| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.3 (-0.22%) 24張 (-56.07%) 季線旁 25張 54張 70張 24張 0.44倍 |
2.93% 10.8% -8.61% 13.84% 23.38% |
73.09 (-19.95%) 91.3 |
78.84 (-13.65%) 0.51 |
N/A N/A |
N/A |
49.8% 0.93% |
軟件 |
2025-05-09 2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.3 | 90.08↗ | 89.63↗ | 88.74↗ | 88.48↗ | 89.46↘ | 92.09↘ | 88.5↗ | 81.78↗ |
| 乖離率 | 1.35% | 1.86% | 2.88% | 3.19% | 2.06% | -0.86% | 3.16% | 11.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.9 | 90.2 | 89.6 | 91.2 | 94.9 | 95.6 | 78.1 | 73.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.42,N/A (17.36,20.34,23.32) 4.8,19.06 (2.28,2.96,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.69%) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.34←77.32(0.02%) 6.04←6.0(0.04%), 1.35% 77.34←77.86(-0.52%) 6.04←6.1(-0.06%), 71.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[113] (N/A) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 112.0 (-18.48%) 25-02-07 52.4 (74.24%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.28 10.51 8.65 2.06億(3月) 短跌破長 | 14.51 -19.85 6.51 1.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 92.7 (25-05-05) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 4 0 0 0.13%←0.13%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.21,69.59 55.57 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 29%,4%,-3%,2% 平,平,平,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 78.84(-13.65%) | 周KD RSI MACD | 33.65,29.49 up 55.27 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 49.14,46.7 73.94 0.92 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.88% -0.86% 3.16% 11.64% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.97%(0.02%) | 9 (連2買) 37.5% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.95%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.63% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | 7 29.17% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.27%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.42 (+11.27%) Q1←Q4 第1升 1.58←1.52 (+3.95%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.24←7.71 (-19.07%) Q1←Q4 第1降 6.24←5.74 (+8.71%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.65←1.43 (-19.07%) Q1←Q4 第1升 1.65←1.3 (+8.71%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.13←69.32 (+9.82%) Q1←Q4 第1升 76.13←82.14 (-7.32%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.02 (+9.82%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.05 Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.81 (+13.58%) Q1←Q4 第1升 0.92←0.73 (+26.03%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←0.75 (+16.0%) Q1←Q4 第1升 0.87←0.66 (+31.82%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.51←40.72 Q1←Q4 第1升 43.51←41.13 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.49←18.5 Q1←Q4 第1升 26.49←22.61 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.14←15.76 Q1←Q4 第1升 22.14←18.98 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.96←4.57 Q1←Q4 第1升 4.96←4.11 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.13←2.74 Q1←Q4 第1升 3.13←2.79 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/07 方國蓉之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 600張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/02 關貿 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.92元 114/05/02 關貿第一季合併獲利1.38億元，每股稅後0.92元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/02 【公告】關貿於董事會提報114年第1季合併財務報告 114/05/02 《資服股》關貿第1季每股盈餘0.92元 114/04/29 【公告】關貿法人董事財政部之代表人改派案 114/04/24 【公告】關貿114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月02日 114/04/06 《業績-資服》關貿3月營收為2.06億元，年增13.29% 114/04/06 【公告】關貿 2025年3月合併營收2.06億元 年增13.29% 114/03/10 【公告】關貿 2025年2月合併營收1.86億元 年增14.51% 114/03/10 《業績-資服》關貿2月營收為1.86億元，年增14.51% 114/02/26 【公告】關貿董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】關貿董事會決議114年股東常會日期等事宜 114/02/18 【公告】關貿113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/08 《業績-資服》關貿1月營收為2.32億元，年增0.87% 114/02/08 【公告】關貿 2025年1月合併營收2.32億元 年增0.87% 114/01/08 【公告】關貿 2024年12月合併營收3.42億元 年增6.2% 114/01/08 《業績-資服》關貿12月營收為3.42億元，年增6.20% 113/12/27 【公告】關貿法人董事佳亮投資股份有限公司之代表人改派案 113/12/06 【公告】關貿 2024年11月合併營收2.32億元 年增23.9% 113/12/06 《業績-資服》關貿11月營收為2.32億元，年增23.90% 113/11/13 AIoT、資安、雲及金流業務助攻，關貿前三季EPS 2.59元 113/11/12 關貿 明年拓OCR應用場域 結合生成式AI，將其技術產品化 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關貿 | 2.93% 25(-3.53%) | 2.58% 29(-17.16%) | 10.8% 54(-54.81%) | -8.61% 70(-64.79%) | 13.84% 49(-50.03%) | 23.38% 40(-38.17%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.02 | 24.34 | 24.39 | 23.1 | 22.18 |
| ROE | 19.24 | 18.99 | 19.32 | 18.63 | 15.23 |
| 本業收入比 | 94.23 | 95.72 | 96.34 | 98.10 | 100.24 |
| 自由現金流量 | 5.0 | 4.75 | 4.7 | 2.77 | 4.62 |
| 利息保障倍數 | 200.62 | 713.55 | 582.09 | 398.57 | 524.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
