| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 (-7.28%) 235張 (+205.19%) 季線下 150張 182張 587張 235張 1.29倍 |
-10.26% -19.77% -45.53% 6.06% 11.55% |
172.0 (22.86%) 140.0 |
N/A 1.06 |
1280 N/A |
微型股 43.12億 |
33.09% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-12-18 2026-05-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 152.2↘ | 155.3↘ | 161.93↘ | 164.42↘ | 186.23↘ | 201.23↘ | 190.79↗ | 152.45↗ |
| 乖離率 | -8.02% | -9.85% | -13.54% | -14.85% | -24.82% | -30.43% | -26.62% | -8.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 156.0 | 161.0 | 174.5 | 171.0 | 220.5 | 257.0 | 132.0 | 125.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.74,N/A (22.48,42.66,62.83) 3.04,49.67 (2.41,3.24,4.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.1% 帶寬大) 月線斜率-1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.47←41.45(-0.98%) 22.95←22.64(0.31%), -0.78% 40.47←39.62(0.85%) 22.95←25.66(-2.71%), 47.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.43%[114] (N/A) 0 (1.43%) | 相對高點 相對低點 | 283.0 (-50.53%) 26-04-27 85.5 (63.74%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.01 24.26 17.67 1.07億(6月) | -15.93 -28.93 19.05 0.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-05 221.0 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.76% -29.0 0.0 0 14.0%←15.39%(-1.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,12.8 look 26.81 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-2%,-1%,1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,3.21 look 38.05 -11.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1280 N/A | 月KD RSI MACD | 23.81,43.59 47.53 6.74 | 投信(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.54% -30.43% -26.62% -8.17% | 外資(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.54%←6.84%(1.7%) | 20 8.51% | 2年趨勢圖 | 8.54%←2.95%(5.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 2.59% 11.94% | 自營商(張) 07-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←2.75%(-1.86%) | -6 (連11賣) 2.55% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.29%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.11 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.11 (+9.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.45←3.01 (+14.62%) Q1←Q4 連2升 3.45←2.7 (+27.78%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.51 (+14.62%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.42 (+27.78%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.31←2.36 (-2.12%) Q1←Q4 連7降 2.31←3.62 (-36.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.75←48.76 (-2.07%) Q1←Q4 第1降 47.75←38.67 (+23.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.86←134.04 (-2.07%) Q1←Q4 連4降 96.86←225.27 (-57.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.34←1.62 (-17.28%) Q1←Q4 第1降 1.34←1.28 (+4.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.42 (-20.42%) Q1←Q4 第1降 1.13←1.03 (+9.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.41←44.52 Q1←Q4 第1降 36.41←43.81 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.01←16.87 Q1←Q4 第1降 13.01←15.44 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.88←16.47 Q1←Q4 第1降 11.88←14.41 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.67←3.26 Q1←Q4 第1降 2.67←2.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.25←2.84 Q1←Q4 第1降 2.25←2.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 Cheng David 經理人 信託 20張 113/12/23 徐光宇 經理人 信託 15張 |
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| 公告 | 115/07/07 宏觀 115年6月營收1.07億、年增11.01% |
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| 新聞 | 115/07/07 【公告】宏觀 2026年6月合併營收1.07億元 年增11.01% 115/06/05 【公告】宏觀 2026年5月合併營收8588.1萬元 年增-15.94% 115/06/02 【公告】宏觀收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 115/05/08 【公告】宏觀 2026年4月合併營收1.21億元 年增31.74% 115/04/07 【公告】宏觀 2026年3月合併營收1.48億元 年增65.87% 115/03/09 【公告】宏觀 2026年2月合併營收7296.7萬元 年增11.17% 115/03/02 【公告】宏觀股利分派情形 115/02/09 【公告】宏觀 2026年1月合併營收1.24億元 年增8.11% 115/01/07 【公告】宏觀 2025年12月合併營收1.3億元 年增20.84% 114/12/16 【公告】宏觀受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 114/12/08 【公告】宏觀 2025年11月合併營收9416.8萬元 年增12.3% 114/11/06 【公告】宏觀 2025年10月合併營收7672.1萬元 年增-8.7% 114/10/31 【公告】宏觀董事會對議案表示保留意見 114/10/07 【公告】宏觀 2025年9月合併營收1.06億元 年增16.98% 114/09/08 【公告】宏觀 2025年8月合併營收9222.8萬元 年增1.9% 114/08/26 【公告】宏觀收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 114/08/07 【公告】宏觀 2025年7月合併營收7884.5萬元 年增-24.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏觀 | -10.26% 150(56.67%) | -13.04% 150(56.19%) | -19.77% 182(28.58%) | -45.53% 587(-60.03%) | 6.06% 993(-76.34%) | 11.55% 600(-60.86%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.68 | 9.47 | 1.94 | 10.5 | 16.44 |
| ROE | 8.1 | 8.16 | 2.89 | 8.16 | 11.39 |
| 本業收入比 | 104.00 | 75.94 | 48.72 | 107.87 | 91.35 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 0.02 | -0.24 | 1.12 | -2.17 |
| 利息保障倍數 | 2312.49 | 850.97 | 190.20 | 690.38 | 573.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標