| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000.0 (3.09%) 769張 (-35.75%) 季線上 1256張 1179張 1287張 769張 0.65倍 |
4.17% 27.39% 19.4% 44.93% 55.04% |
18.9~20.9 75.4~89.4 |
2076.57 (3.83%) 2000.0 |
N/A 1.32 |
910 、Y! |
N/A |
14.1% 0.0% |
AI 其它零件 |
2025-05-08 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000.0 | 1927.0↗ | 1893.0↗ | 1793.5↗ | 1737.8↗ | 1752.44↗ | 1796.08↗ | 1637.92↗ | 1417.75↗ |
| 乖離率 | 3.79% | 5.65% | 11.51% | 15.09% | 14.13% | 11.35% | 22.11% | 41.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 1920.0 | 1745.0 | 1570.0 | 1205.0 | 1900.0 | 1675.0 | 1380.0 | 1290.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.39, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 32.25, 殖利率 2.94% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.44, 預估本益比: 29.86 ; QQQ: 本益比 21.95, 預估本益比 18.15 ; SOXQ: 本益比 55.45, 預估本益比 28.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.4,24.36 (18.71,25.29,31.87) 7.76,250.0 (2.55,3.53,4.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.76% 帶寬大) 月線斜率1.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.18←70.23(-1.05%) 4.3←3.66(0.64%), 21.02% 69.18←72.67(-3.49%) 4.3←6.0(-1.7%), 54.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[113] (2.05%[114]) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 2085.0 (-4.08%) 25-02-27 363.5 (450.21%) 23-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 82.33 4.91 97.73 歷年新高 14.49億(4月) | 77.94 3.11 104.05 13.81億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 2000.0 (25-05-15) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 4.92% 0.81% -42 4 0 2.47%←2.99%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2036.98(1.85%) | 日KD RSI MACD | 100.0,89.46 65.51 23.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,2%,4%,1% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.34,80.11 64.44 5.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 910 、Y! | 月KD RSI MACD | 92.95,76.23 69.64 49.42 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.31%←6.87%(1.44%) | 7 (連4買) 0.91% | 2年趨勢圖 | 8.31%←2.57%(5.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.51% 11.35% 22.11% 41.07% | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.23%←22.85%(-0.62%) | 221 (連6買) 28.74% | 2年趨勢圖 | 22.23%←15.49%(6.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 5.57% 24.61% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.59%(0.04%) | -2 (連2買轉賣) 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.63%←1.73%(-1.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.54←30.98 (+27.63%) Q1←Q4 連8升 39.54←19.38 (+104.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.23←19.42 (+27.63%) Q1←Q4 連4升 27.23←10.11 (+104.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.94←12.31 (-3.01%) Q1←Q4 第1降 11.94←9.4 (+27.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.86←79.42 (-1.96%) Q1←Q4 連2降 77.86←81.03 (-3.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.54←125.94 (-1.96%) Q1←Q4 連2降 116.54←121.53 (-4.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 26.35←22.64 (+16.39%) Q1←Q4 連2升 26.35←14.55 (+81.1%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 22.09←14.81 (+49.16%) Q1←Q4 連4升 22.09←7.0 (+215.57%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 76.05←71.81 Q1←Q4 連4升 76.05←62.29 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 68.87←62.69 Q1←Q4 連4升 68.87←52.18 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 63.51←69.63 Q1←Q4 第1降 63.51←71.57 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 11.14←10.68 Q1←Q4 連2升 11.14←8.09 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 9.02←8.68 Q1←Q4 連2升 9.02←6.52 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/04/23 英麗投資(股) 監察人 一般交易 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/09 川湖 營運有望向上(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/15 《台北股市》AI助陣 川湖、嘉澤業績唱旺 114/05/14 AI助陣 川湖、嘉澤業績唱旺 114/05/09 《電零組》川湖營運維持高檔 Q2將續旺 114/05/08 《電零組》更正：川湖Q1 EPS締新猷 執行副總：到2028年都會穩定成長 114/05/08 川湖營運維持高檔 Q2將續旺 114/05/08 《電零組》川湖Q1 EPS締新猷 執行副總：到2028年都會穩定成長 114/05/08 川湖：第2季拚持平或微幅成長 AI伺服器市場亂中有序 114/05/08 MSCI季度調整將公布 法人預期這2檔納入機率高 114/05/07 《電零組》川湖Q1大賺26.35元 114/05/07 川湖Q1大賺26.35元 114/05/07 川湖首季營收獲利雙創新高 每股大賺26.35元 114/05/07 川湖4月營收連七個月攻頂 年增82.34％ 114/05/07 最賺GB200供應鏈！川湖首季EPS達26.35元 全年獲利上看9個股本 114/05/07 《電零組》川湖Q1每股盈餘26.35元 114/05/07 【公告】川湖董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】川湖 2025年4月合併營收14.49億元 年增82.34% 114/05/07 《業績-電零組》川湖4月營收為14.49億元，年增82.34% 114/05/06 權證市場焦點－川湖 毛利率居高檔 114/05/05 00690成份股調整 納入川湖等4檔、刪除欣興等4檔 114/04/29 《電零組》注意股：川湖 近5日漲15.61% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 4.17% 1256(-38.71%) | 14.61% 1172(-34.35%) | 27.39% 1179(-34.71%) | 19.4% 1287(-40.18%) | 44.93% 1196(-35.67%) | 55.04% 1127(-31.74%) |
| 加權指數 | 3.9% | 4.53% | 12.37% | -7.55% | -4.94% | 2.22% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 60.23 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 |
| ROE | 32.63 | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 |
| 本業收入比 | 78.33 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 |
| 自由現金流量 | 57.17 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 |
| 利息保障倍數 | 220.65 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
