| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 (-8.82%) 13996張 (-26.94%) 季線下 15495張 7906張 10969張 13996張 1.77倍 |
8.3% 1.64% -3.5% 22.17% 64.46% |
65.03 (-47.55%) 124.0 |
N/A 0.87 |
N/A |
小型股 207.09億 |
5.69% 20.0% |
資安 軟件 |
2024-11-26 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 126.0↗ | 119.2↗ | 116.6↗ | 119.64↘ | 131.2↘ | 134.86↘ | 129.25↗ | 110.37↗ |
| 乖離率 | -1.59% | 4.03% | 6.35% | 3.64% | -5.49% | -8.05% | -4.06% | 12.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.5 | 115.0 | 122.0 | 137.5 | 147.5 | 128.5 | 101.5 | 75.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.25,N/A (10.17,12.23,14.29) 4.1,33.17 (1.12,1.68,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.73% 帶寬大) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.11←47.57(-2.46%) 30.36←29.49(0.87%), 2.3% 45.11←36.2(8.91%) 30.36←31.59(-1.23%), 26.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[113] (N/A) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 174.0 (-28.74%) 24-12-12 36.75 (237.41%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.99 -33.9 68.85 18.39億(3月) | 125.76 29.84 92.54 歷年新高 27.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 149.5 (25-03-19) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.41% 8.38% -142 -52 0 16.34%←16.69%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.61,82.48 down 50.51 2.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-3%,-2%,-1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.45,37.89 49.05 -4.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 51.46,57.88 64.51 3.13 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.69%(0.03%) | -216 1.54% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.45%(0.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.35% -8.05% -4.06% 12.35% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.79%←8.35%(-1.56%) | -1748 (連6賣) 12.49% | 2年趨勢圖 | 6.79%←2.54%(4.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.38% 51.84% 97.03% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.5%(0.05%) | -375 2.68% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.52%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←1.74 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.81 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.63←51.9 (+30.31%) Q1←Q4 連5升 67.63←40.05 (+68.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.55←3.23 (+30.31%) Q1←Q4 連5升 3.55←2.58 (+68.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.96←25.99 (-15.51%) Q1←Q4 第1降 21.96←10.67 (+105.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.28←79.87 (-14.51%) Q1←Q4 連3降 68.28←80.24 (-14.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.03←37.97 (-14.51%) Q1←Q4 第1降 36.03←30.54 (+17.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←1.4 (+8.57%) Q1←Q4 連3升 1.52←1.29 (+17.83%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.25 (+11.2%) Q1←Q4 連3升 1.39←1.1 (+26.36%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.47←14.24 Q1←Q4 第1降 10.47←12.95 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.25←6.22 Q1←Q4 第1降 5.25←6.43 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.45←5.16 Q1←Q4 第1降 4.45←5.56 Q1←Q1 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.63←3.98 Q1←Q4 第1升 4.63←4.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←2.21 Q1←Q4 第1升 2.27←2.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 姜有謨 董事 贈與 24張 113/12/04 姜有謨之配偶 關係人配偶 贈與 24張 |
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| 公告 | 114/04/30 證交所4月29日公告17種有價證券注意交易資訊 114/04/30 零壹 雙引擎熱轉(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/30 資安、AI等需求助攻，零壹Q1營收、獲利雙創單季歷史新高，EPS達1.52元 114/04/29 《資服股》注意股：零壹 近5日漲26.51% 114/04/29 《資服股》零壹第1季每股盈餘1.52元 114/04/27 《資服股》注意股：零壹 近5日漲8.30% 114/04/15 《資服股》注意股：零壹 近5日漲15.61% 114/04/15 和泰產險攜手零壹科技、達信台灣 構建防護鐵三角 114/04/15 和泰產險及零壹科技、達信台灣合作 構建資安防護鐵三角 114/04/08 【公告】零壹 2025年3月合併營收18.39億元 年增27% 114/04/08 《業績-資服》零壹3月營收為18.39億元，年增27.00% 114/04/01 【公告】更正零壹113年度個體財報之明細表十四。 114/03/20 零壹除息首日順利達陣填息，看好生成式AI、資安需求續旺 114/03/20 資服股王零壹迎除息 早盤強漲逾3%完成填息 114/03/12 熱門股：台積電(2330)、品安(8088)、聖暉*(5536)、華碩(2357)、零壹(3029) 114/03/12 資服股王零壹強噴7%領30檔個股勁揚 分析師：短線不追漲 114/03/09 《資服股》零壹 成長動能強勁 114/03/08 零壹 成長動能強勁 114/03/07 《熱門族群》資服零星點火 績優生零壹逆揚 華經成交破3萬張 114/03/06 營收速報 - 零壹(3029)2月營收27.82億元年增率高達125.76％ 114/03/06 【公告】零壹 2025年2月合併營收27.82億元 年增125.76% 114/03/06 《業績-資服》零壹2月營收為27.82億元，年增125.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | 8.3% 15495(-9.67%) | 7.83% 10127(38.2%) | 1.64% 7906(77.02%) | -3.5% 10969(27.59%) | 22.17% 10892(28.5%) | 64.46% 6698(108.96%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.23 | 5.68 | 5.57 | 4.86 | 5.13 |
| ROE | 17.64 | 16.95 | 15.45 | 16.21 | 17.29 |
| 本業收入比 | 92.97 | 91.66 | 93.05 | 93.02 | 91.16 |
| 自由現金流量 | 12.86 | -1.32 | 5.51 | -2.7 | 7.01 |
| 利息保障倍數 | 248.16 | 2625.40 | 615.75 | 286.25 | 261.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
