| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2165.0 (1.64%) 713張 (+14.61%) 季線上 569張 720張 1033張 713張 0.99倍 |
1.41% 8.25% 13.05% 41.97% 81.17% |
18.9~20.9 74.6~88.0 |
2076.57 (-4.08%) 2165.0 |
N/A 1.3 |
1044 、Y! |
N/A |
14.1% 0.0% |
AI 其它零件 |
2025-05-08 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2165.0 | 2152.0↗ | 2146.0↗ | 2099.0↗ | 2064.6↗ | 1898.33↗ | 1857.33↗ | 1745.79↗ | 1491.98↗ |
| 乖離率 | 0.6% | 0.89% | 3.14% | 4.86% | 14.05% | 16.57% | 24.01% | 45.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 2135.0 | 2050.0 | 2000.0 | 1920.0 | 1205.0 | 1915.0 | 1525.0 | 1195.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.88,26.37 (18.71,25.29,31.87) 8.52,250.0 (2.55,3.53,4.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.11%) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.18←70.23(-1.05%) 4.3←3.66(0.64%), 21.02% 69.18←72.67(-3.49%) 4.3←6.0(-1.7%), 54.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[113] (1.9%[114]) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 2205.0 (-1.81%) 25-06-11 363.5 (495.6%) 23-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.47 -3.83 88.75 13.94億(5月) | 82.33 4.91 97.73 歷年新高 14.49億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 2205.0 (25-06-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 6.77% 0.75% 2 4 0 2.42%←2.47%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2119.01(-2.12%) | 日KD RSI MACD | 81.4,72.09 61.97 -7.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,2%,5%,3% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.0,93.28 67.86 26.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1044 、Y! | 月KD RSI MACD | 96.98,87.22 71.96 62.68 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.01%←8.34%(-0.33%) | -2 (連8賣) 0.28% | 2年趨勢圖 | 8.01%←4.64%(3.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.14% 16.57% 24.01% 45.11% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.3%←22.3%(1.0%) | 206 (連5買) 28.89% | 2年趨勢圖 | 23.3%←13.53%(9.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 2.89% 15.06% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.61%(0.03%) | 4 (連2買) 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.64%←2.02%(-1.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.54←30.98 (+27.63%) Q1←Q4 連8升 39.54←19.38 (+104.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.23←19.42 (+27.63%) Q1←Q4 連4升 27.23←10.11 (+104.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.94←12.31 (-3.01%) Q1←Q4 第1降 11.94←9.4 (+27.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.86←79.42 (-1.96%) Q1←Q4 連2降 77.86←81.03 (-3.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.54←125.94 (-1.96%) Q1←Q4 連2降 116.54←121.53 (-4.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 26.35←22.64 (+16.39%) Q1←Q4 連2升 26.35←14.55 (+81.1%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 22.09←14.81 (+49.16%) Q1←Q4 連4升 22.09←7.0 (+215.57%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 76.05←71.81 Q1←Q4 連4升 76.05←62.29 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 68.87←62.69 Q1←Q4 連4升 68.87←52.18 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 63.51←69.63 Q1←Q4 第1降 63.51←71.57 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 11.14←10.68 Q1←Q4 連2升 11.14←8.09 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 9.02←8.68 Q1←Q4 連2升 9.02←6.52 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/04/23 英麗投資(股) 監察人 一般交易 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/11 6/23起「臺灣永續指數」納世芯-KY、友達等/刪台化、華邦電 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/06 《電零組》匯率添亂 川湖5月營收創高止步 114/06/05 匯率添亂 川湖5月營收創高止步 114/06/05 川湖、南俊5月業績創高止步，Q3看旺，南俊本月GB300完成量產準備 114/06/05 匯率影響 川湖5月營收創高止步 114/06/05 【公告】川湖 2025年5月合併營收13.94億元 年增60.48% 114/06/05 《業績-電零組》川湖5月營收為13.94億元，年增60.48% 114/06/03 熱門股－川湖 再創歷史新天價 114/06/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估下修至85.04元，預估目標價為2270元 114/05/22 《台北股市》黃氏旋風加持 川湖、雙鴻強漲 114/05/21 黃氏旋風加持 川湖、雙鴻強漲 114/05/15 《台北股市》AI助陣 川湖、嘉澤業績唱旺 114/05/14 AI助陣 川湖、嘉澤業績唱旺 114/05/09 《電零組》川湖營運維持高檔 Q2將續旺 114/05/08 《電零組》更正：川湖Q1 EPS締新猷 執行副總：到2028年都會穩定成長 114/05/08 川湖營運維持高檔 Q2將續旺 114/05/08 《電零組》川湖Q1 EPS締新猷 執行副總：到2028年都會穩定成長 114/05/08 川湖：第2季拚持平或微幅成長 AI伺服器市場亂中有序 114/05/08 MSCI季度調整將公布 法人預期這2檔納入機率高 114/05/07 《電零組》川湖Q1大賺26.35元 114/05/07 川湖Q1大賺26.35元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 1.41% 569(25.38%) | 5.61% 636(12.16%) | 8.25% 720(-0.91%) | 13.05% 1033(-30.96%) | 41.97% 1096(-34.95%) | 81.17% 1104(-35.38%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 60.23 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 |
| ROE | 32.63 | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 |
| 本業收入比 | 78.33 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 |
| 自由現金流量 | 57.17 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 |
| 利息保障倍數 | 220.65 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
