| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 (1.37%) 471張 (+180.36%) 季線下 382張 414張 333張 471張 1.14倍 |
2.17% -4.25% -9.12% -10.23% -14.24% |
21.19 (-18.2%) 25.9 |
N/A 0.27 |
557 N/A |
微型股 39.85億 |
14.53% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-12-30 2026-06-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 | 25.6↗ | 26.44↘ | 27.13↘ | 27.03↘ | 27.38↘ | 27.6↘ | 28.33↘ | 29.11↘ |
| 乖離率 | 1.17% | -2.04% | -4.53% | -4.18% | -5.41% | -6.16% | -8.58% | -11.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.35 | 28.15 | 27.05 | 26.9 | 27.95 | 28.5 | 28.85 | 30.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.31, 預估本益比 39.33 ; SOXQ: 本益比 191.12, 預估本益比 41.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.31,N/A (8.7,11.73,14.77) 1.66,15.39 (1.14,1.55,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.2%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.02←39.79(-0.77%) 19.8←19.28(0.52%), -0.4% 39.02←39.59(-0.57%) 19.8←20.29(-0.49%), 40.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.87%[114] (N/A) 0 (6.87%) | 相對高點 相對低點 | 44.65 (-41.99%) 23-07-06 25.15 (2.98%) 26-06-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.57 8.07 -6.13 2.95億(5月) | -9.22 5.4 -6.0 2.73億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.8 (26-05-28) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.81% 0.31% -23 0 0 3.23%←2.84%(0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.39,13.73 up 37.97 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,0%,-19%,-8% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.44,27.95 look 35.39 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 557 N/A | 月KD RSI MACD | 7.5,12.41 look 36.02 -0.56 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.53% -6.16% -8.58% -11.03% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←2.0%(0.0%) | 33 (連2買) 7.01% | 2年趨勢圖 | 2.0%←1.41%(0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.1% 5.5% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.41←1.51 (-6.62%) Q1←Q4 第1降 1.41←1.86 (-24.19%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.41←8.6 (-13.84%) Q1←Q4 連2降 7.41←7.78 (-4.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.93 (-13.84%) Q1←Q4 第1降 0.68←1.03 (-4.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.32←6.08 (+3.95%) Q1←Q4 第1升 6.32←7.14 (-11.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.18←52.73 (+4.65%) Q1←Q4 連2升 55.18←51.88 (+6.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.92←81.12 (+4.65%) Q1←Q4 連2升 90.92←101.38 (-10.32%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.55 (-29.09%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.61 (-36.07%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.45 (-28.89%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.51 (-37.25%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.25←16.53 Q1←Q4 第1降 16.25←20.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.18←10.84 Q1←Q4 第1降 9.18←13.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.02←9.79 Q1←Q4 第1降 8.02←11.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←3.36 Q1←Q4 第1降 2.41←3.63 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←2.39 Q1←Q4 第1降 1.67←2.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/05 廖伯祥 代表(董事) 盤後定價交易 2,200張 105/07/05 廖伯祥之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 1,400張 |
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| 公告 | 115/06/12 證交所、櫃買中心6/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/06/08 【公告】泰詠 2026年5月合併營收2.95億元 年增-6.57% 115/04/08 【公告】泰詠 2026年3月合併營收2.59億元 年增-13.26% 115/03/08 【公告】泰詠 2026年2月合併營收2.18億元 年增-9.44% 115/03/05 【公告】泰詠董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】泰詠民國114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月05日 115/02/08 【公告】泰詠 2026年1月合併營收2.64億元 年增10.55% 115/01/08 【公告】泰詠 2025年12月合併營收3.02億元 年增13.79% 114/12/26 【公告】泰詠舉辦線上法人說明會 114/12/08 【公告】泰詠 2025年11月合併營收2.9億元 年增0.11% 114/11/08 【公告】泰詠 2025年10月合併營收2.68億元 年增-6.2% 114/10/08 【公告】泰詠 2025年9月合併營收3.23億元 年增22.95% 114/09/08 【公告】泰詠 2025年8月合併營收3.01億元 年增1.26% 114/08/08 【公告】泰詠 2025年7月合併營收2.84億元 年增6.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰詠 | 2.17% 382(23.08%) | -7.99% 429(9.65%) | -4.25% 414(13.77%) | -9.12% 333(41.34%) | -10.23% 289(62.87%) | -14.24% 230(104.51%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.93 | 12.29 | 9.38 | 11.81 | 7.99 |
| ROE | 12.14 | 15.83 | 13.31 | 17.41 | 10.14 |
| 本業收入比 | 94.90 | 83.75 | 88.66 | 90.89 | 99.51 |
| 自由現金流量 | -0.85 | -0.63 | 3.65 | 5.58 | -2.66 |
| 利息保障倍數 | 237.11 | 214.00 | 150.82 | 74.75 | 68.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標