| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 (0.8%) 1230張 (+58.55%) 季線上 910張 1239張 2297張 1230張 0.99倍 |
3.55% 2.43% 29.35% -16.15% -43.01% |
18.14 (-4.25%) 18.95 |
N/A 1.07 |
5 N/A |
微型股 105.63億 |
48.66% 45.72% |
計算機系統業 |
2024-12-17 2024-07-29 |
大同集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 | 18.62↗ | 18.4↗ | 18.47↗ | 18.41↗ | 18.07↗ | 17.33↗ | 19.17↘ | 22.36↘ |
| 乖離率 | 1.77% | 2.99% | 2.6% | 2.93% | 4.87% | 9.35% | -1.15% | -15.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | 18.6 | 15.7 | 14.65 | 22.6 | 33.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.8,N/A (11.43,23.02,34.61) 0.9,20.89 (0.82,1.07,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.3%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.26←62.09(-0.83%) 15.73←15.27(0.46%), 1.43% 61.26←69.67(-8.41%) 15.73←12.89(2.84%), 12.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[113] (N/A) 0 (1.11%) | 相對高點 相對低點 | 41.45 (-54.28%) 24-06-04 13.2 (43.56%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.91 9.7 7.98 22個月新高 18.68億(5月) 短突破長 | 22.33 22.74 8.37 17.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.5 (25-05-23) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.22% 30 3 0 7.44%←7.69%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.49,78.63 58.22 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,17%,16%,8% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.56,74.99 46.5 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 5 N/A | 月KD RSI MACD | 20.35,18.94 up 41.14 -1.08 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.6% 9.35% -1.15% -15.25% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.51%←7.09%(0.42%) | 399 (連9買) 32.44% | 2年趨勢圖 | 7.51%←23.24%(-15.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.83% 4.39% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.37%(0.04%) | 27 (連3買) 2.2% | 2年趨勢圖 | 1.41%←2.03%(-0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 40.24←44.93 (-10.44%) Q1←Q4 第1降 40.24←40.57 (-0.81%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.54←43.09 (-17.52%) Q1←Q4 連3降 35.54←34.59 (+2.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-2.82 (-17.52%) Q1←Q4 第1升 -0.44←-1.4 (+2.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.86←19.89 (+9.9%) Q1←Q4 第1升 21.86←23.81 (-8.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.83←57.41 (+9.44%) Q1←Q4 連3升 62.83←55.82 (+12.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.56←45.52 (+9.44%) Q1←Q4 第1升 62.56←65.87 (-5.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←-0.24 (+525.0%) Q1←Q4 第1升 1.02←0.07 (+1357.14%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.5←-0.43 (-16.28%) Q1←Q4 連2降 -0.5←-0.31 (+61.29%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.57←6.44 Q1←Q4 第1升 14.57←15.13 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.23←-6.54 Q1←Q4 第1升 -1.23←-4.06 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.07←-3.12 Q1←Q4 第1升 16.07←1.21 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.89←-1.14 Q1←Q4 第1升 4.89←0.34 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←-0.51 Q1←Q4 第1升 2.47←0.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/10 松明投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,147張 112/11/10 寶成工業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 68,884張 |
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| 公告 | 114/06/30 精英 公告本公司內部稽核主管異動 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】精英 2025年5月合併營收18.68億元 年增6.92% 114/06/10 《業績-電週邊》精英5月營收為18.68億元，年增6.92% 114/05/15 熱門股－精英 單季獲利勝去年 114/05/13 精英參展COMPUTEX 秀新世代AI產品、太空電腦 114/05/09 《業績-電週邊》精英4月營收為17.03億元，年增22.33% 114/05/09 【公告】精英 2025年4月合併營收17.03億元 年增22.33% 114/05/08 精英處分蘇州廠進補，首季獲利翻升，今股價反攻漲停 114/05/07 【公告】精英114年第一季合併財務報表業經董事會決議通過。 114/04/29 因應關稅 精英擴泰產能 114/04/29 【公告】精英114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/17 精英高層人事異動，總經理由周錫昌升任 114/04/16 精英高層異動 周錫昌升總座 114/04/16 精英電腦總經理異動 內部提拔周錫昌升任 114/04/16 【公告】精英總經理異動 114/04/15 【公告】精英接獲合作對象因合約爭議聲請仲裁通知 114/04/10 《業績-電週邊》精英3月營收為13.88億元，年減1.43% 114/04/10 【公告】精英 2025年3月合併營收13.88億元 年增-1.43% 114/03/10 《業績-電週邊》精英2月營收為8.60億元，年減7.36% 114/03/10 【公告】精英 2025年2月合併營收8.6億元 年增-7.36% 114/03/07 美盯TP-Link迎轉單？僅友訊漲逾6%最多 網通股跌比漲多 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英 | 3.55% 910(35.26%) | 4.12% 1003(22.67%) | 2.43% 1239(-0.65%) | 29.35% 2297(-46.42%) | -16.15% 1908(-35.49%) | -43.01% 2277(-45.94%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.95 | 2.96 | 1.07 | -0.81 | 0.16 |
| ROE | -0.76 | 8.59 | 7.92 | 0.86 | 0.6 |
| 本業收入比 | 1146.67 | 45.45 | 28.34 | -153.85 | 9.79 |
| 自由現金流量 | -15.32 | 12.94 | 33.83 | -7.27 | 11.15 |
| 利息保障倍數 | 0.02 | 69.20 | 32.94 | 6.53 | 6.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
