| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640.0 (-0.78%) 1939張 (-26.58%) 季線上 2002張 2790張 3348張 1939張 0.69倍 |
0.47% -9.22% 39.13% -6.71% -16.12% |
6.3~7.2 39.6~46.1 |
464.61 (-27.4%) 640.0 |
N/A 1.48 |
1162 、Y! |
中型股 588.89億 |
19.26% 25.75% |
AI 散熱模塊 |
2025-05-23 2025-06-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640.0 | 638.2↗ | 640.2↘ | 647.05↘ | 647.48↗ | 612.67↗ | 581.53↗ | 591.4↘ | 626.7↘ |
| 乖離率 | 0.28% | -0.03% | -1.09% | -1.16% | 4.46% | 10.05% | 8.22% | 2.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 637.0 | 650.0 | 705.0 | 609.0 | 520.0 | 460.0 | 686.0 | 763.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33245/雙鴻五 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 2029-07-31 | 100.0 | 123.0 125.0 (+0.89%) | 7 (07-11) | 18.2,15.5 | 155 | 747.7 | 46.03 | 85.6 | 15000 | 0.0% | -48 | 5 | 0 | -9.16% | 749 | -4.93% | 1480 | 4.16 | 無 | 63 | 2025-06-12 | |
| 33244/雙鴻四 | 2020-11-12 | 2023-11-12 | 2025-11-12 | 100.0 | 301.0 303.0 (-1.3%) | 4 (07-11) | 0.8,0.4 | 4 | 213.5 | 1.08 | 299.77 | 10000 | 72.51% | -48 | 5 | 461 | N/A | N/A | -198.81% | 123 | 1.48 | 無 | 17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.69,15.25 (9.27,15.41,21.56) 6.1,105.74 (2.46,4.0,5.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.96%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.88←43.52(3.36%) 31.21←33.69(-2.48%), -5.16% 46.88←57.44(-10.56%) 31.21←16.82(14.39%), 98.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.56%[113] (2.19%[114]) 0 (1.56%) | 相對高點 相對低點 | 965.0 (-33.68%) 24-05-29 112.0 (471.43%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.9 3.48 30.88 16.76億(6月) | 17.77 -19.69 40.25 16.2億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-12 725.0 (25-06-13) 121日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 4.99% 2.11% 1 -21 0 19.4%←20.0%(-0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | 643.31(0.52%) | 日KD RSI MACD | 32.76,31.61 53.59 -4.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-4%,-6%,-4% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.24,74.95 53.56 14.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1162 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.95,40.6 57.1 -21.39 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←2.77%(-1.48%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.29%←7.97%(-6.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.09% 10.05% 8.22% 2.12% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.0%←16.39%(-0.39%) | 109 (連2買) 5.62% | 2年趨勢圖 | 16.0%←15.41%(0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.11% 10.99% 53.33% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.9%←3.74%(0.16%) | -25 1.29% | 2年趨勢圖 | 3.9%←1.99%(1.91%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.15←41.25 (+7.03%) Q1←Q4 第1升 44.15←31.52 (+40.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.63←3.52 (+7.03%) Q1←Q4 第1升 5.63←3.29 (+40.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.93←28.1 (+13.63%) Q1←Q4 第1升 31.93←24.82 (+28.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.19←118.32 (-1.8%) Q1←Q4 第1降 116.19←130.66 (-11.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.16←80.55 (-1.8%) Q1←Q4 第1升 85.16←91.54 (-6.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.66←5.24 (+8.02%) Q1←Q4 連2升 5.66←4.51 (+25.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.53←2.73 (+65.93%) Q1←Q4 第1升 4.53←2.54 (+78.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.36←22.49 Q1←Q4 第1升 27.36←24.47 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.76←8.52 Q1←Q4 第1升 12.76←10.45 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.99←11.69 Q1←Q4 連2升 11.99←12.82 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.52←5.33 Q1←Q4 連2升 5.52←5.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.08←2.97 Q1←Q4 連2升 3.08←3.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/08 江炳桔 監察人 一般交易 132張 |
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| 公告 | 114/07/10 美超微 啟動歐洲AI大投資(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/07 缺料影響 雙鴻6月營收16.76億元意外出現年減 114/07/07 【公告】雙鴻 2025年6月合併營收16.76億元 年增-0.9% 114/07/01 【公告】雙鴻董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 114/06/16 AI伺服器迎水冷時代，奇鋐、雙鴻今年獲利衝逾三個股本 114/06/16 機殼股看旺！勤誠亮燈創421元新天價 晟銘電盤中急拉近7% 114/06/16 《熱門族群》秒填息新明燈 散熱廠雙鴻填息率衝190％ 114/06/16 雙鴻成秒填息新明燈！填息率一度衝上190％ 這檔散熱也悄悄回補逾四成 114/06/16 《其他電》今年液冷散熱占比衝40% 雙鴻1日填息達陣 114/06/16 《其他電》雙鴻AI伺服器衝鋒 H2動能強 114/06/15 雙鴻AI伺服器衝鋒 H2動能強 114/06/15 權證市場焦點－雙鴻 水冷商機爆發 114/06/12 熱門股－雙鴻 價量齊揚衝漲停 114/06/12 《其他電》雙鴻GB液冷散熱產品出貨放量 全年獲利拚創高 114/06/12 焦點股：雙鴻AI營收占比有望提升至6~7成，股價量增攻漲停 114/06/11 【公告】雙鴻受邀參加櫃買中心與凱基證券聯合舉辦之「2025 TPEx & KGI Corporate Day」 114/06/09 觀望美中會談 台積電重返千金撐盤/配息、ETF題材熱 金融股人氣爆棚/陶朱隱園「太招搖」 一戶難售爆延遲繳息｜Yahoo財經掃描 114/06/07 《電零組》散熱三雄5月業績 年增雙位數 114/06/06 散熱三雄5月業績 年增雙位數 114/06/06 【公告】雙鴻 2025年5月合併營收16.2億元 年增17.78% 114/06/06 《業績-其他電》雙鴻5月營收為16.20億元，年增17.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻 | 0.47% 2002(-3.19%) | -1.54% 1892(2.48%) | -9.22% 2790(-30.51%) | 39.13% 3348(-42.1%) | -6.71% 3044(-36.31%) | -16.12% 3820(-49.25%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.11 | 10.83 | 8.47 | 9.67 | 12.79 |
| ROE | 23.91 | 19.55 | 24.01 | 24.2 | 27.66 |
| 本業收入比 | 80.77 | 87.76 | 72.05 | 97.04 | 111.02 |
| 自由現金流量 | 0.76 | 9.18 | 6.07 | 4.06 | 5.15 |
| 利息保障倍數 | 77.08 | 57.18 | 43.37 | 62.18 | 90.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
