| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (-3.0%) 1997張 (-25.35%) 季線下 1858張 1526張 4635張 1997張 1.31倍 |
-1.74% -11.37% -22.07% -27.33% 32.94% |
65.03 (-42.45%) 113.0 |
N/A 0.87 |
1087 |
N/A |
12.87% 9.09% |
資安 軟件 |
2025-06-18 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 112.6↘ | 113.55↘ | 116.6↘ | 118.82↘ | 118.92↗ | 121.56↘ | 131.23↘ | 115.91↗ |
| 乖離率 | 0.36% | -0.48% | -3.09% | -4.9% | -4.98% | -7.04% | -13.89% | -2.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.0 | 114.5 | 127.5 | 124.0 | 102.0 | 145.0 | 155.5 | 85.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.94,N/A (10.17,12.23,14.29) 3.95,29.49 (1.12,1.68,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.93%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.11←47.57(-2.46%) 30.36←29.49(0.87%), 2.3% 45.11←36.2(8.91%) 30.36←31.59(-1.23%), 26.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[113] (N/A) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 174.0 (-35.06%) 24-12-12 36.75 (207.48%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.8 -11.32 58.32 18.37億(5月) | 87.19 12.66 72.82 20.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 131.0 (25-05-14) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.26% 1.2% 122 -13 0 13.61%←16.93%(-3.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.36,38.02 42.49 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-5%,-7%,-6% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.6,31.47 42.28 -3.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1087 | 月KD RSI MACD | 40.43,44.71 58.64 0.18 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.63%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.15%(0.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.09% -7.04% -13.89% -2.51% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.13%←7.92%(-0.79%) | -631 (連2賣) 31.6% | 2年趨勢圖 | 7.13%←6.04%(1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 6.12% 17.8% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.55%(-0.13%) | -38 (連3買轉賣) 1.9% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.58%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.49←1.74 (-14.37%) Q1←Q4 第1降 1.49←0.81 (+83.95%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.63←51.9 (+30.31%) Q1←Q4 連5升 67.63←40.05 (+68.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.55←3.23 (+30.31%) Q1←Q4 連5升 3.55←2.58 (+68.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.96←25.99 (-15.51%) Q1←Q4 第1降 21.96←10.67 (+105.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.28←79.87 (-14.51%) Q1←Q4 連3降 68.28←80.24 (-14.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.03←37.97 (-14.51%) Q1←Q4 第1降 36.03←30.54 (+17.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←1.4 (+8.57%) Q1←Q4 連3升 1.52←1.29 (+17.83%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.25 (+11.2%) Q1←Q4 連3升 1.39←1.1 (+26.36%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.47←14.24 Q1←Q4 第1降 10.47←12.95 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.25←6.22 Q1←Q4 第1降 5.25←6.34 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.45←5.16 Q1←Q4 第1降 4.45←5.49 Q1←Q1 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.63←3.98 Q1←Q4 第1升 4.63←4.69 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←2.21 Q1←Q4 第1升 2.27←2.51 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 姜有謨 董事 贈與 24張 113/12/04 姜有謨之配偶 關係人配偶 贈與 24張 |
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| 公告 | 114/06/11 零壹6/18參加元大證券舉辦之線上法說會 114/06/11 零壹 本公司受邀參加元大證券舉辦線上法人說明會。 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】零壹受邀參加元大證券舉辦線上法人說明會。 114/06/11 《資服股》零壹6月18日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 114/06/06 【公告】零壹 2025年5月合併營收18.37億元 年增12.81% 114/06/06 《業績-資服》零壹5月營收為18.37億元，年增12.81% 114/06/04 拓壹科技正式成為Hitachi Vantara授權代理商，邁向AI-ready數據驅動 114/06/01 擔憂H2企業支出 資服業：製造業受影響較大 114/05/23 《資服股》零壹：對下半年有一點擔心 114/05/22 零壹：對下半年有一點擔心 114/05/22 【公告】零壹114年股東常會重要決議 114/05/22 【公告】零壹第十五屆董事增選一席選任名單 114/05/22 《資服股》零壹科技股東會新增一席董事 由大聯大袁興文出任 114/05/22 零壹科技股東會 新增一席董事 由大聯大袁興文出任 114/05/07 【公告】零壹代重要子公司聯達資訊股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/05/07 【公告】零壹 2025年4月合併營收20.72億元 年增87.19% 114/05/07 《業績-資服》零壹4月營收為20.72億元，年增87.19% 114/05/06 零壹宣布代理VAST Data產品 114/04/30 資安、AI等需求助攻，零壹Q1營收、獲利雙創單季歷史新高，EPS達1.52元 114/04/29 《資服股》注意股：零壹 近5日漲26.51% 114/04/29 《資服股》零壹第1季每股盈餘1.52元 114/04/27 《資服股》注意股：零壹 近5日漲8.30% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | -1.74% 1858(7.5%) | -1.31% 1510(32.3%) | -11.37% 1526(30.86%) | -22.07% 4635(-56.9%) | -27.33% 9428(-78.81%) | 32.94% 6762(-70.45%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.23 | 5.68 | 5.57 | 4.86 | 5.13 |
| ROE | 17.64 | 16.95 | 15.45 | 16.21 | 17.29 |
| 本業收入比 | 92.97 | 91.66 | 93.05 | 93.02 | 91.16 |
| 自由現金流量 | 12.86 | -1.32 | 5.51 | -2.7 | 7.01 |
| 利息保障倍數 | 248.16 | 2625.40 | 615.75 | 286.25 | 261.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
