| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.75 (-0.71%) 2182張 (-9.12%) 季線上 3026張 3693張 3986張 2182張 0.59倍 |
-1.7% -2.25% 5.62% 10.49% -11.91% |
2.2~2.6 |
92.45 (166.06%) 34.75 |
N/A 0.61 |
401 、Y! |
小型股 209.36億 |
10.45% 0.0% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2026-05-05 2026-06-29 |
長榮集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.75 | 35.48↘ | 35.58↘ | 35.91↘ | 35.89↘ | 35.13↗ | 34.4↗ | 33.92↗ | 34.45↘ |
| 乖離率 | -2.06% | -2.33% | -3.23% | -3.18% | -1.08% | 1.02% | 2.45% | 0.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.35 | 37.35 | 35.55 | 37.5 | 31.15 | 32.9 | 31.45 | 39.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50097/榮剛七 | 2023-07-31 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 100.5 100.75 | 2 (06-18) | 2.6,4.2 | 42 | 50.3 | 45.82 | 69.09 | 50000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 6.56% | 42 | 20.31 | 無 | 133 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.31, 預估本益比 39.33 ; SOXQ: 本益比 191.12, 預估本益比 41.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.24,14.72 (11.74,39.17,66.61) 1.2,29.17 (0.89,1.16,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.18%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.42←48.43(0.99%) 18.4←18.34(0.06%), 0.15% 49.42←49.39(0.03%) 18.4←18.52(-0.12%), 11.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[114] (4.38%[115]) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-43.03%) 23-07-05 30.35 (14.5%) 25-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.81 1.61 -2.59 13個月新高 10.55億(5月) | -0.25 0.67 -3.96 10.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-11 40.95 (26-05-12) 217日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.36% -94 0 0 5.06%←6.28%(-1.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | 45.58(31.17%) | 日KD RSI MACD | 23.47,23.47 look 46.02 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -28%,-17%,-5%,2% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.23,54.03 50.39 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 401 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.16,22.97 up 43.29 -0.47 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.42%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←1.42%(-1.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.23% 1.02% 2.45% 0.87% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.88%←10.32%(0.56%) | -737 33.78% | 2年趨勢圖 | 10.88%←8.67%(2.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.69% 12.43% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.57%(-0.06%) | -33 1.51% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.07%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.77←28.06 (+2.53%) Q1←Q4 連2升 28.77←30.36 (-5.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.21←2.09 (+2.53%) Q1←Q4 連2升 3.21←3.94 (-5.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 81.89←81.76 (+0.16%) Q1←Q4 第1升 81.89←85.37 (-4.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.49←81.69 (-5.14%) Q1←Q4 第1降 77.49←75.4 (+2.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 342.2←345.34 (-5.14%) Q1←Q4 連2降 342.2←330.69 (+3.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.89 (-43.82%) Q1←Q4 第1降 0.5←0.63 (-20.63%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.26 (+73.08%) Q1←Q4 連2升 0.45←0.67 (-32.84%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.38←23.19 Q1←Q4 連2升 24.38←24.06 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.16←7.46 Q1←Q4 連2升 11.16←12.97 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.98←18.87 Q1←Q4 第1降 9.98←11.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.62←2.95 Q1←Q4 第1降 1.62←1.92 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←1.72 Q1←Q4 第1降 1.0←1.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 精剛投資(股) 董事 洽特定人 477張 |
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| 公告 | 115/06/12 證交所、櫃買中心6/11公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/06/10 【公告】榮剛 2026年5月合併營收10.56億元 年增2.81% 115/05/28 【公告】榮剛115年股東常會重要決議事項 115/05/11 【公告】榮剛 2026年4月合併營收10.39億元 年增-0.25% 115/05/04 【公告】榮剛受邀參加國票證券所舉辦之法說會 115/04/30 【公告】榮剛董事會決議不分配115年第一季股利 115/04/30 【公告】榮剛董事會決議增加投資大型油壓鍛機及鍛造廠增建之預算案 115/04/17 【公告】榮剛受邀參加群益金鼎證券所舉辦之「堅韌台灣 群益軍工論壇」 115/04/10 【公告】榮剛 2026年3月合併營收10.32億元 年增-4.8% 115/03/10 【公告】榮剛 2026年2月合併營收8.01億元 年增-19.33% 115/03/03 【公告】榮剛受邀參加凱基證券所舉辦之法說會 115/03/03 【公告】榮剛董事會決議分配114年第四季股利 115/02/23 【公告】榮剛114年合併財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】榮剛 2026年1月合併營收10.44億元 年增8.88% 115/01/22 【公告】榮剛董事會決議通過銀行聯貸案 115/01/16 【公告】榮剛買回庫藏股累積達公司發行股份總數百分之二事宜 115/01/16 【公告】榮剛買回庫藏股期間屆滿執行情形 115/01/13 【公告】榮剛本次買回庫藏股達新台幣三億元以上 115/01/12 【公告】榮剛 2025年12月合併營收9.53億元 年增-7.03% 114/12/10 【公告】榮剛 2025年11月合併營收9.22億元 年增-8.87% 114/11/25 不怕景氣衰退 4檔軍工股有獲利又站上月線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮剛 | -1.7% 3026(-27.9%) | -6.96% 3291(-33.71%) | -2.25% 3693(-40.92%) | 5.62% 3986(-45.26%) | 10.49% 3574(-38.95%) | -11.91% 3200(-31.82%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.26 | 15.23 | 17.55 | 19.53 | 12.25 |
| ROE | 6.98 | 15.16 | 18.15 | 20.33 | 9.16 |
| 本業收入比 | 64.88 | 60.31 | 81.98 | 93.14 | 105.50 |
| 自由現金流量 | -18.04 | 2.19 | 13.57 | 10.81 | -18.4 |
| 利息保障倍數 | 6.94 | 14.47 | 15.91 | 16.15 | 8.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標