| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 (-2.81%) 1155張 (+1.68%) 季線下 1275張 1555張 1333張 1155張 0.74倍 |
-2.42% -6.2% -10.04% -34.06% -40.54% |
N/A N/A 12.1 |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
N/A |
7.24% 90.46% |
光伏導電漿料 |
2024-11-20 |
錸德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 12.32↘ | 12.14↗ | 11.47↘ | 11.81↘ | 13.04↘ | 13.37↘ | 14.59↘ | 18.18↘ |
| 乖離率 | -1.79% | -0.33% | 5.49% | 2.46% | -7.21% | -9.5% | -17.07% | -33.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.4 | 11.0 | 12.9 | 14.25 | 15.2 | 13.45 | 18.35 | 20.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.13,11.02 (0.95,1.21,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.08% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.42←29.28(0.14%) 30.35←30.44(-0.09%), 6.26% 29.42←27.48(1.94%) 30.35←32.73(-2.38%), 14.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.65 (-57.77%) 24-06-28 9.45 (28.04%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.9 22.39 -38.36 3.82億(3月) | -37.88 -1.98 -39.2 3.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-27 14.75 (25-03-24) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.33% 58 -5 0 10.67%←13.19%(-2.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.7,70.35 48.06 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-8%,-3%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.73,45.14 34.18 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 13.8,9.39 up 36.78 -0.87 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.49% -9.5% -17.07% -33.44% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.1%←6.34%(-0.24%) | -198 17.14% | 2年趨勢圖 | 6.1%←5.22%(0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.82% 9.12% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | -7 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.43%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←0.6 (+43.33%) Q4←Q3 連2升 0.86←0.97 (-11.34%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.7←18.35 (-47.14%) Q4←Q3 連2降 9.7←12.39 (-21.71%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.23←-2.07 (-47.14%) Q4←Q3 連2降 -3.23←-2.79 (-21.71%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.23←13.16 (-7.07%) Q4←Q3 連3降 12.23←13.36 (-8.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 253.26←139.26 (+81.86%) Q4←Q3 連4升 253.26←58.48 (+333.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.43←78.03 (+81.86%) Q4←Q3 連2升 117.43←84.25 (+39.38%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.57←-0.22 (-159.09%) Q4←Q3 連3降 -0.57←-0.59 (-3.39%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.11 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.31 (-64.52%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.39←4.89 Q4←Q3 連2降 -1.39←-0.11 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -33.29←-11.27 Q4←Q3 連2降 -33.29←-22.54 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -58.55←-13.85 Q4←Q3 連3降 -58.55←-48.75 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.49←-2.84 Q4←Q3 連3降 -6.49←-6.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.21←-1.25 Q4←Q3 連3降 -3.21←-4.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 陳繼明 董事 一般交易 800張 110/07/20 謝金原之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/04/28 國碩：禾迅綠電對Sunshine Solar Power Generation新增資金貸與1.2億元 114/04/28 證交所4/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】國碩 2025年3月合併營收3.82億元 年增-36.91% 114/03/28 【公告】國碩董事會決議通過113年度合併財務報告 114/03/28 【公告】國碩董事會決議不分配股利 114/03/28 【公告】國碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/20 【公告】國碩113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月28日 114/03/10 【公告】國碩 2025年2月合併營收3.12億元 年增-37.89% 114/03/06 【公告】國碩113年度自結財務資訊董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/21 【公告】國碩向關係人處分使用權資產-租賃面積減少 114/02/10 【公告】國碩 2025年1月合併營收3.19億元 年增-40.45% 114/01/10 【公告】國碩 2024年12月合併營收3.22億元 年增-49.75% 113/12/10 【公告】國碩 2024年11月合併營收3.07億元 年增-6.94% 113/11/29 【公告】國碩向關係人處分使用權資產-提前終止租約 113/11/21 《光電股》國碩完善能源布局 電費與維運收入穩揚 113/11/21 《光電股》國碩 拓展太陽能自持案場 113/11/20 國碩 拓展太陽能自持案場 113/11/20 《光電股》國碩：美中貿易戰和美製造政策 太陽能模組內需升溫 113/11/19 【公告】國碩受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 113/11/13 【公告】碩禾向關係人國碩科技工業股份有限公司處分使用權資產(提前終止租約) 113/11/11 【公告】國碩 2024年10月合併營收3.36億元 年增20.8% 113/11/05 【公告】國碩113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碩 | -2.42% 1275(-9.44%) | 10.0% 1905(-39.37%) | -6.2% 1555(-25.74%) | -10.04% 1333(-13.33%) | -34.06% 1258(-8.16%) | -40.54% 4699(-75.41%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.51 | -25.28 | -6.7 | -1.23 | -2.54 |
| ROE | -10.73 | -13.02 | -6.13 | -4.15 | -10.33 |
| 本業收入比 | 81.76 | 83.28 | 94.95 | 38.49 | 48.80 |
| 自由現金流量 | -25.13 | -12.72 | -13.28 | 2.89 | 6.96 |
| 利息保障倍數 | -5.12 | -14.03 | -4.52 | -1.51 | -0.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
