% 買,買,買,買,買,賣 (連8買轉賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	42.48,51.05 45.34 -0.04	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	12 N/A		月KD RSI MACD	32.35,38.07 50.5 -0.25	投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.13%(-0.13%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.93% -2.87% -2.36% -4.95%	外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	7.41%←7.74%(-0.33%)	-557 (連3買轉賣) 43.58%	2年趨勢圖	7.41%←6.85%(0.56%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.27% 0.77% 5.37%	自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.78%←0.77%(0.01%)	13 1.02%	2年趨勢圖	0.78%←0.4%(0.38%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		8.54←12.1 (-29.42%) Q1←Q4 第1降 8.54←9.12 (-6.36%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		18.34←11.37 (+61.3%) Q1←Q4 連3升 18.34←3.63 (+405.23%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		5.19←3.55 (+61.3%) Q1←Q4 連3升 5.19←0.93 (+405.23%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		136.24←145.0 (-6.04%) Q1←Q4 連2降 136.24←144.65 (-5.81%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		8.03←4.96 (+61.9%) Q1←Q4 連2升 8.03←7.97 (+0.75%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		1118.2←1944.24 (+61.9%) Q1←Q4 連2降 1118.2←7799.37 (-85.66%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.01←0.63 (+60.32%) Q1←Q4 連3升 1.01←0.1 (+910.0%) Q1←Q1 8季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.11←0.75 (+48.0%) Q1←Q4 連3升 1.11←0.18 (+516.67%) Q1←Q1 8季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		37.62←39.26 Q1←Q4 連2降 37.62←53.6 Q1←Q1 17季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		28.29←31.23 Q1←Q4 第1降 28.29←25.49 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		25.93←26.27 Q1←Q4 第1降現金快速增加 25.93←13.04 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		3.21←2.07 Q1←Q4 連3升 3.21←0.32 Q1←Q1 8季新高
ROA QoQ ROA YoY		1.64←1.1 Q1←Q4 連3升 1.64←0.29 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	91/07/03 洪國雄關係人 550張
公告	114/07/10 宏盛 114年6月營收4.30億、年增323.85%
新聞	114/07/10 【公告】宏盛 2025年6月合併營收4.3億元年增323.85% 114/06/17 《營建股》宏盛7月3日除息 8月1日領息 114/06/10 營收速報 - 宏盛(2534)5月營收7.75億元年增率高達660.22％ 114/06/10 【公告】宏盛 2025年5月合併營收7.75億元年增660.22% 114/05/27 「豪宅王」宏盛建設大突破！董座林新欽：將首度轉戰捷運聯開案、公辦都更案！多元布局蛋黃區精華地段 114/05/09 營收速報 - 宏盛(2534)4月營收10.50億元年增率高達987.15％ 114/05/09 【公告】宏盛 2025年4月合併營收10.5億元年增987.15% 114/04/10 營收速報 - 宏盛(2534)3月營收7.04億元年增率高達420.41％ 114/04/10 【公告】宏盛 2025年3月合併營收7.04億元年增420.41% 114/03/10 【公告】宏盛與地主就新北市淡水區水仙段340-4地號等15筆土地及340-2地號等5筆土地簽訂合建契約書 114/03/10 【公告】宏盛取得營建用地 114/03/10 營收速報 - 宏盛(2534)2月營收6.63億元年增率高達665.67％ 114/03/10 【公告】宏盛 2025年2月合併營收6.63億元年增665.67% 114/03/06 【公告】宏盛董事會決議股利分派 114/03/06 《營建股》宏盛去年每股盈餘0.63元 114/02/10 營收速報 - 宏盛(2534)1月營收4.67億元年增率高達231.38％ 114/02/10 【公告】宏盛 2025年1月合併營收4.67億元年增231.38% 114/01/09 營收速報 - 宏盛(2534)12月營收9.39億元年增率高達665.76％ 114/01/09 【公告】宏盛 2024年12月合併營收9.39億元年增665.76% 113/12/27 《營建股》宏盛公告新北汐止區智興段九筆地號追加工程協議

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
宏盛	-2.79% 704(81.41%)	0.21% 1051(21.58%)	-2.98% 1331(-3.94%)	7.02% 1061(20.43%)	5.86% 813(57.2%)	-17.29% 1130(13.07%)
加權指數	3.4%	4.26%	7.6%	20.04%	1.55%	5.06%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔			✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	24.33	26.5	31.21	26.69	26.33
ROE	2.04	3.52	13.85	6.37	4.52
本業收入比	155.45	112.11	106.98	117.37	111.11
自由現金流量	4.56	-13.54	47.37	12.1	-42.93
利息保障倍數	2.27	4.33	11.52	5.48	4.28