聯達零壹 - 愛玩股

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
112.5 (-1.75%) 4352張 (-65.82%) 季線上短漲多 4290張 1986張 1727張 4352張 2.19倍	18.05% 10.84% -6.64% -4.26% 1.81%		82.42 (-26.73%) 112.5	135.97 (20.86%) 0.51	870	微型股 187.88億	12.93% 9.26%	資安軟件	2025-12-04 2026-03-19	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
112.5	104.62↗	100.51↗	98.87↗	99.19↗	97.89↗	100.66↘	106.95↘	111.64↗
乖離率	7.53%	11.93%	13.79%	13.42%	14.92%	11.76%	5.19%	0.77%
均線開始轉折價位	95.3	94.5	101.5	95.6	94.8	120.5	117.5	110.5

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	16.84,N/A (10.03,12.16,14.29) 3.77,30.37 (1.31,1.85,2.39)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(24.66% 帶寬大) 月線斜率0.56	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	42.04←42.14(-0.1%) 31.66←31.43(0.23%), -0.37% 42.04←43.33(-1.29%) 31.66←26.79(4.87%), 42.5%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K	季線上
			均線	布林軌道上軌上(5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.89%[114] (N/A) 0 (4.89%)		相對高點相對低點	174.0 (-35.34%) 24-12-12 58.0 (93.97%) 23-07-10
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	14.18 2.06 4.61 23.65億(4月)	26.04 33.03 1.68 23.17億(3月)	最近漲停日近期最高股價	25-04-10 116.0 (26-06-02) 50日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	0.53% 2.61% -232 7 0 13.73%←8.93%(4.8%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	84.02,92.39 down 71.26 2.0	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,0%,-1%,-3% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣)
ROE 估值	135.97(20.86%)		周KD RSI MACD	63.95,30.72 55.95 0.58	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	870		月KD RSI MACD	52.44,25.61 up 53.68 -3.93	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.56%←0.66%(-0.1%)	-11 (連13賣) 0.25%	2年趨勢圖	0.56%←0.89%(-0.33%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	13.79% 11.76% 5.19% 0.77%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	3.1%←3.49%(-0.39%)	-104 (連2賣) 2.39%	2年趨勢圖	3.1%←9.47%(-6.37%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	2.61% 14.74% 24.14%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.61%←0.75%(-0.14%)	-1 (連2賣) 0.02%	2年趨勢圖	0.61%←0.42%(0.19%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.81←1.33 (+36.09%) Q1←Q4 第1升 1.81←1.49 (+21.48%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		68.77←55.37 (+24.2%) Q1←Q4 第1升 68.77←67.63 (+1.69%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		3.85←3.62 (+24.2%) Q1←Q4 第1升 3.85←3.55 (+1.69%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		21.49←28.76 (-25.28%) Q1←Q4 第1降 21.49←21.96 (-2.14%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		73.71←93.61 (-21.26%) Q1←Q4 第1降 73.71←68.28 (+7.95%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		37.69←46.44 (-21.26%) Q1←Q4 第1降 37.69←36.03 (+4.61%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		1.77←1.61 (+9.94%) Q1←Q4 第1升 1.77←1.52 (+16.45%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.54←1.31 (+17.56%) Q1←Q4 第1升 1.54←1.39 (+10.79%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		11.8←14.31 Q1←Q4 第1降 11.8←10.47 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		5.61←6.54 Q1←Q4 第1降 5.61←5.25 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		5.03←5.74 Q1←Q4 第1降 5.03←4.45 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		5.18←4.64 Q1←Q4 第1升 5.18←4.63 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		2.34←2.18 Q1←Q4 第1升 2.34←2.27 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/12/30 林嘉勳董事贈與 20張
公告	115/06/03 零壹 115年5月營收23.40億、年增27.41%
新聞	115/06/03 【公告】零壹 2026年5月合併營收23.4億元年增27.41% 115/05/29 【公告】偉詮電115年股東常會補選獨立董事一席當選名單 115/05/27 【公告】零壹115年股東常會重要決議 115/05/27 【公告】零壹第十六屆董事9席(含獨立董事3席)選任名單 115/05/27 零壹董事會通過林嘉勳先生擔任本公司董事長一職 115/05/27 零壹公告本公司第十六屆董事9席(含獨立董事3席)選任名單 115/05/26 【公告】零壹買回庫藏股期間屆滿執行情形 115/05/17 【公告】零壹獨立董事逝世解任 115/05/07 【公告】零壹 2026年4月合併營收23.65億元年增14.19% 115/05/06 零壹 115年第1季綜合損益表，每股盈餘1.77元 115/05/05 3檔ETF大換股！它刪聯電、國泰金納長榮「25進25出」 115/05/03 Cybersec資安大會 5／5登場 115/04/30 AI應用落地需求挹注，零壹Q1獲利創高，EPS達1.77元，股價勁揚 115/04/30 台股焦點：零壹(3029.TW) 115/04/29 零壹Q1獲利創高每股賺1.77元 115/04/29 【公告】零壹董事會決議買回股份(修正買回股份轉讓員工辦法) 115/04/29 零壹第一季合併獲利2.96億元，每股稅後1.77元 115/04/21 【公告】代重要子公司聯達資訊股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/04/21 【公告】代重要子公司聯達資訊股份有限公司公告董事會決議聘任零壹稽核主管 115/04/21 【公告】零壹115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年4月29日。

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
零壹	18.05% 4290(1.43%)	19.05% 2764(57.4%)	10.84% 1986(119.09%)	-6.64% 1727(151.87%)	-4.26% 1400(210.69%)	1.81% 1498(190.53%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔					✔

通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	6.01	6.23	5.68	5.57	4.86
ROE	18.56	17.64	16.95	15.45	16.21
本業收入比	92.07	92.97	91.66	93.05	93.02
自由現金流量	23.99	12.86	-1.32	5.51	-2.7
利息保障倍數	63.25	248.16	2625.40	615.75	286.25