| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 (0.32%) 104張 (-56.76%) 107張 148張 121張 季線旁 ↗15.44 ↘15.49 ↘15.55 ↗15.55 ↗15.53 ↗15.45 104張 |
-0.32% -1.28% 1.64% 0.98% -5.21% |
3.01 (-80.52%) 15.45 |
5.22 (-66.21%) 0.8 (-94.82%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
15.10億 23.33億 |
29.54% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2023-12-26 |
1 | 榮成集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 77.25,N/A (4.04,15.14,26.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.27% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[112] (N/A) 0 (0.97%) | 相對高點 相對低點 | 24.15 (-36.02%) 21-07-07 14.55 (6.19%) 23-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -36 0 0 10.43%←10.09%(3.37%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.18 -7.5 15.99 3.36億(3月) 短突破長 月營營益增 | 16.14 53.18 24.65 3.63億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-10 15.75 (24-04-22) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -9%,1%,-2%,10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.66 41.67,33.33 15.8,15.2 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.48 42.31,41.03 15.85,14.9 0.03 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.94 25.71,28.29 look 18.1,14.55 -0.11 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.65%(-6.15%) | 18 (連3賣轉買) 17.31% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.54,28.61 (0.38,0.5,0.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.64% 0.0% 0.06% -1.4% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 3 (連2買) 2.88% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.36% 1.97% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 72.93←71.57(1.9%) 9.92←9.88(0.4%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.03←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.61←8.17 (+5.39%) Q4←Q3 第1升 8.61←9.99 (-13.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.08 (+5.39%) Q4←Q3 連3升 0.09←0.05 (-13.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.34←0.7 (-51.43%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.65 (-47.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.88←18.01 (-39.59%) Q4←Q3 第1降 10.88←8.3 (+31.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.87←5.46 (-39.59%) Q4←Q3 連2升 5.87←6.43 (-8.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.16 (-225.0%) Q4←Q3 連2降 -0.2←-0.21 (-4.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.04 (+125.0%) Q4←Q3 連3升 0.09←0.03 (+200.0%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.89←6.87 Q4←Q3 第1升 6.89←8.6 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.09←0.95 Q4←Q3 連3升 1.09←0.5 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.42←3.05 Q4←Q3 連2降 -3.42←-3.1 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.68←0.53 Q4←Q3 連2降 -0.68←-0.67 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.33←0.44 Q4←Q3 連2降 -0.33←-0.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 寶隆 113年3月營收3.36億、年增3.18% |
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| 新聞 | 112/12/29 《造紙股》榮成與寶隆簽訂工業用紙代銷合約 112/12/29 【公告】榮成簽訂與寶隆國際股份有限公司工業用紙代理銷售合約 112/09/12 勞瑞斯牛肋排攜有記 推茶餐饗宴 112/08/10 【公告】寶隆董事會決議股利分派 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.25 | 5.22 | -66.21 | 4.69 | -69.64 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.62 | 17.74 | 14.82 |
| 平均 本益比 | 15.14 | 3.01 | -80.52 | 9.05 | -41.42 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.5 | 14.3 | -7.41 |
| 最低價 本益比 | 4.04 | 0.8 | -94.82 | 13.41 | -13.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.38 | 10.87 | -29.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 18.1 | 14.55 | 91.1 | 73.23 | 0.15 | 0.83% | 1.03% | 0.62 | 0.45 |
| 111 | 21.95 | 15.0 | 7.76 | 5.3 | 0.5 | 2.28% | 3.33% | 0.62 | 0.36 |
| 110 | 25.1 | 14.9 | 20.49 | 12.16 | 0.6 | 2.39% | 4.03% | 0.61 | 0.36 |
| 109 | 28.2 | 9.68 | 45.79 | 15.72 | 0.4 | 1.42% | 4.13% | 0.7 | 0.37 |
| 108 | 22.8 | 12.0 | 28.45 | 14.98 | 0.5 | 2.19% | 4.17% | 0.74 | 0.39 |
| 107 | 32.0 | 13.8 | 9.63 | 4.15 | 0.5 | 1.56% | 3.62% | 0.5 | 0.31 |
| 106 | 39.85 | 17.1 | 14.36 | 6.16 | 1.0 | 2.51% | 5.85% | 0.88 | 0.39 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶隆 | -0.32% 107(-2.87%) | -1.59% 173(-39.74%) | -1.28% 148(-29.72%) | 1.64% 121(-14.0%) | 0.98% 104(0.21%) | -5.21% 131(-20.55%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 | 15.4↘ | 15.44↗ | 15.49↘ | 15.55↘ | 15.55↗ | 15.51↗ | 15.53↗ | 15.45↗ | 15.47→ | 15.46↗ | 15.44↗ | 15.57→ | 15.67→ | 15.75→ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.06% | -0.26% | -0.64% | -0.64% | -0.39% | -0.52% | 0.0% | -0.13% | -0.06% | 0.06% | -0.77% | -1.4% | -1.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.5 | 15.4 | 15.65 | 15.65 | 15.4 | 15.15 | 15.25 | 15.25 | 15.5 | 15.25 | 15.25 | 16.3 | 16.3 | 16.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶隆 | 7.27% | 0.0% | -8.0% | -18.0% | 16.0% | -36.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.12 | 0.24 | 0.1 | 0.75 | -1.2 |
| ROE | 0.65 | 7.27 | 2.79 | 1.81 | 3.2 |
| 本業收入比 | 8.89 | 2.40 | 1.03 | 9.47 | -11.36 |
| 自由現金流量 | 0.25 | -2.17 | 0.99 | -0.71 | -0.93 |
| 利息保障倍數 | 2.28 | 22.93 | 12.32 | 7.08 | 8.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
