| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 (0.0%) 504張 (+41.97%) 季線上 501張 344張 296張 504張 1.47倍 |
4.05% 1.44% -2.25% -1.57% -18.47% |
21.19 (-25.01%) 28.25 |
N/A 0.26 |
703 N/A |
微型股 43.47億 |
14.52% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-12-30 2026-06-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 | 28.17↗ | 27.72↗ | 27.38↗ | 27.47↗ | 27.75↘ | 27.97↘ | 28.51→ | 29.39↘ |
| 乖離率 | 0.28% | 1.91% | 3.18% | 2.84% | 1.8% | 1.0% | -0.91% | -3.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.15 | 27.0 | 27.85 | 27.65 | 28.85 | 28.9 | 28.7 | 34.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.61,N/A (8.7,11.73,14.77) 1.84,15.35 (1.14,1.55,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.58%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.66←40.11(-0.45%) 19.36←19.14(0.22%), -0.52% 39.66←38.53(1.13%) 19.36←21.95(-2.59%), 44.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.3%[114] (N/A) 0 (6.3%) | 相對高點 相對低點 | 45.0 (-37.22%) 23-06-19 26.0 (8.65%) 26-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.22 5.4 -6.0 2.73億(4月) | -13.26 18.49 -4.76 2.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.85 (26-04-23) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.33% 27 0 0 3.14%←3.11%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.36,78.57 59.83 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -14%,5%,3%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.22,52.17 47.35 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 703 N/A | 月KD RSI MACD | 24.59,18.11 up 42.58 -0.41 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.18% 1.0% -0.91% -3.88% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.12%(0.16%) | 81 16.07% | 2年趨勢圖 | 2.28%←1.41%(0.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.72% 4.54% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.41←1.51 (-6.62%) Q1←Q4 第1降 1.41←1.86 (-24.19%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.41←8.6 (-13.84%) Q1←Q4 連2降 7.41←7.78 (-4.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.93 (-13.84%) Q1←Q4 第1降 0.68←1.03 (-4.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.32←6.08 (+3.95%) Q1←Q4 第1升 6.32←7.14 (-11.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.18←52.73 (+4.65%) Q1←Q4 連2升 55.18←51.88 (+6.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.92←81.12 (+4.65%) Q1←Q4 連2升 90.92←101.38 (-10.32%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.55 (-29.09%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.61 (-36.07%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.45 (-28.89%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.51 (-37.25%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.25←16.53 Q1←Q4 第1降 16.25←20.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.18←10.84 Q1←Q4 第1降 9.18←13.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.02←9.79 Q1←Q4 第1降 8.02←11.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←3.36 Q1←Q4 第1降 2.41←3.63 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←2.39 Q1←Q4 第1降 1.67←2.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/05 廖伯祥 代表(董事) 盤後定價交易 2,200張 105/07/05 廖伯祥之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 1,400張 |
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| 公告 | 115/05/29 證交所、櫃買中心5/28公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/04/08 【公告】泰詠 2026年3月合併營收2.59億元 年增-13.26% 115/03/08 【公告】泰詠 2026年2月合併營收2.18億元 年增-9.44% 115/03/05 【公告】泰詠董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】泰詠民國114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月05日 115/02/08 【公告】泰詠 2026年1月合併營收2.64億元 年增10.55% 115/01/08 【公告】泰詠 2025年12月合併營收3.02億元 年增13.79% 114/12/26 【公告】泰詠舉辦線上法人說明會 114/12/08 【公告】泰詠 2025年11月合併營收2.9億元 年增0.11% 114/11/08 【公告】泰詠 2025年10月合併營收2.68億元 年增-6.2% 114/10/08 【公告】泰詠 2025年9月合併營收3.23億元 年增22.95% 114/09/08 【公告】泰詠 2025年8月合併營收3.01億元 年增1.26% 114/08/08 【公告】泰詠 2025年7月合併營收2.84億元 年增6.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰詠 | 4.05% 501(0.43%) | 4.63% 382(31.69%) | 1.44% 344(46.13%) | -2.25% 296(70.04%) | -1.57% 260(93.77%) | -18.47% 233(115.78%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.93 | 12.29 | 9.38 | 11.81 | 7.99 |
| ROE | 12.14 | 15.83 | 13.31 | 17.41 | 10.14 |
| 本業收入比 | 94.90 | 83.75 | 88.66 | 90.89 | 99.51 |
| 自由現金流量 | -0.85 | -0.63 | 3.65 | 5.58 | -2.66 |
| 利息保障倍數 | 237.11 | 214.00 | 150.82 | 74.75 | 68.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標