| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.9 (-1.3%) 2099張 (+3.45%) 季線上 2021張 2680張 3961張 2099張 0.78倍 短糾結 |
2.85% 3.55% -3.56% -13.07% -30.84% |
2.1~2.4 |
36.16 (-4.58%) 37.9 |
N/A 0.9 |
1475 、Y! |
小型股 293.22億 |
4.94% 35.7% |
電線電纜 |
2025-05-26 2024-08-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.9 | 38.08↗ | 37.98↘ | 37.92↗ | 37.9↘ | 37.6↗ | 36.72↘ | 39.53↘ | 44.64↘ |
| 乖離率 | -0.47% | -0.21% | -0.05% | 0.0% | 0.8% | 3.21% | -4.12% | -15.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.85 | 38.85 | 36.6 | 39.05 | 34.6 | 39.3 | 43.6 | 54.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16095/大亞五 | 2024-09-30 | 2027-09-30 | 2029-09-30 | 100.0 | 97.05 102.45 (+0.54%) | 2 (06-27) | 14.8,17.4 | 174 | 53.1 | 43.55 | 71.37 | 20000 | 0.0% | 2 | 0 | 0,0 | -0.74% | 822 | -0.56% | 1553 | N/A | 無 | 74 | ||
| 16094/大亞四 | 2021-11-22 | 2024-11-22 | 2026-11-22 | 100.0 | N/A 131.0 | 0 | 0,0 | 0 | 26.7 | -7.71 | 141.95 | 12000 | 92.28% | 2 | 0 | N/A | N/A | -16.94% | 510 | 3.7 | 無 | 29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.86,16.92 (10.38,16.14,21.91) 1.88,20.43 (0.96,1.46,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.54%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.48←31.71(0.77%) 30.97←31.4(-0.43%), -1.29% 32.48←37.59(-5.11%) 30.97←27.74(3.23%), 32.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[113] (1.74%[114]) 0.15 (3.43%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-44.26%) 24-04-19 15.65 (142.17%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.35 -4.39 4.83 25.7億(5月) | 8.53 4.42 6.58 26.88億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.75 (25-06-19) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.27% 71 -19 0 8.02%←8.08%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.99(-2.4%) | 日KD RSI MACD | 49.32,57.53 50.18 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,25%,3%,8% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.79,59.23 44.07 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1475 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.41,22.01 up 48.24 -2.02 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.24%(-0.02%) | -3 (連3賣) 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.13%(0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.05% 3.21% -4.12% -15.1% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.48%←12.85%(-0.37%) | -397 (連5買轉賣) 18.91% | 2年趨勢圖 | 12.48%←10.01%(2.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.32% 6.93% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -53 (連4賣) 2.53% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.07←4.05 (+25.19%) Q1←Q4 第1升 5.07←6.84 (-25.88%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.43←78.54 (-9.05%) Q1←Q4 連2降 71.43←66.99 (+6.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.51←7.36 (-9.05%) Q1←Q4 第1降 6.51←4.65 (+6.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.63←74.4 (+0.31%) Q1←Q4 連4升 74.63←56.84 (+31.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.34←49.69 (+3.32%) Q1←Q4 第1升 51.34←52.21 (-1.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.84←97.17 (+3.32%) Q1←Q4 連3升 110.84←90.12 (+22.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.25 (-136.0%) Q1←Q4 連3降 -0.09←0.34 (-126.47%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.56 (+1.79%) Q1←Q4 連3升 0.57←0.4 (+42.5%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.35←15.16 Q1←Q4 第1降 14.35←12.63 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.11←9.37 Q1←Q4 第1降 9.11←6.95 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.26←3.97 Q1←Q4 連3降 0.26←4.93 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.1←1.71 Q1←Q4 連3降 0.1←1.97 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.87 Q1←Q4 連3降 0.34←0.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/07/10 沈尚弘 董事 一般交易 3,890張 |
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| 公告 | 114/06/30 大亞國內第五次無擔保轉換公司債轉換價格7/20起調整為51.3元(更正) |
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| 新聞 | 114/06/27 【公告】更正大亞114/6/27之發生緣由(國內第五次無擔保轉換公司債轉換價格之調整) 114/06/27 【公告】大亞發行國內第五次無擔保轉換公司債轉換 價格之調整 114/06/19 【公告】榮星114年股東會改選董事 114/06/17 【公告】大亞電線電纜股份有限公司國內第五次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：大亞五，代碼：16095)停止受理轉交換等相關事項。 114/06/17 【公告】大亞訂定配股、配息基準日暨國內轉換公司債停止轉換期間 114/06/17 《電纜股》大亞7月14日除權息 114/06/09 【公告】大亞 2025年5月合併營收25.7億元 年增-1.36% 114/05/23 大亞通過配息0.75元、配股0.15元，深耕線纜、綠能雙軸布局 114/05/23 【公告】大亞114年股東常會重要決議事項 114/05/23 《電纜股》大亞股東會通過派利0.9元 今年聚焦線纜、綠能雙主軸 114/05/23 《電纜股》大亞股東會通過每股配發0.9元股利及股息 114/05/23 大亞股東會通過每股配發0.9元股利及股息 114/05/19 【公告】大亞受邀參加元富證券於114年5月26日舉辦之線上法人說明會 114/05/19 《電纜股》大亞5月26日受邀元富證線上法說會 114/05/12 【公告】大亞 2025年4月合併營收26.88億元 年增8.53% 114/05/06 台股挫 大亞、華榮Q1認虧 114/05/06 認列金融評價損失 大亞首季每股虧損0.09元 114/05/06 《電纜股》大亞Q1每股虧損0.09元 114/05/06 【公告】大亞董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/02 大亞台中龍井100MW儲能案本週掛表，6月開始貢獻業績，估H2比H1好 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大亞 | 2.85% 2021(3.83%) | -2.45% 2964(-29.19%) | 3.55% 2680(-21.68%) | -3.56% 3961(-47.02%) | -13.07% 4737(-55.69%) | -30.84% 8481(-75.25%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.36 | 5.82 | 3.16 | 5.49 | 2.34 |
| ROE | 11.65 | 21.65 | 8.89 | 16.02 | 11.8 |
| 本業收入比 | 85.62 | 42.96 | 69.63 | 75.35 | 35.11 |
| 自由現金流量 | -50.64 | -7.28 | -42.4 | -44.03 | -24.39 |
| 利息保障倍數 | 4.16 | 6.38 | 3.55 | 7.85 | 6.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
