| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 (-0.41%) 2553張 (-58.68%) 季線下 2289張 1249張 1544張 2553張 2.04倍 |
2.99% 8.56% -3.6% -11.4% -52.56% |
N/A N/A 12.05 |
N/A 0.93 |
1281 N/A |
微型股 42.28億 |
7.22% 90.7% |
光伏導電漿料 |
2024-11-20 |
錸德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 | 11.65↗ | 11.5↗ | 11.49↗ | 11.44↗ | 11.74↗ | 11.86→ | 12.69↘ | 15.55↘ |
| 乖離率 | 3.43% | 4.78% | 4.87% | 5.33% | 2.64% | 1.6% | -5.04% | -22.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.7 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 12.05 | 12.5 | 13.6 | 25.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.12,10.8 (0.95,1.21,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.09%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.23←29.07(-0.84%) 30.18←30.49(-0.31%), -0.49% 28.23←27.54(0.69%) 30.18←32.76(-2.58%), 14.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.65 (-57.94%) 24-06-28 9.45 (27.51%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.85 13.74 -42.27 4.94億(6月) 短突破長 | -44.41 0.31 -42.38 4.34億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-27 12.3 (25-07-17) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.8% 0.73% -198 -12 0 11.51%←11.69%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,65.78 58.88 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 15%,4%,0%,5% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.03,45.17 41.65 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1281 N/A | 月KD RSI MACD | 13.54,12.41 up 38.06 -0.71 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.87% 1.6% -5.04% -22.51% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.27%←6.03%(0.24%) | -260 (連2賣) 10.18% | 2年趨勢圖 | 6.27%←5.67%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 3.33% 7.16% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.47%(-0.04%) | 5 (連4買) 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.44%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.86 (-16.28%) Q1←Q4 第1降 0.72←1.27 (-43.31%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.13←9.7 (+4.43%) Q1←Q4 第1升 10.13←16.4 (-38.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.02←-3.23 (+4.43%) Q1←Q4 第1升 -2.02←-1.01 (-38.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.69←12.23 (-12.59%) Q1←Q4 連4降 10.69←16.92 (-36.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 163.93←253.26 (-35.27%) Q1←Q4 第1降 163.93←67.15 (+144.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.99←117.43 (-35.27%) Q1←Q4 第1降 110.99←90.43 (+22.74%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.57 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 -0.19←0.05 (-480.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←0.11 (-436.36%) Q1←Q4 第1降 -0.37←-0.29 (+27.59%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.22←-1.39 Q1←Q4 第1升 7.22←7.1 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.94←-33.29 Q1←Q4 第1升 -19.94←-6.14 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.55←-58.55 Q1←Q4 第1升 -15.55←0.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.87←-6.49 Q1←Q4 第1升 -1.87←0.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.87←-3.21 Q1←Q4 第1升 -0.87←0.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 陳繼明 董事 一般交易 800張 110/07/20 謝金原之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/07/10 國碩 114年6月營收4.94億、年減41.85% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】國碩 2025年6月合併營收4.94億元 年增-41.85% 114/06/27 【公告】國碩114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】國碩 2025年5月合併營收4.34億元 年增-44.41% 114/05/14 【公告】國碩董事會決議通過114年度第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】國碩 2025年4月合併營收4.33億元 年增-48.38% 114/05/06 【公告】國碩114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/10 【公告】國碩 2025年3月合併營收3.82億元 年增-36.91% 114/03/28 【公告】國碩董事會決議通過113年度合併財務報告 114/03/28 【公告】國碩董事會決議不分配股利 114/03/28 【公告】國碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/20 【公告】國碩113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月28日 114/03/10 【公告】國碩 2025年2月合併營收3.12億元 年增-37.89% 114/03/06 【公告】國碩113年度自結財務資訊董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/21 【公告】國碩向關係人處分使用權資產-租賃面積減少 114/02/10 【公告】國碩 2025年1月合併營收3.19億元 年增-40.45% 114/01/10 【公告】國碩 2024年12月合併營收3.22億元 年增-49.75% 113/12/10 【公告】國碩 2024年11月合併營收3.07億元 年增-6.94% 113/11/29 【公告】國碩向關係人處分使用權資產-提前終止租約 113/11/21 《光電股》國碩完善能源布局 電費與維運收入穩揚 113/11/21 《光電股》國碩 拓展太陽能自持案場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碩 | 2.99% 2289(11.53%) | 4.78% 1700(50.14%) | 8.56% 1249(104.29%) | -3.6% 1544(65.29%) | -11.4% 1350(89.14%) | -52.56% 1686(51.42%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.51 | -25.28 | -6.7 | -1.23 | -2.54 |
| ROE | -10.73 | -13.02 | -6.13 | -4.15 | -10.33 |
| 本業收入比 | 81.76 | 83.28 | 94.95 | 38.49 | 48.80 |
| 自由現金流量 | -25.13 | -12.72 | -13.28 | 2.89 | 6.96 |
| 利息保障倍數 | -5.12 | -14.03 | -4.52 | -1.51 | -0.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
