| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2415.0 (7.81%) 1728張 (+59.38%) 季線上 短漲多 創多年高 846張 721張 819張 1728張 2.4倍 |
13.92% 16.39% 44.61% 75.64% 111.84% |
82.5~95.2 |
2076.57 (-14.01%) 2415.0 |
N/A 1.29 |
1038 、Y! |
大型股 2301.42億 |
14.1% 0.0% |
AI 其它零件 |
2025-05-08 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2415.0 | 2205.0↗ | 2162.5↗ | 2110.25↗ | 2115.8↗ | 2108.33↗ | 2043.42↗ | 1876.92↗ | 1581.65↗ |
| 乖離率 | 9.52% | 11.68% | 14.44% | 14.14% | 14.55% | 18.18% | 28.67% | 52.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 2120.0 | 2050.0 | 2075.0 | 2165.0 | 2000.0 | 1670.0 | 1375.0 | 1140.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.32,26.76 (18.71,25.29,31.87) 8.96,250.0 (2.55,3.53,4.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.97% 帶寬大) 月線斜率0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.85←67.99(2.86%) 3.72←3.85(-0.13%), 5.03% 70.85←68.29(2.56%) 3.72←4.9(-1.18%), 30.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[113] (1.7%[114]) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 2455.0 (-1.63%) 25-07-18 363.5 (564.37%) 23-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.38 -0.54 83.7 13.86億(6月) | 60.47 -3.83 88.75 13.94億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 2455.0 (25-07-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.82% 1.81% 106 -5 0 2.18%←2.11%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2344.38(-2.92%) | 日KD RSI MACD | 91.75,86.15 71.87 26.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,3%,4%,3% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.72,90.28 72.35 18.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1038 、Y! | 月KD RSI MACD | 97.46,92.39 74.96 74.46 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.46%←7.65%(-0.19%) | 53 (連5買) 3.07% | 2年趨勢圖 | 7.46%←8.22%(-0.76%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.96 0.38 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.44% 18.18% 28.67% 52.69% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.3%←23.83%(1.47%) | 10 (連4買) 0.58% | 2年趨勢圖 | 25.3%←11.75%(13.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.81% 4.85% 14.81% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.59%(0.08%) | 9 (連4買) 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.67%←1.87%(-1.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.54←30.98 (+27.63%) Q1←Q4 連8升 39.54←19.38 (+104.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.23←19.42 (+27.63%) Q1←Q4 連4升 27.23←10.11 (+104.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.94←12.31 (-3.01%) Q1←Q4 第1降 11.94←9.4 (+27.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.86←79.42 (-1.96%) Q1←Q4 連2降 77.86←81.03 (-3.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.54←125.94 (-1.96%) Q1←Q4 連2降 116.54←121.53 (-4.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 26.35←22.64 (+16.39%) Q1←Q4 連2升 26.35←14.55 (+81.1%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 22.09←14.81 (+49.16%) Q1←Q4 連4升 22.09←7.0 (+215.57%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 76.05←71.81 Q1←Q4 連4升 76.05←62.29 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 68.87←62.69 Q1←Q4 連4升 68.87←52.18 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 63.51←69.63 Q1←Q4 第1降 63.51←71.57 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.14←10.68 Q1←Q4 連2升 11.14←8.09 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 9.02←8.68 Q1←Q4 連2升 9.02←6.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/04/23 英麗投資(股) 監察人 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/04 川湖 114年6月營收13.86億、年增62.39% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】川湖 2025年6月合併營收13.86億元 年增62.39% 114/06/27 【公告】川湖114年股東常會重要決議事項 114/06/27 【公告】川湖董事會決議除息基準日 114/06/26 【公告】川湖代重要子公司川益科技股份有限公司董事會決議發放現金股利 114/06/26 【公告】川湖代重要子公司川益科技股份有限公司董事會決議除息基準日 114/06/17 00901永豐智能車供應鏈 成份股納川湖等4檔、刪台泥等4檔 114/06/16 《熱門族群》GB200需求熱 健策、川湖權證香 114/06/15 GB200需求熱 健策、川湖權證香 114/06/15 《電零組》川湖營收繳出佳績 114/06/14 川湖 營收繳出佳績 114/06/06 《電零組》匯率添亂 川湖5月營收創高止步 114/06/05 匯率添亂 川湖5月營收創高止步 114/06/05 川湖、南俊5月業績創高止步，Q3看旺，南俊本月GB300完成量產準備 114/06/05 匯率影響 川湖5月營收創高止步 114/06/05 【公告】川湖 2025年5月合併營收13.94億元 年增60.48% 114/06/05 《業績-電零組》川湖5月營收為13.94億元，年增60.48% 114/06/03 熱門股－川湖 再創歷史新天價 114/06/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估下修至85.04元，預估目標價為2270元 114/05/22 《台北股市》黃氏旋風加持 川湖、雙鴻強漲 114/05/21 黃氏旋風加持 川湖、雙鴻強漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 13.92% 846(104.15%) | 17.8% 770(124.18%) | 16.39% 721(139.51%) | 44.61% 819(110.78%) | 75.64% 1041(65.93%) | 111.84% 1084(59.4%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 60.23 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 |
| ROE | 32.63 | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 |
| 本業收入比 | 78.33 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 |
| 自由現金流量 | 57.17 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 |
| 利息保障倍數 | 220.65 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
