| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 (2.42%) 1207張 (-72.37%) 季線下 2105張 1574張 1032張 1207張 0.77倍 |
-9.93% -8.3% 1.6% -13.61% -25.95% |
136.32 (7.34%) 127.0 |
N/A 0.94 |
773 |
小型股 210.86億 |
9.66% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-09-02 2025-07-08 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 133.9↘ | 137.1↘ | 136.45↘ | 136.44↘ | 135.89↗ | 133.52↗ | 139.56↘ | 141.81↘ |
| 乖離率 | -5.15% | -7.37% | -6.93% | -6.92% | -6.54% | -4.88% | -9.0% | -10.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.0 | 138.0 | 138.5 | 133.5 | 125.0 | 125.0 | 147.0 | 171.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.2,N/A (10.02,13.01,16.0) 3.6,34.44 (1.38,2.37,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.04%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.88←43.17(-1.29%) 25.99←24.96(1.03%), 1.67% 41.88←38.76(3.12%) 25.99←26.77(-0.78%), 21.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.09%[113] (N/A) 0 (7.09%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-31.35%) 24-07-04 55.1 (130.49%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.52 -4.17 16.5 6.2億(6月) | 15.19 -1.51 17.13 6.47億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 142.5 (25-06-30) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.73% -56 4 0 3.89%←3.17%(0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.39,28.77 look 36.51 -1.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-20%,-7%,-11% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.71,73.94 39.1 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 773 | 月KD RSI MACD | 25.16,34.62 46.05 -4.43 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.69%←8.32%(-3.63%) | -7 (連3賣) 0.58% | 2年趨勢圖 | 4.69%←5.82%(-1.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.93% -4.88% -9.0% -10.44% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.11%←22.6%(1.51%) | 178 (連2買) 14.75% | 2年趨勢圖 | 24.11%←28.94%(-4.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 6.81% 19.58% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←1.14%(-0.39%) | -216 (連2賣) 17.9% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.79%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.13 (-76.92%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.14 (-78.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.22←16.4 (+5.0%) Q1←Q4 第1升 17.22←15.12 (+13.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.92←3.81 (+5.0%) Q1←Q4 第1升 4.92←4.13 (+13.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.73←9.0 (-3.0%) Q1←Q4 第1降 8.73←7.09 (+23.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.72←63.99 (-12.92%) Q1←Q4 第1降 55.72←52.37 (+6.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.39←100.71 (-12.92%) Q1←Q4 連2升 109.39←98.32 (+11.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.83←2.06 (+37.38%) Q1←Q4 第1升 2.83←2.45 (+15.51%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.74←1.88 (+45.74%) Q1←Q4 第1升 2.74←2.28 (+20.18%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.18←55.46 Q1←Q4 第1升 57.18←53.69 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.58←23.26 Q1←Q4 第1升 28.58←27.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.45←20.19 Q1←Q4 第1升 26.45←26.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.32←5.04 Q1←Q4 第1升 7.32←5.97 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.07←3.87 Q1←Q4 第1升 5.07←4.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 劉燦煌 經理人 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/07/09 證交所7/9暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】聯陽 2025年6月合併營收6.2億元 年增13.53% 114/06/20 《半導體》聯陽7月8日除息 114/06/06 【公告】聯陽 2025年5月合併營收6.47億元 年增15.2% 114/06/06 《半導體》注意股：聯陽 近5日漲0.37% 114/06/05 《半導體》聯陽列注意股 4月每股盈餘1.02元 114/06/05 【公告】聯陽有價證券達公布注意交易資訊標準，財務業務資訊 114/06/05 提前拉貨效益，法人估聯陽Q2營收優於或持平Q1 114/06/05 《半導體》注意股：聯陽 近5日跌1.48% 114/06/01 《半導體》注意股：聯陽 近5日跌2.17% 114/05/29 《半導體》注意股：聯陽 近5日跌3.94% 114/05/27 《半導體》聯陽6月4日受邀元大證投資論壇 114/05/27 【公告】聯陽受邀參加元大證券舉辦之「2025年第2季元大投資論壇」 114/05/11 《半導體》聯陽 提前拉貨助攻 114/05/10 聯陽 提前拉貨助攻 114/05/08 《半導體》聯陽第1季每股盈餘2.83元 114/05/08 【公告】聯陽 2025年4月合併營收6.57億元 年增28.93% 114/04/09 【公告】聯陽 2025年3月合併營收5.15億元 年增5.48% 114/03/07 營收速報 - 聯陽(3014)2月營收5.36億元年增率高達34.14％ 114/03/07 【公告】聯陽 2025年2月合併營收5.36億元 年增34.14% 114/03/06 《半導體》聯陽3月13日受邀宏遠證2025年趨勢產業論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯陽 | -9.93% 2105(-42.63%) | -7.97% 1978(-38.95%) | -8.3% 1574(-23.31%) | 1.6% 1032(16.93%) | -13.61% 951(26.99%) | -25.95% 1106(9.17%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.66 | 28.08 | 25.91 | 29.18 | 23.12 |
| ROE | 24.73 | 26.9 | 20.92 | 32.63 | 21.15 |
| 本業收入比 | 92.58 | 91.39 | 92.41 | 94.97 | 99.20 |
| 自由現金流量 | 14.62 | 24.85 | 12.67 | 9.19 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 1287.14 | 1216.22 | 828.93 | 1291.70 | 635.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
