| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 (9.96%) 6838張 (+292.78%) 季線下 2313張 1926張 5220張 6838張 3.55倍 |
12.56% 10.27% 25.54% -7.86% -40.28% |
15.76 (-58.65%) 38.1 |
N/A 0.9 |
1540 N/A |
微型股 84.40億 |
5.48% 37.08% |
外圍產品 |
2025-05-16 2025-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 | 34.7↗ | 34.34↗ | 35.25↗ | 35.34↗ | 36.68↘ | 36.77↗ | 38.76↘ | 44.89↘ |
| 乖離率 | 9.8% | 10.95% | 8.09% | 7.81% | 3.87% | 3.62% | -1.7% | -15.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.85 | 35.55 | 34.55 | 36.6 | 41.25 | 30.35 | 41.35 | 63.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.88,N/A (10.95,28.2,45.45) 2.43,14.26 (0.67,0.8,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.59%) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.1←20.71(0.39%) 48.99←49.44(-0.45%), -1.24% 21.1←38.55(-17.45%) 48.99←18.3(30.69%), 92.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[113] (N/A) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 71.3 (-46.56%) 24-07-19 9.31 (309.24%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.8 52.32 -4.12 0.96億(6月) | -28.47 -14.43 -6.79 0.63億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-18 38.45 (25-06-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.58% 3.09% 180 88 0 20.18%←20.33%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,50.0 63.05 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,-5%,-4%,3% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.43,52.56 48.83 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1540 N/A | 月KD RSI MACD | 24.89,31.73 55.35 -1.64 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.09% 3.62% -1.7% -15.13% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.1%(0.19%) | -114 (連3買轉賣) 1.67% | 2年趨勢圖 | 1.29%←7.54%(-6.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.09% 5.07% 17.34% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.45%(0.01%) | 22 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.07%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.33 (-33.33%) Q1←Q4 連4降 0.22←0.44 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.34←2.27 (+3.08%) Q1←Q4 第1升 2.34←2.24 (+4.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.1 (+3.08%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.12 (+4.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.05←1.31 (-19.85%) Q1←Q4 連6降 1.05←1.45 (-27.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.69←41.44 (-6.64%) Q1←Q4 第1降 38.69←32.42 (+19.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.8←87.04 (-6.64%) Q1←Q4 第1降 74.8←99.96 (-25.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.09 (-22.22%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.16 (-56.25%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←0.01 Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.84←39.22 Q1←Q4 連2降 38.84←38.2 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←4.26 Q1←Q4 連2降 3.2←5.5 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.76←9.11 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 6.76←15.56 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←0.66 Q1←Q4 連2降 0.5←1.14 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.61 Q1←Q4 連2降 0.47←1.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/02 金安泰投資(有) 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/07/09 證交所7/9暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/18 魏哲家一句話掀82檔機器人概念股狂歡 和椿、昆盈飆漲停 專家點名5檔潛力股 114/07/07 【公告】昆盈 2025年6月合併營收9598.5萬元 年增7.8% 114/06/23 【公告】昆盈訂定除息基準日 114/06/12 【公告】昆盈重要子公司台灣微米科技訂定除息基準日 114/06/09 【公告】昆盈第十三屆法人董事指派代表人 114/06/09 【公告】昆盈114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】昆盈114年股東常會董事選舉當選名單 114/06/09 【公告】昆盈董事會推選卓世坤先生續任董事長 114/06/06 【公告】昆盈重要子公司台灣微米科技(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/06 《業績-電週邊》昆盈5月營收為0.63億元，年減28.48% 114/06/06 【公告】昆盈 2025年5月合併營收6301.5萬元 年增-28.48% 114/05/15 《電週邊》昆盈5月16日召開法人說明會 114/05/15 【公告】昆盈召開法人說明會相關資訊 114/05/15 《電週邊》注意股：昆盈 近5日漲13.26% 114/05/13 《電週邊》注意股：昆盈 近5日漲11.41% 114/05/12 【公告】昆盈董事會決議114年第1季不分派盈餘 114/05/12 《電週邊》昆盈Q1每股盈餘0.07元 114/05/12 【公告】昆盈董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/06 《業績-電週邊》昆盈4月營收為0.74億元，年減14.75% 114/05/06 【公告】昆盈 2025年4月合併營收7364.9萬元 年增-14.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆盈 | 12.56% 2313(195.63%) | 7.17% 1830(273.48%) | 10.27% 1926(255.03%) | 25.54% 5220(30.98%) | -7.86% 5587(22.39%) | -40.28% 13449(-49.16%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.57 | 0.86 | 1.09 | 3.73 | 9.79 |
| ROE | 4.65 | 2.39 | 1.82 | 1.7 | 4.69 |
| 本業收入比 | 40.88 | 7.61 | 20.37 | 61.45 | 87.57 |
| 自由現金流量 | 5.28 | -1.22 | 0.76 | -2.96 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 24.37 | 12.36 | 10.50 | 16.96 | 45.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
