收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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24.4 (-2.59%) 1278張 (+162.07%) 季線下 704張 1331張 1061張 1278張 0.96倍 長跌破 |
-2.79% -2.98% 7.02% 5.86% -17.29% |
15.58 (-36.15%) 24.4 |
N/A 0.65 |
12 N/A |
微型股 115.71億 |
6.75% 0.0% |
地產 |
2024-12-04 2025-07-03 |
宏泰集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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24.4 | 24.82↘ | 24.69↗ | 24.88↘ | 25.09↘ | 25.32↘ | 25.12↗ | 24.99↗ | 25.67↘ |
乖離率 | -1.69% | -1.17% | -1.93% | -2.75% | -3.63% | -2.87% | -2.36% | -4.95% |
均線開始 轉折價位 | 25.1 | 24.35 | 25.15 | 25.15 | 25.4 | 22.8 | 23.05 | 29.5 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.27,N/A (5.47,10.15,14.83) 0.79,31.71 低淨值淨利增 (0.66,1.03,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.64%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.92←75.31(-0.39%) 6.87←6.82(0.05%), 0.22% 74.92←66.1(8.82%) 6.87←9.66(-2.79%), 14.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.1%[113] (N/A) 0 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 31.3 (-22.04%) 24-07-29 17.65 (38.24%) 23-10-20 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 323.85 -44.52 516.92 4.3億(6月) | 660.21 -26.12 551.82 7.75億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.65 (25-06-16) 120日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.27% 180 1 0 7.05%←6.78%(0.27%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,64.42 42.14 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -29%,-5%,2%,0% 買,買,買,買,買,賣 (連8買轉賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.48,51.05 45.34 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 12 N/A | 月KD RSI MACD | 32.35,38.07 50.5 -0.25 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.13%(-0.13%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.93% -2.87% -2.36% -4.95% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.41%←7.74%(-0.33%) | -557 (連3買轉賣) 43.58% | 2年趨勢圖 | 7.41%←6.85%(0.56%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 0.77% 5.37% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.77%(0.01%) | 13 1.02% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.4%(0.38%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.54←12.1 (-29.42%) Q1←Q4 第1降 8.54←9.12 (-6.36%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.34←11.37 (+61.3%) Q1←Q4 連3升 18.34←3.63 (+405.23%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.19←3.55 (+61.3%) Q1←Q4 連3升 5.19←0.93 (+405.23%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 136.24←145.0 (-6.04%) Q1←Q4 連2降 136.24←144.65 (-5.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.03←4.96 (+61.9%) Q1←Q4 連2升 8.03←7.97 (+0.75%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1118.2←1944.24 (+61.9%) Q1←Q4 連2降 1118.2←7799.37 (-85.66%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.01←0.63 (+60.32%) Q1←Q4 連3升 1.01←0.1 (+910.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←0.75 (+48.0%) Q1←Q4 連3升 1.11←0.18 (+516.67%) Q1←Q1 8季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.62←39.26 Q1←Q4 連2降 37.62←53.6 Q1←Q1 17季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.29←31.23 Q1←Q4 第1降 28.29←25.49 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.93←26.27 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 25.93←13.04 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.21←2.07 Q1←Q4 連3升 3.21←0.32 Q1←Q1 8季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.64←1.1 Q1←Q4 連3升 1.64←0.29 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 91/07/03 洪國雄 關係人 550張 |
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公告 | 114/07/10 宏盛 114年6月營收4.30億、年增323.85% |
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新聞 | 114/07/10 【公告】宏盛 2025年6月合併營收4.3億元 年增323.85% 114/06/17 《營建股》宏盛7月3日除息 8月1日領息 114/06/10 營收速報 - 宏盛(2534)5月營收7.75億元年增率高達660.22% 114/06/10 【公告】宏盛 2025年5月合併營收7.75億元 年增660.22% 114/05/27 「豪宅王」宏盛建設大突破!董座林新欽:將首度轉戰捷運聯開案、公辦都更案!多元布局蛋黃區精華地段 114/05/09 營收速報 - 宏盛(2534)4月營收10.50億元年增率高達987.15% 114/05/09 【公告】宏盛 2025年4月合併營收10.5億元 年增987.15% 114/04/10 營收速報 - 宏盛(2534)3月營收7.04億元年增率高達420.41% 114/04/10 【公告】宏盛 2025年3月合併營收7.04億元 年增420.41% 114/03/10 【公告】宏盛與地主就新北市淡水區水仙段340-4地號等15筆土地及340-2地號等5筆土地簽訂合建契約書 114/03/10 【公告】宏盛取得營建用地 114/03/10 營收速報 - 宏盛(2534)2月營收6.63億元年增率高達665.67% 114/03/10 【公告】宏盛 2025年2月合併營收6.63億元 年增665.67% 114/03/06 【公告】宏盛董事會決議股利分派 114/03/06 《營建股》宏盛去年每股盈餘0.63元 114/02/10 營收速報 - 宏盛(2534)1月營收4.67億元年增率高達231.38% 114/02/10 【公告】宏盛 2025年1月合併營收4.67億元 年增231.38% 114/01/09 營收速報 - 宏盛(2534)12月營收9.39億元年增率高達665.76% 114/01/09 【公告】宏盛 2024年12月合併營收9.39億元 年增665.76% 113/12/27 《營建股》宏盛公告新北汐止區智興段九筆地號追加工程協議 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏盛 | -2.79% 704(81.41%) | 0.21% 1051(21.58%) | -2.98% 1331(-3.94%) | 7.02% 1061(20.43%) | 5.86% 813(57.2%) | -17.29% 1130(13.07%) |
加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 24.33 | 26.5 | 31.21 | 26.69 | 26.33 |
ROE | 2.04 | 3.52 | 13.85 | 6.37 | 4.52 |
本業收入比 | 155.45 | 112.11 | 106.98 | 117.37 | 111.11 |
自由現金流量 | 4.56 | -13.54 | 47.37 | 12.1 | -42.93 |
利息保障倍數 | 2.27 | 4.33 | 11.52 | 5.48 | 4.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標