| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 (-0.81%) 1432張 (-19.57%) 季線上 1893張 2383張 4006張 1432張 0.6倍 |
-5.57% 0.82% 43.86% 34.43% 28.13% |
N/A N/A 24.6 |
N/A 0.27 |
788 N/A |
微型股 35.77億 |
6.92% 0.0% |
LED照明產品 |
2026-05-14 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 25.22↘ | 25.68↘ | 25.09↗ | 24.89↗ | 24.07↗ | 23.07↗ | 20.99↗ | 19.54↗ |
| 乖離率 | -2.46% | -4.21% | -1.95% | -1.17% | 2.2% | 6.63% | 17.2% | 25.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.05 | 26.0 | 24.4 | 23.4 | 20.2 | 17.1 | 18.3 | 19.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35914/艾笛森四 | 2024-11-22 | N/A | 2027-11-22 | 100.0 | 108.0 121.0 (+0.83%) | 3 (06-01) | 0.6,1.9 | 19 | 24.5 | 20.51 | 100.41 | 3000 | 0.0% | -8 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -11.82% | 536 | 3.78 | 無 | 28 | 2024-12-18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.22,20.33 (0.61,0.96,1.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.26%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.46←48.03(7.43%) 19.61←23.1(-3.49%), -3.85% 55.46←65.29(-9.83%) 19.61←12.1(7.51%), 54.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.4 (-26.35%) 24-07-05 16.35 (50.46%) 26-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.15 -7.3 2.22 2.16億(5月) | 1.29 15.49 1.47 16個月新高 2.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-20 27.3 (26-05-25) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.99% 608 0 0 74.27%←60.53%(13.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.65,35.86 48.65 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,10%,17%,15% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.89,69.5 60.91 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 788 N/A | 月KD RSI MACD | 60.89,61.13 58.27 0.7 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.51%(-0.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.95% 6.63% 17.2% 25.9% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.88%←4.77%(1.11%) | -423 29.54% | 2年趨勢圖 | 5.88%←6.81%(-0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.99% 6.06% 32.88% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.65%←4.32%(0.33%) | 3 0.21% | 2年趨勢圖 | 4.65%←9.27%(-4.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.17 (+11.76%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.19←0.2 (-5.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.82←5.53 (+5.24%) Q1←Q4 第1升 5.82←5.73 (+1.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←-0.14 (+5.24%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.2 (+1.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.23←2.98 (+8.39%) Q1←Q4 連3升 3.23←3.22 (+0.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.82←115.6 (-9.33%) Q1←Q4 第1降 104.82←117.76 (-10.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.45←60.89 (-9.33%) Q1←Q4 連2升 62.45←64.21 (-2.74%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-0.13 (+192.31%) Q1←Q4 連2升 0.12←0.09 (+33.33%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←-0.17 (+152.94%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.05 (+80.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.25←21.48 Q1←Q4 連2升 22.25←23.15 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.78←-2.51 Q1←Q4 第1升 3.78←3.42 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.32←-2.97 Q1←Q4 連2升 3.32←3.06 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.64←-0.56 Q1←Q4 連2升 0.64←0.55 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←-0.29 Q1←Q4 連2升 0.57←0.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/17 吳建榮 董事 贈與 135張 |
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| 公告 | 115/06/02 艾笛森 115年5月營收2.16億、年增5.15% |
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| 新聞 | 115/06/02 【公告】艾笛森 2026年5月合併營收2.16億元 年增5.15% 115/05/28 【公告】艾笛森115年股東常會重要決議事項 115/05/28 【公告】艾笛森辦理現金減資致債權人公告 115/05/28 【公告】艾笛森代子公司艾特光電(股)公司公告董事會決議投資設立美國子公司 115/05/11 【公告】艾笛森受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 115/05/07 【公告】艾笛森董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/05 【公告】艾笛森 2026年4月合併營收2.33億元 年增1.3% 115/04/29 【公告】艾笛森115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/23 【公告】艾笛森代子公司艾特光電(股)公司公告股東會重要決議事項 115/04/02 【公告】艾笛森 2026年3月合併營收2.01億元 年增11.63% 115/03/30 【公告】艾笛森代重要子公司艾發投資(股)公司公告董事會決議不分派股利 115/03/10 【公告】艾笛森限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 115/03/04 【公告】艾笛森 2026年2月合併營收1.79億元 年增-4.1% 115/02/26 【公告】艾笛森受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 115/02/25 【公告】艾笛森董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】艾笛森董事會決議現金減資事宜 115/02/25 【公告】艾笛森董事會決議召開115年股東常會(召開方式:實體股東會) 115/02/13 【公告】艾笛森114年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為115年2月25日 115/02/04 【公告】艾笛森 2026年1月合併營收2.01億元 年增-2.18% 115/01/07 【公告】艾笛森 2025年12月合併營收1.73億元 年增-23.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾笛森 | -5.57% 1893(-24.34%) | -5.38% 2341(-38.81%) | 0.82% 2383(-39.89%) | 43.86% 4006(-64.24%) | 34.43% 2284(-37.28%) | 28.13% 1321(8.45%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.22 | 5.6 | 2.4 | 2.36 | 7.13 |
| ROE | -1.27 | 4.96 | 1.55 | 1.22 | 4.7 |
| 本業收入比 | -29.41 | 82.18 | 97.96 | 86.27 | 104.90 |
| 自由現金流量 | -0.47 | 0.87 | 0.55 | 1.88 | -3.89 |
| 利息保障倍數 | 0.16 | 18.11 | 4.77 | 3.96 | 8.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標