| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855.0 (2.2%) 1024張 (-22.04%) 季線上 1008張 1250張 1300張 1024張 0.82倍 |
4.8% 25.34% 31.56% 45.49% 49.0% |
77.8~89.6 |
2076.57 (11.94%) 1855.0 |
N/A 1.33 |
N/A 、Y! |
N/A |
14.1% 0.0% |
AI 其它零件 |
2025-05-08 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855.0 | 1814.0↗ | 1755.0↗ | 1628.25↗ | 1633.0↘ | 1759.78↘ | 1758.75↗ | 1605.38↗ | 1398.73↗ |
| 乖離率 | 2.26% | 5.7% | 13.93% | 13.59% | 5.41% | 5.47% | 15.55% | 32.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 1770.0 | 1645.0 | 1480.0 | 1900.0 | 2050.0 | 1410.0 | 1275.0 | 1245.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.1,22.59 (18.71,25.29,31.87) 8.12,223.52 (2.55,3.53,4.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.63% 帶寬大) 月線斜率1.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.18←70.23(-1.05%) 4.3←3.66(0.64%), 21.02% 69.18←72.67(-3.49%) 4.3←6.0(-1.7%), 54.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[113] (2.21%[114]) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 2085.0 (-11.03%) 25-02-27 363.5 (410.32%) 23-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.94 3.11 104.05 歷年新高 13.81億(3月) | 164.69 8.6 121.49 13.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 1970.0 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 2.17% 1.07% 15 3 0 3.09%←3.92%(-0.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1953.88(5.33%) | 日KD RSI MACD | 86.96,90.22 down 58.8 33.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,4%,1%,0% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.86,71.02 60.02 -7.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 80.93,72.22 67.39 40.23 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.25%←6.52%(1.73%) | 1 (連3買) 0.1% | 2年趨勢圖 | 8.25%←2.57%(5.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.93% 5.47% 15.55% 32.62% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.71%←23.88%(-2.17%) | -71 (連2賣) 6.93% | 2年趨勢圖 | 21.71%←15.49%(6.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 5.37% 27.51% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.64%(-0.06%) | 1 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.58%←1.73%(-1.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.98←25.77 (+20.22%) Q4←Q3 連7升 30.98←18.65 (+66.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.42←16.12 (+20.22%) Q4←Q3 連3升 19.42←10.68 (+66.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.31←11.87 (+3.71%) Q4←Q3 連3升 12.31←10.12 (+21.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.42←82.98 (-4.29%) Q4←Q3 第1降 79.42←72.03 (+10.26%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.94←138.21 (-4.29%) Q4←Q3 第1降 125.94←149.54 (-15.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 22.64←12.12 (+86.8%) Q4←Q3 第1升 22.64←5.77 (+292.37%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 14.81←13.93 (+6.32%) Q4←Q3 連3升 14.81←10.36 (+42.95%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 71.81←70.54 Q4←Q3 連3升 71.81←66.83 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 62.69←62.57 Q4←Q3 連3升 62.69←57.26 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 69.63←44.82 Q4←Q3 第1升 69.63←29.49 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.68←6.23 Q4←Q3 第1升 10.68←3.4 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 8.68←4.95 Q4←Q3 第1升 8.68←2.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/04/23 英麗投資(股) 監察人 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/05/06 5/6起「藍籌30指數」納川湖、光寶科、智邦、奇鋐/刪聯華、欣興、力成、旭隼 |
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| 新聞 | 114/05/05 00690成份股調整 納入川湖等4檔、刪除欣興等4檔 114/04/29 《電零組》注意股：川湖 近5日漲15.61% 114/04/29 【公告】川湖受邀參加富邦證券所舉辦之線上法說會 114/04/29 《電零組》川湖5月8日受邀參加法說 114/04/28 【公告】川湖114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日。 114/04/21 權證市場焦點－川湖 AI伺服器帶旺 114/04/15 《電零組》注意股：川湖 近5日漲22.85% 114/04/07 川湖營收連六登頂 難逃跌停 114/04/07 川湖3月營收連續第六個月登頂 仍難逃跌停 114/04/07 【公告】川湖 2025年3月合併營收13.81億元 年增77.95% 114/04/07 《業績-電零組》川湖3月營收為13.81億元，年增77.95% 114/04/07 伺服器滑軌落難 川湖、南俊全亮燈跌停 114/03/18 備戰GB300導軌 川湖、南俊進入領先群 114/03/13 權證市場焦點－川湖 營收逐月攀高 114/03/11 《電零組》川湖3月18日參加美林證券舉辦法人說明會 114/03/11 【公告】川湖受邀參加美林證券所舉辦之法人說明會 114/03/10 《台北股市》營收耀眼 川湖、鴻準權證放閃 114/03/09 營收耀眼 川湖、鴻準權證放閃 114/03/07 《電零組》川湖2月營收 連五個月登頂 114/03/06 《盤前掃瞄-基本面》牧德擴半導體產線；川湖2月營收連五個月登頂 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 4.8% 1008(1.59%) | 12.77% 1118(-8.39%) | 25.34% 1250(-18.12%) | 31.56% 1300(-21.25%) | 45.49% 1231(-16.83%) | 49.0% 1135(-9.8%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 60.23 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 |
| ROE | 32.63 | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 |
| 本業收入比 | 78.33 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 |
| 自由現金流量 | 57.17 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 |
| 利息保障倍數 | 220.65 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
